目 录

第一部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出52.57万元，与上年相比减少7.22万元，降低12.08%，主要原因是压减公用经费。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.部门职能：负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

克州驻乌第二干休所于2017年10月正式划归于克州老干部局下属的科级事业单位，为独立核算单位。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

克州驻乌第二干休所编制人数3人，事业编制3人。其中领导职数1人，干部2名，工勤人员1名。2017年末在职人数 4人，聘用人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻乌第二干休所部门决算包括：本部门本级决算，无所属单位决算，下设2个办公室，分别是：财务室、办公室。

纳入克州驻乌第二干休所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入86.43万元,与上年相比，增加2.07万元，增长2.46%，支出86.43元,与上年相比，增加2.07元，增长2.46%，无结余。增加变化主要原因是：新调入人员工资、养老、公积金。

2017年克州驻乌市第二干休所收入为86.43万元，与预算相比增加8.37万元，主要增加为人员工资、维修运转各项费用。2017年度支出86.43万元，与预算相比增加8.37万元，主要增加为人员工资、维修运转各项费用。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计86.43万元，其中：财政拨款收入86.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资、维修运转各项费用的增加。

2017年度部门收入86.43万元，与预算相比增加8.37万元，增加原因主要为人员工资、维修运转各项费用增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计为86.43万元，，其中：基本支出为86.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资、维修运转各项费用的增加。

2017年度部门支出86.43万元，与预算相比增加8.37万元，增加原因主要为人员工资、维修运转各项费用增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入86.43万元，与上年相比，增加2.07万元，增长2.46%。增加的主要原因是：新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。

财政拨款支出86.43万元，与上年相比，增加2.07万元，增长2.46%。其中：基本支出86.43万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。财政拨款结转结余0万元，上年同期财政拨款结转结余0万元。

2017年度财政拨款收入86.43万元，与预算相比增加2.07万元，增加原因主要为新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。2017年度财政拨款支出86.43万元，与预算相比增加2.07万元，增加原因主要为新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出86.43万元。与上年相比，增加2.07万元，增长2.46%。增加的主要原因是：新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。其中：按功能分类科目，2080503离退休人员管理机构82.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.51万元，2299901其他支出0.21万元；按经济分类科目，工资福利支出31.23万元，商品和服务支出52.57万元，对个人和家庭的补助2.63万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出86.43万元，与预算相比增加2.07万元，主要调整原因为新调入人员工资、养老、公积金、奖励金。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，上年年末结转结余0万元。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，上年一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。因克州驻乌第二干休所隶属克州老干部局下属的科级单位，无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

因公出国（境）费支出0万元。克州驻乌第二干休所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

我单位科级事业单位，没有公务公车。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州驻乌第二干休所国内公务接待0批次，0人次。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、日常公用经费支出情况

2017年单位日常公用经费支出52.57万元。（办公费2.3万元元；水费8.72万元；电费6.52万元；邮电费0.25万元；取暖费15.5万元；差旅费1.65万元；维修（护）费4.41万元；工会经费0.08万元；福利费0.15万元；其它商品和服务支出12.99万元），上年运行经费59.79元，与上年数对比减少7.22万元，减少12.08%。主要变动原因为厉行节约，减少公用经费支出。

无其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州驻乌第二干休所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计139.99万元，其中：流动资产118.05万元，固定资产21.94万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21.94万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州驻乌第二干休所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503款指离退休人员管理机构，2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出2299901款其他支出

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州驻乌鲁木齐第二干休所.XLS