2018年度克州旅游局决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 11:07	阅读	1

第一部分克州旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分克州旅游局决算情况说明

一、克州旅游局收支总体情况

（一）克州旅游局收入支出决算总体情况说明

（二）克州旅游局收入总体情况说明

（三）克州旅游局支出总体情况说明

二、克州旅游局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、克州旅游局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分克州旅游局决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分克州旅游局单位概况

一、主要职能

克州旅游局成立于1987年，主要职能是贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针，政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划，开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。2．机构情况：克州旅游局是行政单位，财政全额拨款单位，共14名编制。3．人员情况：克州旅游局内设3个职能科室。在职人员15名，其中行政编制6名；事业编制8名（全部走的是公务员工资）。2名正县级干部；1名副县级干部；2名科长；2名副科长；1名副主任科员5名科员；1名技师(驾驶员)。行政超编：4人、事业编制8个其中占编6个空编2个，总体超编一个。是一个独立核算的行政职。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州旅游局部门决算包括：克州旅游局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州旅游局2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州旅游局本级

第二部分克州旅游局决算情况说明

一、克州旅游局收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入510.74万元,与上年相比，增加185.52万元，增长57.04%，增加主要原因是：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。支出468.68万元,与上年相比，增加121.1万元，增加34.84%，增加的主要原因是：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。结余48.12万元，与上年相比，增加42.06万元，增长694.06%。增加主要原因是：2018年结余旅游标识牌质保金，2019年再进行支付。

（二）克州旅游局收入总体情况说明

本年收入合计510.74万元，其中：财政拨款收入464.32万元，占90.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入46.42万元，占9.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数251.32万元，决算数510.74万元，预决算差异率103.22%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。

（三）克州旅游局支出总体情况说明

本年支出合计468.68万元，其中：基本支出466.47万元，占99.53%；项目支出2.2万元，占0.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数279.72万元，决算数468.68万元，预决算差异率67.55%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。

二、克州旅游局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入464.32万元，与上年相比，增加171.81万元，增长58.74%。增加的主要原因是：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。财政拨款支出424.08万元，与上年相比，增加123.84万元，增长41.25%，增加的主要原因是：2018年追加旅游标识牌、人员工资调整等经费。其中：基本支出421.88万元，项目支出2.2万元。财政拨款结转结余40.23万元，与上年相比，增加40.23万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年结余旅游标识牌质保金，2019年再进行支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数251.32万元，决算数464.32万元，预决算差异率84.75%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。财政拨款支出年初预算数251.32万元，决算数424.08万元，预决算差异率68.74%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入464.32万元。与上年相比，增加171.81万元，增长58.74%。增加的主要原因是：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。一般公共预算财政拨款支出424.08万元。与上年相比，增加123.84万元，增长41.25%。增加的主要原因是：2018年追加旅游标识牌、人员工资调整等经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）208类社会保障和就业支出20.58万元，216类商业服务业务等支出万403.5元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出178.32万元，302类商品和服务支出218.30万元，303类对个人和家庭的补助25.47万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0.4万元，对企业补助（基本建设）0万元，312类对企业补助2万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数251.32万元，决算数464.31万元，预决算差异率84.75%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、人员工资调整等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数251.32万元，决算数424.08万元，预决算差异率68.74%，差异主要原因：2018年追加旅游标识牌、人员工资调整等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、克州旅游局结转结余情况

年末结转结余48.12万元。与上年相比，增加42.06万元，增长694.06%

其中财政拨款结转结余40.23万元。与上年相比，增加40.23万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.41万元，比上年减少0.07万元，降低2.01%，减少原因是：一是没有大型活动，接待相对减少，二是车辆没有大的维修等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占90.91%，比上年减少0.04万元，降低1.27%，减少原因是:2018年车辆没有进行大的维修；公务接待费支出0.31万元，占9.09%，比上年减少0.03万元，降低8.82%，减少原因是:没有大型活动，接待相对减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.1万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.31万元。具体是：国内公务接待支出0.31万元，主要是自治区和三县一市来人等。克州旅游局国内公务接待6批次，91人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数3.41万元，预决算差异率31.8%，差异主要原因：一是没有大型活动，接待相对减少，二是车辆没有大的维修等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.1万元，预决算差异率22.5%，差异主要原因：2018年3车辆车都没有大的维修；公务接待费预算数1万元，决算数0.31万元，预决算差异率69%，差异主要原因：没有大型活动，接待相对减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出218.09万元，比上年增加118.80万元，增加119.66%，增加主要原因是：2018年追加旅游标识牌、群众工作人员补助、群众工作队为民办实事、人员工资调整等经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额45.48万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出14.03万元、政府采购服务支出16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值52.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：旅游执法检查用车，后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州旅游局预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，预算数2.2万元，决算执行金额2.2万元，其中：行政事业类项目决算支出2.2万元。

旅游户外广告经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游户外广告经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极拓展旅游市场，推进旅游宣传营销。组织参加2018年南京度假休闲及房车展览会，积极参加州商务（招商）局组织向前来江苏、江西相关企业宣传推介克州旅游资源，组织人员参加自治区组织的赴四川、重庆、广西宣传推介，积极策划完成赴江西省南昌市、井冈山市、赣州开展旅游宣传推介活动。二是通过请进来宣传推介成效显著，9月3日—7日由江西省旅发委副主任陈晓平带领江西旅行社及旅游集团等人员在克州开展踩线活动。为落实2018年旅游宣传的目标任务，全面落实旅游宣传交通标识牌工程建设，在全州及喀什主要交通要道路设立旅游宣传交通标识牌46块，工程建设已经全部完成并通过验收。三是强化现代网络媒体宣传力度。充分利用现代传媒宣传推介克州旅游资源，进一步完善克州旅游微信公众平台，并按照要求发布克州旅游信息。加大克州旅游官方微博宣传力度，截至目前微博粉丝数量依然在万人以上，宣传效果得到进一步提升。四是推广克州旅游虚拟数字化景区等网络宣传。发现的问题及原因：一是宣传促销推广的深度和广度有待提高。二是对外宣传克州旅游资源手段、渠道不够丰富，尤其是运用现代传媒拓展宣传空间还需要有质的突破，借助现代网络媒介的宣传的力度有待加强。下一步改进措施：一是抓好旅游宣传营销工作，做好克州第八届玛纳斯国际文化旅游节和第二届慕士塔格峰登山旅游节，督促指导各县（市）做好各种旅游节庆活动的举办，利用节庆活动展示克州旅游文化品牌的魅力，扩大克州旅游的知名度和影响力。二是是举办“克州礼物”暨特色旅游商品评选活动。围绕克州独具特色的柯尔克孜刺绣、维吾尔土布、高原药材、沙棘产品等，研发推出“克州礼物”系列旅游商品，举办“克州礼物”暨特色旅游商品评选活动，并组织参加自治区旅游局举办的“新疆礼物”评选活动，让其成为宣传克州旅游的名片。三是充分利用新媒体进行宣传。加快互联网+智慧旅游平台建设，大力推行克州旅游虚拟数字化景区宣传，定期更新克州旅游微信公众平台、官方微博平台，在旅游旺季，通过手机网络平台进行旅游资源、产品和线路的宣传和信息发布。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出。2160501：行政运行。2160599：指其他旅游业管理与服务支出。