目 录

第一部分 克州中心幼儿园部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度克州中心幼儿园部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、克州中心幼儿园主要职能：

克州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

2、单位机构设置情况：克州中心幼儿园内设园长室、办公室、总务室、保教处、保健室等5 个职能室，属事业单位。

3、人员情况：克州中心幼儿园为独立核算行政机构，编制人数 82 人，其中：事业编制 82 人。2017年末在职人数 91 人，退休 0人，学生人数1127人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州中心幼儿园部门决算包括：克州中心幼儿园部门本级决算，没有所属单位决算。

纳入克州中心幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1647.51万元,与上年相比，增加389.52万元，增长30.96%，支出1751.19万元,与上年相比，增加462.69万元，增长35.91%，结余0万元，与上年相比，减少103.68万元，降低100%。增减变化主要原因是：

1、2017年部门收入较上年收入增加变动原因：首先，单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，援疆资金收入269万元，用于二幼教学楼改造；再次，二幼拨入标准化建设资金35万元，用于班级桌椅、设施的完善。

2、2017年部门支出较上年支出增加变动原因：首先，单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，援疆资金收入269万元，用于二幼教学楼改造；再次，二幼拨入标准化建设资金35万元，用于班级桌椅、设施的完善。

3、2017年部门结余较上年减少变动原因：各类代缴费用支付及时。

与预算相比情况：2017年全年收入合计1647.51万元，较2017年预算数1117.3万元，增加530.21万元，增长47.45%。2017年全年支出合计1751.19万元,较预算数1117.3万元相比，增加633.89万元，增长56.73%.

增加变动原因：首先，单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，学前奖补资金补助收入85万元，用于园舍修缮和教育教学设施设备的采购；其他自治区补助18.9万元，援疆资金收入269万元，用于二幼教学楼改造；二幼拨入公用经费77万元，用于2017年二幼全年公用经费的开支，重点为伙食费的开支。再次，二幼拨入标准化建设资金35万元，用于班级桌椅、设施的完善。以上资金均不在年初预算范围内。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1647.51万元，其中：财政拨款收入1346.36万元，占81.72%；上级补助收入269.24万元，占16.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入31.89万元，占1.94%。同比上年公共预算财政拨款1249.01万元，增加97.35万元,增长7.79%；同比上年其他收入8.96万元增加22.93万元，增长255.71%。

增加变化的主要原因是：

1、公共预算财政拨款较上年拨款增加是因为首先，单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次二幼正式成为我单位分园，公用经费拨入77万元，用于2017年二幼全年公用经费的开支，重点为伙食费的开支。同时奖补资金拨入85万元，标准化建设资金35万元，用于各类园舍修缮和教育设施设备的采购。

2、其他收入增加原因：2016年职工绩效工资发放30万元，年初其他调账收入1.8万元。故本年其他收入增加。

与预算相比情况。2017年全年收入合计1647.51万元，较2017年预算数1117.3万元，增加530.21万元，增长47.45%。其中：财政拨款收入1346.36万元，较2017年预算数1117.3万元，增加229.06万元，增长17%；上级补助收入269.24万元，较2017年预算数0万元，增加269.24万元，增长100%。其他收入31.89万元，较2017年预算数0万元，增加31.89万元，增长100%。

增加变化的主要原因是：

1、公共预算财政拨款较预算增加原因：首先单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次二幼正式成为我单位分园，公用经费拨入77万元，用于2017年二幼全年公用经费的开支，重点为伙食费的开支。同时奖补资金拨入85万元，标准化建设资金35万元，用于各类园舍修缮和教育设施设备的采购。

2、上级补助收入较预算增加原因：援疆资金支持，用于二幼教学楼改造。此资金不在预算范围内。

3、其他收入较预算增加原因：2017年给职工发放了2016年绩效工资。此资金不在预算范围内。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1751.19万元，其中：基本支出1447.94万元，占83%；项目支出303.24万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。总支出同比上年1288.49万元增加462.69万元,增加35.91%,其中人员经费支出 1120.75万元,同比上年1081.32万元增加 39.43万元,增长3.65%,日常公用经费等支出327.18万元,同比上年207.17万元增加120万元,增长 57.92%。增加变化的主要原因是：

1、人员经费支出增长是因为2017年在职人员3月份调资，9月份9人岗位变动调资。

2、日常公用经费等支出增加是因为二幼正式纳入我园分园，由于二幼以前是为三小原址，建筑设计要求不符合幼儿园要求。2017年单位申请了269.24万元援疆资金进行了改建；同时二幼分园的开办，使得单位各项支出增加。因此2017年日常公用经费较上年增幅较大。

与预算相比情况：2017年全年支出合计1751.19万元，较2017年预算数1117.3万元，增加633.89万元，增长56.73%。增加变化的主要原因是：1、人员经费支出增长是因为2017年在职人员调资，及岗位变动调资。2、日常公用经费等支出增加是二幼并入我园，其公用经费不在预算内，因此日常公用经费较预算数增幅较大。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1346.36万元，与上年相比，增加97.34万元，增长7.79%。增加变化的主要原因是：岗位晋升及岗位变动增资，同时二幼资金拨付到位。财政拨款支出1446.92万元，与上年相比，增加216.08万元，增长17.56%。其中：基本支出1411.92万元，项目支出35万元。增加变化的主要原因是：援疆资金支持二幼的改建项目。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少100.56万元，降低100%。减少变化的主要原因是：各类代缴费用支付及时。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1346.36万元，与预算1117.3万元相比，增加229.06万元，增长20.5%。财政拨款支出1446.92万元，与预算1117.3万元相比，增加329.62万元，增长29.50%。

财政拨款较预算增加原因：首先单位人员正常晋升增资及调资；其次二幼正式成为我单位分园，公用经费拨入77万元，用于2017年二幼全年公用经费的开支，重点为伙食费的开支。同时奖补资金拨入85万元，标准化建设资金35万元，用于各类园舍修缮和教育设施设备的采购。以上资金均不在预算范围。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1446.92万元。与上年相比，增加216.08万元，增长17.56%。增长变化的主要原因是：援疆资金支持二幼的改建项目。其中：按功能分类科目，2050201学前教育1310.90万元，2050299其他普通教育支出18.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.13万元。按经济分类科目，工资福利支出899.15万元，商品和服务支出244.71万元，对个人和家庭的补助支出189.86万元，其他资本性支出113.19万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1446.92万元。与预算1117.3万元相比，增加329.62万元，增长29.50%。增长变化的主要原因是：援疆资金支持二幼的改建项目。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比无变化。。

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年0万元相比无变化。

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少103.68万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少100.5万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年0万元相比无变化，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年0万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年0万元相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元相比无变化，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州中心幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，克州中心幼儿园一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州中心幼儿园国内公务接待0批次，0人次。

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州中心幼儿园单位机关运行经费支出322.91万元，与上年相比增加173.39万元，增长115.96%，主要原因是单位为完成标准化达标，财政增加设备购置、维修改造经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划112.68万元，其中：政府采购货物支出92.89万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出18.97万元；实际采购112.68万元，其中：政府采购货物支出92.89万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出18.97万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1826.54万元，其中：流动资产34.17万元，固定资产1792.37万元，其中：房屋7662（平方米），价值1488.15万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值304.22万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州中心幼儿园资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算303.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.二幼改建项目

项目的具体开展情况

2016年8月，二幼正式纳入我园分园，由于二幼以前是为三小原址，建筑设计要求不符合幼儿园要求。2017年单位申请了269.24万元援疆资金进行了改建；在江苏省对口支援新疆克州前方指挥部领导的亲切关怀下，克州第二幼儿园先后运用援疆资金198.27万元改造教学楼，23.42万元采购了食堂设备，37.1万元采购了教学设备设施，9.4万元支付监理费。改造工程于2017年8月底顺利完成，并于9月份顺利开园，共招收400多名幼儿入园就读。

项目实施结果

此项教育援疆民生工程有效解决了我州学前教育投入不足、城市公办幼儿园数量偏少、幼儿园分布不合理等矛盾和问题，成为克州学前教育发展的奠基工程、民心工程，受到克州各族干部群众的广泛赞誉。

2、教学设施设备采购项目（标准化建设资金项目）

项目的具体开展情况

二幼属于改建园，因原址以前是小学，幼儿园各类教育教学设备设施缺乏。为2017年9月能顺利解决周边幼儿入园难问题，在克州教育局及财政局的大力帮助下，投入35万元，购置了二幼开园必备的教育教学设施设备。（具体包括桌子、椅子、幼儿用床等）

项目实施结果

解决了400余幼儿的入园难问题，缓解了幼儿园分布不均衡的矛盾，得到广大家长的赞誉。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：21017年度新疆克州中心幼儿园一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州中心幼儿园.XLS

克州中心幼儿园

2018年7月1日