2018年度克州中心血站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区屋家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州中心血站部门决算包括：克州中心血站部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州中心血站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州中心血站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入457.96万元,与上年相比，增加86.92万元，增长23.43%，增减变化主要原因是：财政下拨了重大公共卫生专项资金及单位收入有所增长；支出373.82万元,与上年相比，减少13.15万元，降低3.40%，增减变化主要原因是：单位厉行节约，缩减了日常开支；结余96.33万元，与上年相比，增加84.14万元，增长690.24%。增减变化主要原因是：重大公共卫生专项资金有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计457.96万元，其中：财政拨款收入249.83万元，占53.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入207.99万元，占45.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数323.18万元，决算数457.97万元，预决算差异率41.70%，差异主要原因：本年年初预算中没有列出财政下拨的重大公共卫生专项资金；医院用血量增大，单位收入有所增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计373.82万元，其中：基本支出314.18万元，占84.05%；项目支出59.65万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数336万元，决算数373.82万元，预决算差异率11.26%，差异主要原因：我单位项目支出没有将重大公共卫生专项纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入249.83万元，与上年相比，增加65.56万元，增长35.58%。增减变化的主要原因是：单位为保障血液安全对血液管理系统进行了升级。财政拨款支出200.92万元，与上年相比，增加0.58万元，增长0.29%，增减变化的主要原因是：职工工资增资调资。其中：基本支出159.27万元，项目支出41.65万元。财政拨款结转结余48.92万元，与上年相比，增加48.92万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年年末结余资金财政收回。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.18万元，决算数249.83万元，预决算差异率44.26%，差异主要原因：单位没有将重大公共卫生专项纳入预算。财政拨款支出年初预算数173.18万元，决算数200.92万元，预决算差异率16.02%，差异主要原因：职工工资增资调资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入249.83万元。与上年相比，增加65.56万元，增长35.58%。增减变化的主要原因是：财政下拨了重大公共卫生专项资金。一般公共预算财政拨款支出200.92万元。与上年相比，增加0.58万元，增长0.29%。增减变化的主要原因是：职工工资增资调资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障就业支出（208类）15.05万元，医疗卫生与计划生育支出（210类）185.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出（301类）127.07万元，商品和服务支出（302类）22.38万元，对个人和家庭的补助支出（303类）21.46万元，资本性支出（310类）30.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数173.18万元，决算数249.83万元，预决算差异率44.26%，差异主要原因：我单位项目支出没有将重大公共卫生专项纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数173.18万元，决算数200.92万元，预决算差异率16.02%，差异主要原因：职工工资增资调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余96.33万元。与上年相比，增加84.14万元，增长690.24%。

其中财政拨款结转结余48.92万元。与上年相比，增加48.92万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元，比上年减少1.50万元，降低75.00%，减少原因是：单位厉行节约，缩减日常开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，降低75.00%，减少原因是：单位厉行节约，缩减日常开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州中心血站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于采血用车运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。克州中心血站单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.50万元，预决算差异率-75%，差异主要原因：单位厉行节约，缩减日常开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数1.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率-66.67%，差异主要原因：单位厉行节约；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：本年无公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

克州中心血站单位（事业单位）日常公用经费10.74万元，比上年减少39.20万元，降低78.49%，主要原因是：单位厉行节约，缩减了开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额101.19万元，其中：政府采购货物支出87.68万元、政府采购工程支出9.85万元、政府采购服务支出3.66万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值7.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

项目一：房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加了固定献血点；二是无偿献血人数增加。发现的问题及原因：房屋租赁费未及时缴纳。下一步改进措施：严格按照财政预算执行，合理安排执行时间，合理支出，提高量化评价分值。

项目二：血液系统升级费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，血液系统升级费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为48万元，完成预算的160%。主要产出和效果：一是增加采血合格量；二是更好的确保临床用血安全。发现的问题及原因：该预算实际支付金额48万元，其中财政拨款30万元，自筹金额18万元，实际执行数大于预算数。下一步改进措施：严格按照财政预算执行，合理安排预算，合理支出，提高量化评价分值。

项目三：重大公共卫生专项绩效自评综述：该款项年初未设定绩效目标，按照实际到账及使用情况计算，重大公共卫生专项绩效自评得分为85分。项目全年预算数为46.69万元，执行数为1.65万元，完成预算的3.52%。主要产出和效果：一是增加采血合格量；二是更好的确保临床用血安全。发现的问题及原因：执行计划进程过慢，没有合理分配资金。下一步改进措施：严格按照财政预算执行，合理安排预算，合理支出，提高资金使用效率。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2100406：指采供血机构。2100409：指重大公共卫生专项。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》