2018年度新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法；组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作；组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源；负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改；通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用；审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算包括：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入729.69万元,与上年相比，增加589.42万元，增长420.20%，增加变化主要原因是：增加工作人员3名，2017年退牧还湿项目资金400万元拨入，2018年湿地生态效益补助项目资金拨入150万元，克州林业和草原局拨入森林生态效益补偿资金5万元，全州工资标准调整及中央艰苦地区补贴增长；2018年度支出542.74万元,与上年相比，增加342.93万元，增长171.63%，增长变化主要原因是：增加3名工作人员经费支出，开展群众工作支出，2017年退牧还湿项目实施；2018年度结余264.46万元，与上年相比，增加186.95万元，增长241.19%。增长变化主要原因是：群众工作经费结余；2017年退牧还湿项目资金结余；2018年湿地生态效益补助项目资金结余；森林生态效益补偿资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计729.69万元，其中：财政拨款收入724.69万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占0.69%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数139.61万元，决算数729.69万元，预决算差异率422.66%，差异主要原因：项目经费增加，新增人员经费增加，群众工作经费增加，上级单位补助资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计542.74万元，其中：基本支出165.11万元，占30.42%； 项目支出377.63万元，占69.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数470.61万元，决算数542.74万元，预决算差异率15.33%，差异主要原因项目资金支出增加，新增人员经费支出增加，群众工作经费增加等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入724.69万元，与上年相比，增加613.96万元，增长554.47%。增加变化的主要原因是：专项资金拨入，新增人员经费增加，开展群众工作经费增加。财政拨款支出523.37万元，与上年相比，增加336.99万元，增长180.81%，增加变化的主要原因是：专项资金支出增加，人员经费支出增加，开展群众工作经费支出增加。其中：基本支出165.11万元，项目支出358.26万元。财政拨款结转结余262.73万元，与上年相比，增加201.33万元，增长327.90%。增长变化的主要原因是：2017年退牧还湿项目未实施完成形成结余，2018年湿地生态效益补助项目未实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数139.61万元，决算数724.69万元，预决算差异率419.08%，差异主要原因：专项资金增加，人员经费增加等，开展群众工作经费增加。财政拨款支出年初预算数139.61万元，决算数523.37万元，预决算差异率274.88%，差异主要原因：专项资金支出增加，人员经费支出增加，开展群众工作经费支出增加等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入724.69万元。与上年相比，增加613.96万元，增长554.47%。增减变化的主要原因是：2017年退牧还湿项目未实施完成，2018年湿地生态效益补助项目未开始实施，人员工资增加，群众工作经费增加；2018年度一般公共预算财政拨款支出523.37万元。与上年相比，增加336.99万元，增长180.81%。增加变化的主要原因是：2017年退牧还湿项目实施，人员工资支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目）208社会保障和就业支出17.51万元；213农林水支出505.86万元。按经济分类科目（按类级科目）：301工资福利支出185.84万元；302商品和服务支出213.62万元；303对个人和家庭补助支出7.63万元；310资本性支出116.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数139.61万元，决算数724.69万元，预决算差异率419.08%，差异主要原因：全州工资标准调整，中央艰苦地区补贴额增长，专项资金拨入，人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数139.61万元，决算数523.37万元，预决算差异率274.88%，差异主要原因：计划完成的项目因客观原因未能完成。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余264.46万元。与上年相比，增加186.95万元，增长241.19%。

其中财政拨款结转结余262.73万元。与上年相比，增加201.32万元，增长327.90%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.05万元，比上年增加16.42万元，增长291.65%，增加原因是购置公务用车，车辆维修，开展业务工作加油等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出22.05万元，占100%，比上年增加16.42万元，增长291.65%，增加原因是购置公务用车,车辆维修，开展业务工作加油；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是下属单位没有接待任务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费22.05万元,其中，公务用车购置20.55万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于购置公务用车，车辆维修，使用日常工作加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是下属单位没有接待任务等。新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.05万元，决算数22.05万元，预决算差异率0%，差异主要：没有差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有原因；公务用车购置预算数20.55万元，决算数20.55万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车运行维护费预算和决算支出一样；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有接待情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站（事业单位日常公用经费支出4.64万元，比上年减少10.15万元，降低68.63%，主要原因是经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 47.81万元，其中：政府采购货物支出47.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值20.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要原因是开展业务工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站实行预算绩效管理项目2个，涉及预算321.76万元，项目决算377.63万元。我站实施项目中要牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，严格按照财务管理制度支出项目资金，切实发挥部门单位预算绩效管理责任，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展项目支出绩效工作，对项目结果的真实性负责。严格按照项目批复的作业设计内容和资金使用计划，做好各项资金管理使用工作，确保2015、2017、2018年中央财政补贴项目的顺利实施和资金的安全有效运行，通过开展退牧还湿项目有效推进新疆帕米尔高原湿地自然保护区湿地保护空缺现状，开展多层次，多形式培训，提高湿地保护人员素质，当地广大农牧民对湿地保护的意识，加大湿地保护力度和范围，使项目区自然湿地得到有效保护，湿地生态状况得到有效改善，湿地生态功能得到改善和提升。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年项目支出共：377.63万元。

一是其他林业支出288.35万元：新疆帕米尔高原湿地自然保护区2017年退牧还湿项目，项目全年预算数为400万元，执行数为288.36万元，完成预算的72%，根据年初设定的绩效目标，2017年退牧还湿项目绩效自评得分为82分。主要产出和效果：退牧还湿4000亩，发放补偿资金100万元；开展湿地资源调查，编制总体规划，已上报自治区人民政府待审批；聘用当地贫困户家庭管护人员10名，推进当地脱贫攻坚工作；多次开展湿地保护培训，改善和有效恢复湿地生态环境；

二是湿地保护支出86.01万元；其中包括：（1）2015年中央财政湿地保护与恢复建设项目资金拨入300万元，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站招标实施该项目，管护站维修工程通过招标，2016年10月23日签订合同，委托克州鑫源建筑安装有限责任公司实施该项目61.4万元，该项目2018年年底实施完成。（2）2018年湿地保护与宣传项目6万元，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湿地保护宣传项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：顺利开展湿地保护站日常工作，办理各项支出。（3）克州财政局拨入购置公务用车补助费2.5万元，2018年使用在车辆保险、车辆购置；（4）群众工作经费16.11万元，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作项目绩效自评得分98分，2018年年底使用完成，完成率100%。

三是森林生态效益补偿资金支出3.27万元：2018年林业局林业局拨入检查验收费5万元，该资金2018年使用在项目检查验收工作上，支出3.27万元，剩余资金1.73万元，完成率65%。

存在的问题：因新疆帕米尔高原湿地自然保护区总体规划编制未审批通过原因，未确定保护区界限，影响项目实施进度。

下一步改进措施：一是推进总体规划编制工作；二是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站在项目资金使用上，严格按照项目作业设计和批复文件、资金使用计划、克州财政局的相关要求，严格按照项目预算进行经费开支，确保资金合理规范，有效提高资金使用效率，严谨截留、占用、挪用项目资金，保证项目资金专款专用、合法、合理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；20130209指：森林生态效益补偿；2130212指：湿地保护；2130299指：其他林业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算公开的8张报表.XLS

       新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理

2019年7月10日

（此件公开发布）