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2018年度克州水利管理处部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-26 14:07 阅读 1

2018年度克州水利管理处部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督;负责直管水利工程(阿湖水库管理站、恰河管理站)的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务;负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广;全州水管人员的技术培训;负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整,水费征收制度的研究和制定

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州水利管理处部门决算包括:克州水利管理处部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州水利管理处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

克州水利管理处单位本级

全额事业

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入511.16万元,与上年相比,增加60.74万元,增长13.49%,增减变化主要原因是: 2018年结转2017年项目资金。支出573.95万元,与上年相比,增加20.35万元,增长3.68%,增减变化主要原因是:2018年人员工资增加较多,基本支出比2017年增加了13.2万元;项目支出较2017年相比,增加了7.16万元;结余106.95万元,与上年相比,减少62.79万元,降低36.99%。增减变化主要原因是:2017年项目资金结余多,在2018年项目资金支出较多,项目资金结余少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计511.16万元,其中:财政拨款收入478.25万元,占93.56%;上级补助收入20万元,占3.91%;事业收入10万元,占1.96%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.91万元,占0.57%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数334.72万元,决算数511.16万元,预决算差异率52.71%,差异主要原因年初预算时没有对公益性人员经费100.44万元、防汛经费43万元、农业资源保护修复与利用20万元以及人员工资的增加做预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计573.95万元,其中:基本支出323.01万元,占56.28%;项目支出250.95万元,占43.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数334.72万元,决算数573.95万元,预决算差异率71.47%,差异主要原因年初预算中没有包含2018年拨付的项目资金以及2017年结转结余资金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入478.25万元,与上年相比,增加77.62万元,增长19.37%。增减变化的主要原因是:2018年项目支出比2017年多,其中2018年防汛资金为43万元,2017年只有16.49万元,增加26.51万元;病虫害控制支出2018年增加4.6万元,2018年人员工资增加补发较多。财政拨款支出541.89万元,与上年相比,增加29.83万元,增长5.83%,增减变化的主要原因是:人员工资支出较多以及项目支出比2017年多。其中:基本支出309.51万元,项目支出232.38万元。财政拨款结转结余92.55万元,与上年相比,减少63.63万元,降低40.74%。增减变化的主要原因是:2018年相比2017年项目支出较多。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数306.1万元,决算数478.25万元,预决算差异率56.24%,差异主要原因2018年人员工资涨幅较大,部分项目是年中拨款,没有在预算中体现出来。财政拨款支出年初预算数306.1万元,决算数541.89万元,预决算差异率77.03%,差异主要原因2018年人员工资涨幅大,没有在预算中体现,2018年部分项目是年中追加,没有在预算中体现。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入478.25万元。与上年相比,增加77.62万元,增长19.37%。增减变化的主要原因是:2018年项目支出比2017年多,其中2018年防汛资金为43万元,2017年只有16.49万元,增加26.51万元;病虫害控制支出2018年增加4.6万元,2018年人员工资增加补发较多。一般公共预算财政拨款支出541.89万元。与上年相比,增加29.83万元,增长5.83%。增减变化的主要原因是:人员工资支出较多以及项目支出比2017年多。其中:按功能分类科目(按类级科目),205教育支出1.04万元,208社会保障和就业支出31.37万元,213林水支出509.48万元。按经济分类科目(按类级科目),301工资福利支出360.04万元,302商品和服务支出22.33万元,303对个人和家庭的补助支出32.80万元,310资本性支出126.72万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数306.1万元,决算数478.25万元,预决算差异率56.24%,差异主要原因2018年人员工资涨幅较大,部分项目是年中拨款,没有在预算中体现出来。一般公共预算财政拨款支出年初预算数306.1万元,决算数541.89万元,预决算差异率77.03%,差异主要原因2018年人员工资涨幅大,没有在预算中体现,2018年部分项目是年中追加,没有在预算中体现。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余106.95万元。与上年相比,减少62.79万元,降低36.99%。

其中财政拨款结转结余92.55万元。与上年相比,减少63.63万元,降低40.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元,比上年增加0.06万元,增长17.14%,增加原因是2018年工作任务交2017年多,公务用车维护较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.41万元,占100%,比上年增加0.06万元,增长17.14%,增加原因是2018年工作任务交2017年多,公务用车维护较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州水管处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.41万元。主要用于去水库以及各县出差等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是没有接待等。克州水管处单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元,决算数0.41万元,预决算差异率-75.88%,差异主要原因没有接待费用支出以及公务用车维护支出少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数0.41万元,预决算差异率-72.67%,差异主要原因2018年公务用车运行较少公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,差异主要原因没有公务接待。

五、机关运行经费支出情况

克州水利管理处单位(事业单位)日常公用经费17.11万元,比上年减少8.22万元,降低32.45%,主要原因是2018年日常公用经费减少了群众工作经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.55万元,其中:政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值14.84万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位干部职工出差公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年克州水管处实行绩效管理的项目5个,涉及预算333.34万元,项目支出决算250.95万元。克州水利管理处严格按照财务管理制度执行,使用资金前要提前上会进行研究,提供正规发票连同会议纪要一起报财务室进行报账。随着项目的开展,有效缓解了下属单位公益性人员经费问题,对阿湖水库的运行维护提供了有力保障,对克州渔业生产发展起到了积极作用。防汛抗旱资金对克州防汛工作起到了有力保障。

一是防汛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为43万元,执行数为22.86万元,完成预算的53.14%。主要产出和效果:一是完成防汛物资储备;二是完成了阿湖水库旧的高压电线路改造。确保了阿湖水库汛期正常运行以及对克州汛期安全起到了重要作用。

二是病虫害控制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.84万元,执行数为4.79万元,完成预算的98.97%。主要产出和效果:一是完成渔业保护宣传工作;二是完成了对水库人员安全生产的培训。提高了克州对渔业资源的保护以及对水上安全生产。

三是公益性人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.44万元,执行数为100.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了公益性人员的经费需求;二是保障了阿湖水库的正常运行与维护。确保了阿湖水库的正常运行以及人员经费的问题。

四是国控二期建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为165.06万元,执行数为112.87万元,完成预算的68.38%。主要产出和效果:一是完成对克州各个取水用水口监控体系建设;二是保障了克州取水用水安全问题。

五是农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛项目绩效自评得分为195分。项目全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是在水库开展增殖放流;二是完善了克州水域生态建设。提高了克州水域资源循环发展。

发现的问题及原因:一是项目没有达到预期目标;二是在实际工作中,还需对各项工作流程进一步规范

下一步改进措施:一是克州水管处将继续按照上级部门及州财政局相关要求,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,切实提高项目经费使用效率,促进克州水管处工作和规范化建设上一新台阶;二是克州水管处将继续加强绩效管理的对策措施,运用多种激励手段,是绩效管理的有效实施的重要保证,完善绩效目标管理制度等

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2050201:指学前教育支出,2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2130108:指病虫害控制支出,2130135:指农业资源保护修复与利用支出,2130304:指水利行业业务管理支出,2130306:指水利工程运行与维护支出,2130314:指防汛支出,2130399:指其他水利支出支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州水利管理处部门决算公开的8张报表.XLS


克州水利管理处

2019年07月10日



(此件公开发布)

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