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2018年度克州社会保险管理局部门决算

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读 1

2018年度克州社会保险管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州社会保险管理局承担着全州5亿基金及全州60万余人次的五项社会保险(养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险)基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州社会保险管理局部门决算包括:克州社会保险管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州社会保险管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

克州社会保险管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入745.64万元,与上年相比,增加98.34万元,增长15.19%,增减变化主要原因是:自治区拨经费增加,支出694.43万元,与上年相比,增加15.21万元,增长2.24%,增减变化主要原因是:自治区拨经费比上年增加,结余55.62万元,与上年相比,增加51.21万元,增长1161.22%。增减变化主要原因是:自治区拨经费比上年增加,

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计745.64万元,其中:财政拨款收入744.93万元,占99.90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.71万元,占0.10%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数957万元,决算数745.64万元,预决算差异率-22.09%,差异主要原因我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计694.43万元,其中:基本支出586.31万元,占84.43%;项目支出108.12万元,占15.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数957万元,决算数694.43万元,预决算差异率-27.44%,差异主要原因我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入744.93万元,与上年相比,增加155.46万元,增长26.37%。增减变化的主要原因是:自治区拨经费增加财政拨款支出694.04万元,与上年相比,增加74.41万元,增长12.01%,增减变化的主要原因是:自治区通过财政拨经费增加其中:基本支出585.92万元,项目支出108.12万元。财政拨款结转结余55.3万元,与上年相比,增加50.89万元,增长1153.97%。增减变化的主要原因是:自治区拨经费增加,未使用完。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数917.60万元,决算数744.93万元,预决算差异率-18.82%,差异主要原因我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。财政拨款支出年初预算数917.60万元,决算数694.04万元,预决算差异率-24.36%,差异主要原因我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入744.93万元,与上年相比,增加155.45万元,增长26.37%。增减变化的主要原因是:自治区通过财政拨经费增加。一般公共预算财政拨款支出694.04万元。与上年相比,增加74.41万元,增长12.01%。增减变化的主要原因是:自治区通过财政拨经费增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208类社会保障和就业支出689.04万元, 210类医疗卫生与计划生育支出5万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出486.67万元,302类商品和服务支出66.44万元,303类个人对家庭补助支出140.25万元,310类其他资本性支出0.68万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数917.6万元,决算数744.93万元,预决算差异率-18.82%,差异主要原因我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。一般公共预算财政拨款支出年初预算数917.60万元,决算数694.04万元,预决算差异率-24.36%,差异主要原因在我单位的部门预算中含404.8万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用账户进行核算,年底由州财政部门代列决算,不在此表中反映数据。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余55.62万元。与上年相比,增加51.21万元,增长1161.22%。

其中财政拨款结转结余55.3万元。与上年相比,增加50.89万元,增长1153.97%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.89万元比上年减少2.95万元,降低24.92%,减少原因是压缩三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占89.99%,比上年减少2.59万元,降低24.46%,减少原因是压缩三公经费开支;公务接待费支出0.89万元,占10.01%,比上年减少0.36万元,降低28.80%,减少原因是压缩三公经费开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元。主要用于一般公务用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.89万元。具体是:国内公务接待支出0.89万元,主要是自治区督导接待、工作检查等。克州社会保险管理局国内公务接待12批次,171人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.3万元,决算数8.89万元,预决算差异率-4.41%,差异主要原因压缩三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无因公出国人员;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有购置车辆;公务用车运行费预算数8万元,决算数8万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务接待费预算数1.3万元,决算数0.89万元,预决算差异率-31.54%,差异主要原因压缩三公经费

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州社会保险管理局机关运行经费支出19万元,比上年减少58.29万元,降低75.42%,主要原因是2018年财政压缩公用经费,关于转发财政部进一步做好2018年一般性支出压减工作的通知精神,我单位一般性支出压减已达到6%以上,说明这部分预算执行得很好

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额38.66万元,其中:政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.74万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值59.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1.机房托管服务项目8.4万元,主要是用于电信网络服务费。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机房托管服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是机房数据运行量,保障全州120万缴费人员养老医疗工伤失业待遇发放审核结算等数据的运行及存储;二是数据质量完成情况,保障全州120万人的社会保险数据的安全使用。发现的问题及原因:合同签订时间与会计年度不一致。下一步改进措施:突出重点,明确范围分类管理

2.城乡居民养老保险补助支出47.10万元,主要用于单位工作经费,城乡居民养老保险补助支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民养老保险补助支出项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元,执行数为47.10万元,完成预算的78.5%。主要产出和效果:一是城乡居民医疗保险新增人数1000人左右。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初未做预算计划。下一步改进措施:预算完整性,精细化。

3.全民参保登记经费项目4.14元,主要用于单位经费支出及给三县一市下拨经办经费,全民参保登记经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全民参保登记经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12.14万元,执行数为4.14万元,完成预算的34.10%。主要产出和效果:一是企业基本养老保险新增人数5000人左右;二是机关事业养老保险新增人数200人左右。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初未做预算计划。下一步改进措施:预算完整性,精细化。

4.养老保险征缴经费项目12万元,主要用于单位经费支出,养老保险征缴经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,养老保险征缴经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19万元,执行数为12万元,完成预算的53.15%。主要产出和效果:一是企业养老保险职工新增人数2000人左右;二是基本养老保险参保率92%。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初未做预算计划。下一步改进措施:预算完整性,精细化。

5.社会保险代办员补助经费项目31.48万元,主要用于单位经费支出及给三县一市下拨经办经费,社会保险代办员补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保险代办员补助经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为42万元,执行数为31.48万元,完成预算的74.95%。主要产出和效果:一是聘用人数36人;二是每人补助月数7个月,三是每人每月补助金额750元。发现的问题及原因:人员未全部到位。下一步改进措施:按要求满员招聘人员

6.农村合作医疗补助支出:5万元,主要用于单位工作经费,农村合作医疗补助支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村合作医疗补助支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是城乡居民医疗保险新增人数1000左右。发现的问题及原因:抓好落实脱贫攻坚,做到农村合作医疗应保尽保。下一步改进措施:充分发挥医保政策惠民利民作用

7.个人权益单邮寄费:0万元,主要用于在州本级参加医疗、养老的参保人员的缴费,养老金领取,医疗费用发生支付等情况,填写“社会保险个人权益记录单”邮寄给每位参保职工个人权益单邮寄费支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,个人权益单邮寄费支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为11.88万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果没有支出也没有产出和效果。发现的问题及原因:社会保险缴费数据迁移至税务局,此项业务未办理。下一步改进措施:加大加快办理权益单邮寄业务

8.线路租赁费:0万元,主要用于社会保险管理局,乌鲁木齐市工作站与自治区4家定点医院4条线路的租赁费线路租赁费支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,线路租赁费支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:没有支出也没有产出和效果。发现的问题及原因:合同签订时间关系不能按会计年度支付完所有费用。下一步改进措施:督促合同签订,尽快支出资金

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080109:指社会保险经办机构。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2082602:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。2101203:指财政对新型农村合作医疗基金的补助。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件: 新疆克州社会保险管理局部门决算公开的8张报表.XLS


克州社会保险管理局

2019年7月20日

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