目 录

第一部分 克州驻乌干休所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

2、机构设置、年末编制、实有人数情况

克州驻乌干休所根据工作职责，内设2个科室，办公室、医务所；相当于科级。机构规格相当于副县级，核定事业编制（参照公务员法管理）13名，其中：领导职数3名，科室领导职数2名，经费实行全额预算管理，是一个独立核算的事业单位。现有在职人员13人：干部10人，高级驾驶员2人，技工1人；离休2人，退休9人。2017年根据组织安排调出干部2名，调入干部2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻乌干休所部门决算包括：克州驻乌干休所部门本级决算。

纳入克州驻乌干休所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入316.98万元,与上年相比，减少5.26万元，降低1.63%，支出316.98万元,与上年相比，减少5.26万元，降低1.63%，结余0万元，上年结余0万元。增减变化主要原因是：减少了维修工程款和减少了人员经费。

与预算相比，2017年收入和支出年初预算数278.11万元，收入和支出决算数316.98万元，与预算相比，增加了38.87万元，主要原因是人员工资的变动和增加了房屋维修费。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计316.98万元，其中：财政拨款收入307.15万元，占96.90%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款；其他收入9.83万元，占3.1%。

与预算相比，2017年收入年初预算数278.11万元，收入决算数316.98万元，增加38.87万元，主要原因是包括人员经费增加15.01万元和公用经费增加23.86万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计316.98万元，其中：基本支出316.98万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是人员工资的变动和增加了房屋维修费。

与预算相比，2017年支出年初预算数278.11万元，支出决算数316.98万元，增加了38.87万元，主要原因是包括人员经费增加15.01万元和公用经费增加23.86万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入307.15万元，与上年相比，减少2.87万元，降低0.92%。减少的主要原因是：2017年人员减少、退休人员工资纳入社保。

财政拨款支出307.15万元，与上年相比，减少2.87万元，降低0.92%。其中：基本支出307.15万元，无项目支出。减少的主要原因是：减少维修款。财政拨款结转余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比，2017年收入和支出年初预算数278.11万元，财政拨款收入和支出决算数307.15万元，与预算相比，增加29.04万元，主要原因单位追加了离退休老干部活动经费和申请门铃对讲、下水道、外墙保温、防撞隔离门等安装、维修费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.15万元。与上年相比，减少2.87万元，降低0.92%。减少的主要原因是：减少维修工程款。其中：按功能科目分类：2080503离退休人员管理机构支出279万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元，2299901其他支出8.64万元。按经济分类科目，工资福利支出178.67万元，商品和服务支出85.31万元，对个人和家庭的补助42.25万元，其他资本性支出0.92万元。

与预算相比情况：2017年度支出307.15万元，与预算相比增加29.04万元，主要调整原因为追加了离退休老干部活动经费和申请门铃对讲、下水道、外墙保温、防撞隔离门等安装、维修费等。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变动。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，无增减变动。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.10万元，比上年减少0.17万元，降低1.67%，减少原因是：降低了车辆运行费（燃油费）；降低了接待标准和次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，上年同期支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占99.21%，比上年减少0.05万元，降低0.47%，减少原因是降低了燃油费支出；公务接待费支出0.08万元，占0.79%，比上年减少0.12万元，降低63.2%，减少原因是降低了业务接待标准和次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州驻乌干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费10.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.02万元。主要用于车辆加油、维修保养、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是克州上级部门来干休所检查工作便餐等。克州驻乌干休所国内公务接待4批次，10人次。

与预算相比，2017年公务用车运行费年初预算数10.4万元，年终决算数10.02万元，降低了0.38万元。主要原因是降低了燃油费支出；公务接待费年初预算数0.8万元，年终决算数0.08万元，降低了0.72万元，主要原因是降低了业务接待标准和次数。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州驻乌干休所机关运行经费支出86.22万元，比上年增加6.04万元，增长7.53%，主要原因是办公、水电、房屋维修等费用增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州驻乌干休所政府采购计划44.58万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出24.98万元、政府采购服务支出5.76万元；实际采购44.58万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出24.98万元、政府采购服务支出5.76万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计539.51万元，其中：流动资产140.88万元，固定资产379.13万元，其中：房屋1780平方米，价值206.43万元，共有车辆6辆，价值116.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值56.56万元，无形资产19.5万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州驻乌干休所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，克州驻乌干休所无项目支出、无实行绩效管理的项目。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503款指离退休人员管理机构，2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出2299901款其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度克州驻乌干休所一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州驻乌干休所.XLS