2018年度克州驻乌办事处部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位隶属于克州人民政府管理，是克州设在乌鲁木齐的窗口单位。负责接待克州、三县一市来乌鲁木齐出差，开会，援疆人员的迎来送往，接待工作，协助做好招商引资联络服务工作。负责克州流动人口工作站工作，克州驻北京联络处的管理工作，克州驻京联络处流动人口的管理工作，承办克州党委、政府，五套班子安排交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州驻乌办事处部门决算包括：克州驻乌办事处部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州驻乌办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入334.63万元,与上年相比，减少453.17万元，降低57.52%。增减变化主要原因是：2017年度有基本建设项目资金，客房维修资金。支出500.84万元,与上年相比，减少249.83万元，降低33.28%，增减变化主要原因是：2018年无基本建设和维修改造资金。结余8.17万元，与上年相比，减少166.22万元，降低95.32%。增减变化主要原因是：收入的减少，费用，结余相应减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计334.63万元，其中：财政拨款收入334.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数193.58万元，决算数334.63万元，预决算差异率72.86%，差异主要原因：增加了聘用人员，安保设施。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计500.84万元，其中：基本支出495.66万元，占98.97%；项目支出5.18万元，占1.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数193.58万元，决算数500.84万元，预决算差异率158.73%，差异主要原因：增加了聘用人员，安保设施。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入334.63万元，与上年相比，减少453.17万元，降低57.52%。增减变化的主要原因是因2017年有基本建设资金和维修改造资金。财政拨款支出500.84万元，与上年相比，减少249.83万元，降低33.28%，增减变化的主要原因是：因2017年有基本建设资金和维修改造资金。其中：基本支出495.66万元，项目支出5.18万元。财政拨款结转结余8.17万元，与上年相比，减少166.22万元，降低95.32%。增减变化的主要原因是：拨款减少，相应费用和结余就少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数193.58万元，决算数334.63万元，预决算差异率72.86%，差异主要原因：增加了安保社设施，增加了安保人员，加大了开支。财政拨款支出年初预算数193.58万元，决算数500.84万元，预决算差异率158.73%，差异主要原因:增加了安保社设施，增加了安保人员，加大了开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入334.63万元。与上年相比，减少453.17万元，降低57.52%。增减变化的主要原因是：增加了安保社设施，增加了安保人员，加大了开支。一般公共预算财政拨款支出500.84万元。与上年相比，减少249.83万元，降低33.28%。增减变化的主要原因是：2018年无基本建设资金维修资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务480.34万元，208类社会保障和就业支出20.50万元。按经济分类科目：（按类级科目公开），301类工资福利支出185.99万元，302类商品和服务291.62万元，303类对个人和家庭的补助支出18.04万元，310类资本性支出5.18万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数193.58万元，决算数334.63万元，预决算差异率72.86%，差异主要原因：增加了安保社设施，增加了安保人员，加大了开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数193.58万元，决算数500.84万元，预决算差异率158.73%，差异主要原因增加了安保社设施，增加了安保人员，加大了开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余8.17万元。与上年相比，减少166.22万元，降低95.32%。

其中财政拨款结转结余8.17万元。与上年相比，减少166.22万元，降95.32%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.93万元，比上年增加28.26万元，增长98.57%，增加原因是：增加了驻京联络处和流动人口工作站管理工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出34.23万元，占60.13%，比上年增加5.56万元，增长19.39%，增加原因车况老化，维修费用增加；公务接待费支出22.70万元，占39.87%，比上年增加22.70万元，增长100%，增加原因是：按照自治州党委、人民政府的据决策部署，全州前往乌鲁木齐开会、出差均需统一入住克州办事处，增加了接待成本。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州驻乌办事处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费34.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34.23万元。主要用于接送克州、县市、援疆人员的迎来送往，车辆的维修，保养，油料的消耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费22.70万元。具体是：国内公务接待支出22.70万元，主要用于克州，县市，援疆来乌出差，开会，办事的正常工作餐等。克州驻乌办事处单位国内公务接待350批次，4500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56.93万元，决算数56.93万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数34.23万元，决算数34.23万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照年初预算数执行；公务接待费预算数22.70万元，决算数22.70万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格按照年初预算数执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州驻乌办事处单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出291.62万元，比上年增加236.33万元，增长427.44%，主要原因是利用以前年度资金改造了暖气管道老化的问题，院内，楼内下水管道开挖，疏通，安保设施的购置等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其它有关说明内容：由于我单位实行企业化管理，有一栋客房，采购经费从客房产生的经营收入中列支，没有使用财政拨款采购，但采购程序按照政府财政程序进行报批。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值202.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是负责全州，县市，援疆各有关单位的接待服务工作，迎来送往工作，完成克州五套班子及有关局委办交办的其它各项工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于办公楼维修，根据签约合同协议的要求，符合竣工验收条件支付维修费5.18万元，保证办公楼维修工程质量。

下一步改进措施:我单位将改进完善绩效监控过程，保证绩效监控内容的目的保持一致，绩效监控与预算计划环节，实施过程及后续绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）