2018年度克州外事办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州外事办公室决算包括：克州外事办公室本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州外事办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入387.97万元,与上年相比，减少60.59万元，降低13.51%，增减变化主要原因是：专项资金所减少。支出395.42万元,与上年相比，增加24.63万元，增长6.64%，增减变化主要原因是：①2018年度7月工资有所增涨②边防资金支出项目增加；结余71.93万元，与上年相比，减少7.45万元，降低9.39%。增减变化主要原因是：边防项目资金及时支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计387.97万元，其中：财政拨款收入343.84万元，占88.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入44.13万元，占11.37%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数282.35万元，决算数387.97万元，预决算差异率37.41%，差异主要原因人员调入，基本工资、艰边贴增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计395.42万元，其中：基本支出395.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数292.35万元，决算数395.42万元，预决算差异率35.26%，差异主要原因：人员调入，基本工资、艰边贴增资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入343.84万元，与上年相比，减少6.54万元，降低1.87%。增减变化的主要原因是：人员调入。财政拨款支出341.01万元，与上年相比，减少10.98万元，降低3.12%，减少变化的主要原因是：人员变动原因。其中：基本支出341.01万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余2.82万元，与上年相比，增加2.82万元，增长100%。增加变化的主要原因是：访惠聚生活费及涉外招待费有结余、未及时支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数278.55万元，决算数343.84万元，预决算差异率23.44%，差异主要原因是工资有所增涨、进行了追加。财政拨款支出年初预算数278.55万元，决算数341.01万元，预决算差异率22.42%，差异主要原因工资有所增涨、进行了追加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入343.84万元。与上年相比，减少6.54万元，降低1.87%。增减变化的主要原因是：2018年度2人调入。一般公共预算财政拨款支出341.01万元。与上年相比，减少10.98万元，降低3.12%。增减变化的主要原因是：①2018年度2人调入②边界维护资金支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出310.73万元，208类社会保障和就业支出30.28万元。按经济分类科目：301类工资福利支出232.70万元，302类商品和服务支出37.76万元，303对个人和家庭的补助支出69.38万元，310类资本性支出1.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数278.55万元，决算数343.84万元，预决算差异率23.44%，差异主要原因2018年度7月工资有所增涨未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数278.55万元，决算数341.01万元，预决算差异率22.42%，差异主要原因：①2018年度7月工资有所增涨未在预算内。②边防资金支出项目未纳入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余71.93万元。与上年相比，减少7.45万元，降低9.39%。

其中财政拨款结转结余2.82万元。与上年相比增加2.82万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.40万元，比上年减少0.45万元，降低11.69%，减少原因是厉行节约，压缩开支，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占85.29%，比上年减少0.10万元，降低3.33%，减少原因是厉行节约，压缩开支，减少支出；公务接待费支出0.50万元，占14.71%，比上年减少0.35万元，降低41.18%，减少原因是厉行节约，压缩开支，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州外办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.90万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.90万元。主要用于车辆维修及车辆加油等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.50万元。具体是：国内公务接待支出0.50万元，主要是江西外办来人及吉国来人。克州外办国内公务接待2批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率22.73%，差异主要原因是厉行节约，压缩开支，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年单位无出国任务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.90万元，决算数2.90万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，压缩开支；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州外办机关运行经费支出38.94万元，比上年减少26.10万元，降低40.13%，主要原因是2017年政府涉外招待费用在我单位开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值44.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：勘界、下乡、单位正常运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。2010301：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

　　　　第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州外办部门决算公开的8张报表.XLS

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