2018年度克州疾病预防控制中心部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）职责：按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。

（2）任务：疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州疾病预防控制中心部门决算包括：克州疾病预防控制中心部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州疾病预防控制中心本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1955.03万元,与上年相比，增加570.51万元，增长41.21%，增减变化主要原因是：是本年重大公共卫生专项资金拨付力度加大；人员2次增补工资；追加食品风险监测设备达标设备采购资金。支出1786.91万元,与上年相比减少1329.44万元，降低42.66%，增减变化主要原因是：上年度基本建设工程项目完工；结余168.12万元，与上年相比，增加168.12万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年财政年末结余收回。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1955.03万元，其中：财政拨款收入1936.43万元，占99.05%；上级补助收入18.60万元，占0.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1359.08万元，决算数1955.03万元，预决算差异率43.85%，差异主要原因职工工资上调、重大公共卫生专项资金拨付。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1786.91万元，其中：基本支出1637.19万元，占91.62%；项目支出149.72万元，占8.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1519.08万元，决算数1786.91万元，预决算差异率17.63%，差异主要原因职工工资上调、重大公共卫生专项资金拨付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1936.43万元，与上年相比，增加551.91万元，增长39.86%。增减变化的主要原因是：职工基本工资、津贴调整、重大公共卫生专项追加。财政拨款支出1768.31万元，与上年相比，减少1270.43万元，降低41.81%，增减变化的主要原因是：增加部分主要是人员工资调加和上年度基本建设工程项目完工。其中：基本支出1618.59万元，项目支出149.72万元。财政拨款结转结余168.12万元，与上年相比，增加168.12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年财政年末结余收回。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1359.08万元，决算数1936.43万元，预决算差异率42.48%，差异主要原因职工工资大幅上涨、追加资金。财政拨款支出年初预算数1359.08万元，决算数1768.31元，预决算差异率30.11%，差异主要原因工资调整，专项经费下拨。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1936.43万元。与上年相比，增加551.91万元，增长39.86%。增减变化的主要原因是：职工工资调整、公积金、医保调整。一般公共预算财政拨款支出1768.31万元。与上年相比，减少1270.43万元，降低41.81%。增减变化的主要原因是：新办公楼基建资金转入残联支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出147.21万元，210类医疗卫生与计划生育支出1621.10万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出1233.77万元，302商品和服务支出273.70万元，303对个人和家庭的补助260.84万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1359.08万元，决算数1936.43万元，预决算差异率42.48%，差异主要原因职工工资调整，重大公共卫生项目资金的拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1359.08万元，决算数1768.31万元，预决算差异率30.11%，差异主要原因项目经费的追加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余168.12万元。与上年相比，增加168.12万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余168.12万元。与上年相比，增加168.12万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.36万元，比上年减少0.88万元，降低5.77%，减少原因是压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，占87.88%，比上年减少1.82万元，降低12.60%，减少原因是压缩开支；公务接待费支出1.75万元，占12.19%，比上年增加0.95万元，增长118.75%，增加原因是江苏援建交流、上级部门检查督导多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年克州疾控中心无安排出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费12.62万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.62万元。主要用于单位业务科室开展督导工作油料费、车辆维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费1.75万元。具体是：国内公务接待支出1.75万元，主要是主要是上级部门来人督导、接待工作费用等。2018年克州疾控中心国内公务接待30批次，125人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.40万元，决算数14.36万元，预决算差异率-12.44%，差异主要原因压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年疾控中心无出国（境）预算支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年克州疾控中心无公务车购置预算支出；公务用车运行费预算数14.4万元，决算数12.62万元，预决算差异率-12.36%，差异主要原因压缩开支。公务接待费预算数2万元，决算数1.75万元，预决算差异率-12.50%，差异主要原因压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年克州疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费123.98万元，比上年增加33.39万元，增长36.87%，主要原因是增加群众工作经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额124.55万元，其中：政府采购货物支出95.95万元、政府采购工程支出18.04万元、政府采购服务支出10.57万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值179.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位各项业务工作的正常运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

重大公共卫生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生专项项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250.29万元，执行数为149.72万元，完成预算的59.82%。主要产出和效果：一是重点推进以结核病防治为重点的疾病防控工作。结核病防治是当前疾控工作的1号工程，在自治区疾控中心驻克州工作站专家的帮助下，在江苏省疾控系统结核病防治物资（设备）大力援助下，在江阴市疾控中心结防所专家精心带教、指导下，克州的结核病防治工作逐步走向系统化、体系化。落实了“普查普治、应治尽治、集中收治”的工作要求，在涂阳病人集中收治、涂阴病人“集中服药+营养早餐”、耐药病人集中收治、监测等工作上进步明显，初步遏制了重点县市和部分乡镇结核病疫情高发态势，得到自治区的肯定和表扬；二是规划免疫、结核病、慢病职业病、死因监测、重症精神病管理、重点地方病、应急处置、健康教育促进等工作情况有序推进。州委、州政府分管领导高度重视传染病防控工作，多次参加疾控系统业务会议和培训班，把握工作方向，提出具体要求。三是编写各类疫情专报32期、结核病专报16期及时上报州委、州政府，全面总结阶段性工作。开展了重大公共卫生专题调研，形成了专题报告由州委分管领导提交州委主要领导，为州委、州政府整体把握克州重大传染病疫情状况，研判发展趋势，做好有效应对提供了决策依据。四是加大了健康教育促进活动力度，完成了香港城“健康教育一条街”建设项目，创新了宣传方式，强化了宣传效果。完成了“克州居民健康素养调查”项目，为后期有针对性的开展宣传教育工作提供了依据和建议。发现的问题及原因：一是宣传督导力度不够，加大公共媒体宣传力度，切实提高目标人群覆盖率，应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，做到执行有细则，控制专项支出。二是财务人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。下一步改进措施：本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，确保完成各项业务工作督导、检查、培训职责，督促各业务科室加大工作力度，努力按照项目要求推进各项工作，完成各项业务任务和指标。

食品风险监测设备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品风险监测设备款项目自评得分为0，项目全年预算数为42万元，执行率为0，完成预算的0%，主要产出和效果：设备已采购完毕，办公楼未竣工无法完成食品风险监测设备安装。发现的问题及原因是：因为新办公楼尚未竣工，无法安装食品风险监测设备。下一步改进措施是：预计2019年8月搬入新办公楼设备安装测试完毕，开展食品风险监测工作，确保全州各族群众的食品安全。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2100401：指疾病预防控制机构。2100409重大公共卫生专项。

无其他有关说明内容。

第四部分克州疾控中心公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》