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2018年度吐尔尕特口岸管委会部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 19:07 阅读 1

2018年度吐尔尕特口岸管委会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、吐尔尕特口岸管委会主要职能

吐尔尕特口岸管委会主要职能:中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构,吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构,其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策,并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法,负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作,会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题,发挥管理、服务、协调、监督职能,确保口岸安全、畅通、高效文明。

二、机构设置情况

从决算单位构成看:吐尔尕特口岸管委会部门决算包括:吐尔尕特口岸管委会部门本级决算,无所属单位决算等。

纳入吐尔尕特口岸管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

吐尔尕特口岸管委会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2751.27万元,与上年相比,减少2954.82万元,降低51.78%,增减变化主要原因是:2017年已投资未完成的项目2018年继续完成,新增项目减少,基础设施建设投资基本完成。支出1329.57万元,与上年相比,减少6576.45万元,降低83.18%,增减变化主要原因是:岸基础设施建设已接近尾声,项目的支付资金严格按照合同支付,结余2127.34万元,与上年相比,增加1421.70万元,增长201.48%。增减变化主要原因是:本年新增项目建设结余资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2751.27万元,其中:财政拨款收入2688.83万元,占97.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入62.44万元,占2.27%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数440.43万元,决算数2751.27万元,预决算差异率524.68%,差异主要原因是口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1329.57万元,其中:基本支出1106.15万元,占83.20%;项目支出223.41万元,占16.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数440.43万元,决算数1329.57万元,预决算差异率201.88%,差异主要原因口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2688.83万元,与上年相比,减少3011.07万元,降低52.83%。增减变化的主要原因是岸基础设施建设已接近尾声,项目的支付资金严格按照合同支付。财政拨款支出1235.48万元,与上年相比,减少6101.66万元,降低83.16%,增减变化的主要原因是:岸基础设施建设已接近尾声,项目的支付资金严格按照合同支付。其中:基本支出1040.47万元,项目支出195.01万元。财政拨款结转结余2082.68万元,与上年相比,增加1,453.35万元,增长230.94%。增减变化的主要原因是:口岸新增项目在建,支付严格按照合同支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数440.43万元,决算数2688.83万元,预决算差异率510.50%,差异主要原因口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。财政拨款支出年初预算数440.43万元,决算数1235.48万元,预决算差异率180.52%,差异主要原因口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,688.83万元。与上年相比,减少3011.07万元,降低52.83%。增减变化的主要原因是:岸基础设施建设已接近尾声,项目的支付资金严格按照合同支付。一般公共预算财政拨款支出1235.48万元。与上年相比,减少6101.66万元,降低83.16%。增减变化的主要原因是:岸基础设施建设已接近尾声,项目的支付资金严格按照合同支付。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出1177.16万元,208类社会保障和就业支出46.32万元,214类交通运输支出12万元。按经济分类科目(按类级科目公开), 301类工资福利支出375.27万元,302类商品和服务支出467.19万元,303类对个人和家庭的补助157.53万元,309类资本性支出(基本建设)183.01万元,310类资本性支出52.48万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数440.43万元,决算数2,688.83万元,预决算差异率510.50%,差异主要原因口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数440.43万元,决算数1235.48万元,预决算差异率180.52%,差异主要原因口岸基础设施建设,孔道监控维护、辖区管理、服务均未纳入预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2127.34万元。与上年相比,增加1421.70万元,增长201.48%。

其中财政拨款结转结余2082.68万元。与上年相比,增加1453.35万元,增长230.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元,比上年减少149万元,降低98.03%,减少原因是上年预算有车辆购置费,今年预算3万元只用于车辆运行。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是未作预算;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%,比上年减少147.02万元,降低98%,减少原因是上年预算有车辆购置费,今年预算3万元只用于车辆运行;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1.99万元,降低100%,减少原因是厉行节约,减少公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。吐尔尕特口岸管委会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于公车运行费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。吐口岸单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元,决算数3万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行中央八项规定。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未做预算;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行中央八项规定;公务用车运行费预算数3万元,决算数3万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行中央八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度吐尔尕特口岸管委会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出507.67万元,比上年增加115.44万元,增长29.43%,主要原因是口岸基础设施建设基本完成,口岸维护、通关、孔道运转等费用有所增加。

吐尔尕特口岸管委会单位(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.54万元,其中:政府采购货物支出40.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆8辆,价值222.34万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:单位一般运行车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,1、其他商贸事务支出(吊装移位费)项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是解决减轻查验没有问题的外贸企业负担;二是体现政府减少企业负但。发现的问题及原因:一是资金量少;二是加强宣传、减少审批手续,加强各单位沟通互助,真正让企业感觉到减负。下一步改进措施:一是加强宣传;二是各相关部门沟通合作。

2、口岸建设,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为183.01万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是解决口岸基础设施建设;二是加快通关速度。发现的问题及原因:一口岸基础设施建设扩大增加使得维护比较困难;二是维护基础设施资金短缺。

3、口岸公租房建设:,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为18.01万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是解决口岸流动人员租房贵和租房难的问题;二是便于管理。发现的问题及原因:房租费不能解决房屋维修维护费。

下一步改进措施:一增加政府服务投资;二是克服一切困难解决口岸资金短缺现象。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2010301:指一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2080505:指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:克州吐尔尕特口岸管理委员部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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