目 录

第一部分 克州商务局（招商局）概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 克州商务局（招商局）决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州商务局（招商局）决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、克州商务局（招商局）基本情况

1．主要职能：主要职能为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施，负责克州招商引资工作的协调、组织、管理，负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作，负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈，负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作；负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续，协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题，推动项目建设进度；负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。

2．机构情况：克州商务局（招商局）为正县级行政单位，局机关下设酒类专卖局、商务招商服务中心、商务综合执法支队三个内设机构，分为8个科室：办公室、对外贸易科、外经外资科、招商招展科、市场运行科、市场建设科、经协服务科、政研统计科。2017年机构没有变化。

3．人员情况：2017年编制数30个，（其中行政编制7个，事业编制22个，工勤编制1个，与2016年度相比没有变化。）2016年在职27人，2017年底在职28人，（其中在职转退休1人，调出1人，新调入3人。）2016年退休10人，2017年退休11人。(在职转退休1人)

二、克州商务局（招商局）决算单位构成

从决算单位构成看，克州商务局部门决算包括：克州商务局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州商务局（招商局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州商务局（招商局）决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入709.73万元,与上年相比，增加173.07万元，增长32.25%，增长主要原因是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金追加。2017年度支出714.75万元,与上年相比，增加180.7万元，增长33.84%，增长主要原因是支付外贸增长奖励金给企业，以及各类展会资金支出。结余44.59万元，与上年相比，减少5.02万元，降低10.13%。减少主要原因是专项资金减少。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入426.65万元，决算收入709.73万元，比预算增加283.08万元，增长66%，主要是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金追加。预算支出为426.65万元，决算支出为714.76万元，比预算增加288.11万元，增长68%，主要是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有各类展会资金支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计709.73万元，其中：财政拨款收入642.59万元，占收入总比91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入67.14万元，占收入总比9%。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入426.65万元，决算收入709.73万元，比预算增加283.08万元，增长66%，主要是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金追加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计714.75万元，其中：基本支出670.73万元，占支出总比93.84%；项目支出44.03万元，占支出总比6.16%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：预算支出为426.65万元，决算支出为714.76万元，比预算增加288.11万元，增长68%，主要是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有各类展会资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入642.59万元，与上年相比，增加106.93万元，增长19.96%。增加主要原因是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业。2017年度财政拨款支出691.79万元，与上年相比，增加159.55万元，增长29.98%。增加主要原因是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有各类展会资金支出。其中：基本支出647.76万元，项目支出44.03万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少49.2万元，降低100%。

与预算相比情况：财政拨款预算收入426.65万元，财政拨款决算收入642.59万元，比预算多50.61%，原因是2017年度财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金追加。财政拨款预算支出426.65万元，财政拨款决算支出691.79万元，比预算增加265.14万元，增长62.14%，原因是财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出691.79万元。与上年相比，增加159.55万元，增长29.98%。增加的主要原因是财政拨入外贸增长奖励金给企业，还有援疆资金及各类展会资金支出。其中：按功能分类科目，2011301行政运行支出605.43万元，2050201学前教育支出1.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.29万元，2160299其他商业流通事务支出44.03万元，按经济分类工资福利支出311.69万元，商品和服务支出317.47万元，对个人和家庭的补助支出62.64万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年也是0万元，本单位没有政府性基金预算收支决算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。上年也是0万元，本单位没有政府性基金预算支出决算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44.59万元。与上年相比，减少5.02万元，降低10.13%，原因为项目资金结转结余减少。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.02万元，比上年减少3.93万元，降低13.57%，减少原因是“三公经费”按照要求只减不增，压缩“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出5.21万元，占20.82%，比上年减少3.61万元，降低40.92%；减少原因是“三公经费”按照要求只减不增，压缩“三公经费”支出。公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占43.84%，比上年减少1.62万元，降低12.87%；减少原因是“三公经费”按照要求只减不增，压缩“三公经费”支出。公务接待费支出8.84万元，占35.33%，比上年增加1.3万元，增长17.24%，增加原因是商务招商工作需要，接待费稍有增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出5.21万元。克州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：出国差旅费等。

公务用车购置及运行维护费10.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.97万元。主要用于3辆公务用车的燃料费、过路费、保险费、保养费及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费8.84万元。具体是：国内公务接待支出8.84万元，主要用于开展招商引资圆桌会议接待费用等。我单位国内公务接待3批次，大致78人次。

与预算情况一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州商务局机关运行经费支出273.44万元，比上年增加116.86万元，增长74.63%，主要原因是商务、招商调研工作的需要，各项公用经费支出增加。

六、政府采购情况

克州商务局政府采购计划25.5万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.9万元；实际采购8.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.50万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计199.21万元，其中：流动资产52.55万元，固定资产146.66万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值75.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；3。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.40万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州商务局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算44.03万元。年末本部门单位没有民生项目和重点支出项目。仅有一个“其他商业流通事务”专项资金项目使用情况：

1.其他商业流通事务项目：其他商业流通事务支出44.03万元，其中：办公费支出1.07万元，印刷费支出0.36万元，下拨县市奖励金等其他商品和服务支出42.60万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行（商贸事务）；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 克州商务局决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州商务局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州商务局（招商局）.XLS