目 录

第一部分克州第三小学概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、克州第三小学主要职能：克州第三小学始建于1984年，系克州教育局州直小学，属于全额事业单位。主要职能是教育教学，我校认真贯彻执行教育部工作的方针和法规，依法推动九年义务教育的教育教学工作、学生德育教育工作等普及文化教育的各项工作；对教育教学、学生品德、小学生行为养成教育工作进行教育管理；开展教学工作的宣传；进行文化的提高和品德的培养。

2.单位机构设置情况：克州第三小学属事业单位，内设 7 个职能科（室），办公室，教研室，教务处，政教处，总务处，电教处，工会。克州教育局下属事业单位。

3.人员情况：克州三小为独立核算事业单位，编制人数77人，2017年末在职人数154人，离退休 0 人，遗属人员 1人，学生人数 2210 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州第三小学部门决算包括：克州第三小学部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州三小2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2429.37万元,与上年相比，增加128.02万元，增长5.56%，支出2475.32万元,与上年相比，增加52.94万元，增长2.18%，结余0万元，与上年相比，减少16.54万元，降低100%。

增减变化主要原因是：

1.2017年度决算收入较上年决算收入增加128.02万元原因：由于人员变动单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资，人员经费和办公经费增多。

2.2017年度决算支出较上年决算支出增加52.94万元原因：由于人员变动和物价上涨，人员经费和办公经费增多。

3.结余2017年较上年减少16.54万元的原因：是本年度开学生及在职人员增加，故支出增加；社会保障费，住房公积金及个人贷款等各类代缴费用支付及时资金不足。

与预算相比情况：2017年全年收入合计2429.37万元，较2017年预算数1912.43 万元，增加516.94万元，增长27.03%。2017年全年支出合计2475.32万元，较2017年预算数1912.43 万元，增加562.89万元，增长29.43%。

增加原因是：首先，单位人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资，新增人员28名。其次，拨入标准化建设资金349.24万元，用于班级桌椅、办公设施的完善，教学楼大型修缮。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2429.37万元，其中：财政拨款收入2281.36万元，占93.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入148万元，占6.09%。

增减变化的主要原因是：

1、公共预算财政拨款较上年拨款增加是因为首先，单位人员增加，人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，同时奖补资金拨入30万元，薄弱学校改造经费91.1万元，标准化建设资金349.24万元，用于学校修缮和教育教学设施设备的采购。

2、其他收入增加原因：2017年单位根据财政要求把2016年效能考核工资及2016年精神文明工资放入其他收入核算。

与预算相比情况：2017年全年收入合计2429.37万元，较2017年预算数1912.43万元，增加516.94万元，增长27.03%。其中：财政拨款收入2281.36万元，较2017年预算数1912.43万元，增加368.93万元，增长19.29%；其他收入148万元，较2017年预算数0万元，增加148万元，增长100%。

1、公共预算财政拨款较预算增加原因：首先单位人员增加28人，人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，同时奖补资金拨入30万元，薄弱学校改造经费91.1万元，标准化建设资金349.24万元，用于学校修缮和教育教学设施设备的采购。

2、其他收入较预算增加原因：2017年单位根据财政要求把2016年效能考核工资及2016年精神文明工资放入其他收入核算。此资金不在预算范围内。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2475.32万元，其中：基本支出2126.08万元，占85.9%；项目支出349.24万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。总支出同比上年2422.38万元增加52.94万元,增加2.19%。

增加的主要原因是：

1、基本支出增加原因是因为2017年在职人员3月份调资，2017年在职人员9月份招聘人员28人，9月份17人岗位变动调资。

2、项目支出增加原因：上年没有项目支出，本年度标准化建设资金349.24万元，用于学校修缮和教育教学设施设备的采购。

与预算相比情况：2017年全年支出合计2475.32万元，较2017年预算数1912.43万元，增加562.89万元，增长29.43%。其中人员经费支出 1906.83万元,较预算1849.88万元增加 56.95万元,增长3.07%,日常公用经费等支出219.24万元,较预算62.55万元增加156.69万元,增长 250%。2017年项目支出349.24万元，较预算数0万元增加349.24万元，增长100%。

1、基本支出增加是因为2017年人员新增，在职人员调资，及岗位变动调资；学生人数增加，购入了学生桌椅等，因此日常公用经费较预算数增幅较大。

2、项目支出增加是项目资金均不在预算范围，本年度为了达到标准化建设项目购入了办公自动化，教学设备，办公家具及教学楼大型修缮。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2281.36万元，与上年相比，增加117.11万元，增长5.41%。增加变化的主要原因是：人员增加，岗位晋升及岗位变动增资奖补资金拨入30万元，薄弱学校改造经费91.1万元。财政拨款支出2297.9万元，与上年相比，增加115.19万元，增长5.27%。其中：基本支出1948.66万元，项目支出349.24万元。增加变化的主要原因是：2017年学生增加，在职人员9月份招聘人员28人，9月份17人岗位变动调资。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少16.54万元，降低100%。减少变化的主要原因是：各类代缴费用支付及时。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入2281.36万元，与预算1912.43万元相比，增加368.93万元，增长19.29%。财政拨款支出2297.9万元，与预算1912.43万元相比，增加385.47万元，增长20.15%。

财政拨款较预算增加原因：首先单位人员增加28人，人员正常晋升增资，同时岗位晋升增资；其次，同时奖补资金拨入30万元，薄弱学校改造经费91.1万元，标准化建设资金349.24万元，用于学校修缮和教育教学设施设备的采购。以上资金均不在预算范围。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2297.9万元。与上年相比，增加115.19 万元，增长5.27 %。增长变化的主要原因是：标准化建设资金349.24万元，用于学校修缮和教育教学设施设备的采购。其中：按功能分类科目，2050201款：学前教育支出1.28万元，2050202款小学教育支出2051.21万元，2050299款其他普通教育支出30.89万元，社会保障和就业支出214.52万元。按经济分类科目，工资福利支出1597.68万元，商品和服务支出106.43万元，对个人和家庭的补助支出214.17万元，其他资本性支出379.60万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出2297.9万元。与预算1912.43万元相比，增加385.47万元，增长20.15%。增长变化的主要原因是：标准化建设的改建项目购入了学生桌椅，教学设备，办公自动化，教学楼大型修缮。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少16.54万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少16.54万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州三小全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，克州三小一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，克州三小国内公务接待0批次，0人次。

无预算相比情况。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州三小单位日常公用经费支出136.8万元，与上年相比减少249.59万元，降低64.6%，主要原因是压减公用经费。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划145.1万元，其中：政府采购货物支出145.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购145.1万元，其中：政府采购货物支出145.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计777.94万元，其中：流动资产153.33万元，固定资产624.60万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值624.60万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州三小资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算349.24万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

教学设施设备采购项目

项目的具体开展情况：

2017年标准化建设经费349.24万元。其中办公设备购置78.75万元，专用设备购置78.38万元，教学楼大型修缮181.14万元，其他资本性支出10.96万元。

项目实施结果：

（一） 加强校园文化建设，优化育人环境。

1、精心设计以“国学文化”为主题的，以“忠、孝、信、爱、礼、义、廉、耻”、“爱国爱疆、民族团结”、“科技”、“廉洁文化和德耀中华”为内容的校园楼道文化，利用标准化建设款维修了教学楼，购置了图书35000册，教学设备，办公自动化设备及科学器材一批，按照要求全部配备到位。

（二）、开展丰富多彩的社团、阳光体育活动，发展学生的综合素质。

为让不同的学生有不同的发展，让每个学生都能够在学校里找到各自的归属，营造一个包容的而不是排斥，接纳的、支持性的文化场域。

同时为满足学生个性发展设计了国旗队、图书馆、合唱团、舞蹈队、鼓号队、美术组、足球队、活动小组，为每一个学生的发展空间提供表现的平台。

在这个平台上，学生达到了掌握知识、运用知识的目的外，还锻造了实践能力、培养了创新能力，锻炼了勇气，提升了素质。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州第三小学一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州第三小学.XLS

克州第三小学

2018年7月1日