2017年度克州二中部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州二中部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
2017年度克州二中部门决算公开说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、克州二中主要职能：
我校是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划,并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。
2、单位机构设置情况：克州二中为克州教育局下属单位，内设7个职能科（室），分别是办公室，教研室，教务处，政教处，总务处，电教处，工会，属事业单位。
3、人员情况：克州二中为独立核算事业机构，编制人数201人，其中：事业编制201人。2017年末在职人数231人，离退休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州二中部门决算包括：克州二中部门本级决算，无所属单位决算。
纳入克州二中2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
克州二中 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3859.36万元,与上年相比，减少1202.57万元，降低23.76%，支出4052.57万元,与上年相比，减少993.13万元，降低19.68%，结余28.77万元，与上年相比，减少193.21万元，降低87.04%。增减变化主要原因是：
1、2017年部门收入较上年收入减少变动原因：首先，2017年在职人员减少，2017年年底单位在编职工201名，2017年招聘3人，调出4人，退休1人，辞职6人，现有职工共224名，再次，2017年公用经费未全额拨付。
2、2017年部门支出较上年支出减少变动原因：首先，2017年在职人员减少，2017年年底单位在编职工201名，2017年招聘3人，调出4人，退休1人，辞职6人，现有职工共224名，再次，2017年公用经费未全额拨付。
3、2017年部门结余较上年减少变动原因：2016年标准化建设资金结余量大，2017年标准化建设资金结余少。
与预算相比情况：2017年全年收入合计3859.36万元，较2017年预算数2970.39万元，增加888.97万元，增长29.92%。2017年全年支出合计4052.57万元,较预算数2970.39万元相比，增加1082.18万元，增长36.43%.
增加变动原因：首先，国家助学金240万元、高中免学费公用经费160万元；支教人员生活补助14.8万元、标准化建设资金280万元、班主任津贴14万元，抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员等以上资金均不在年初预算范围内。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3859.36万元，其中：财政拨款收入3614.98万元，占93.67%；上级补助收入11.22万元，占0.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入233.16万元，占6.04%。同比上年公共预算财政拨款3643.21万元，减少28.24万元,降低0.78%；同比上年上级补助收入1390.17万元，减少1378.95万元，减少99.19%，同比上年其他收入28.54万元，增加204.62万元，增加716.96%，
增加变化的主要原因是：
1、公共预算财政拨款较上年拨款减少是因为首先，2017年在职人员减少，2017年年底单位在编职工201名，2017年招聘3人，调出4人，退休1人，辞职6人，现有职工共224名，再次，2017年公用经费未全额拨付。
2、上级补助收入减少原因：2016年有教育局拨入工程款，2017年无此项资金拨入。
3、其他收入增加原因：2016年职工绩效工资发放132万元，精神文明奖40.8万元，故本年其他收入增加。
与预算相比情况。2017年全年收入合计3859.36万元，较2017年预算数2970.38万元，增加888.98万元，增长29.92%。其中：财政拨款收入3614.98万元，较2017年预算数2970.38万元，增加644.59万元，增长21.7%；上级补助收入11.22万元，较2017年预算数0万元，增加11.22万元，增长100%。其他收入233.16万元，较2017年预算数0万元，增加233.16万元，增长100%。
增加变化的主要原因是：
1、公共预算财政拨款较预算增加原因：国家助学金240万元、高中免学费公用经费160万元；支教人员生活补助14.8万元、标准化建设资金280万元、班主任津贴14万元，抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员等以上资金均不在年初预算范围内。
2、上级补助收入较预算增加原因：2017年教育局拨入3123人才培训费，此资金不在预算范围内。
3、其他收入较预算增加原因：2017年效能考核奖励工资、精神文明奖，此资金不在预算范围内。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4052.57万元，其中：基本支出3770.15万元，占93.03%；项目支出282.42万元，占6.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。总支出同比上年5045.69万元减少993.12万元,减少19.68%,其中人员经费支出 3306.83万元,同比上年3147.73万元，增加 159.09万元,增加5.05%,日常公用经费等支出463.32万元,同比上年451.58万元，增加,11.73万元,增长 2.60%。增加变化的主要原因是：
1、人员经费支出增加是因为2017年新聘教师及正常晋升人员工资增加。
2、日常公用经费等支出增加是因为标准化建设专用材料支出增加。
与预算相比情况：2017年全年支出合计4052.57万元，较2017年预算数2970.39万元，增加1082.18万元，增长36.43%。其中人员经费支出3306.83万元,较预算2675.06万元，增加631.77万元,增长23.61%,日常公用经费等支出463.32万元,较预算295.32万元，增加167.99万元，增长 56.88%，项目支出282.42万元，较预算数0万元，增加282.42万元，增长100%。
增加变化的主要原因是：
1、人员经费支出增加是因为2017年在职人员调资，及岗位变动调资。
2、日常公用经费等支出增加是因为标准化建设专用材料支出增加。
3、项目支出增加原因是标准化项目不在2017年预算内。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3614.98万元，与上年相比，减少28.24万元，降低0.78%。减少变化的主要原因是：2017年在职人员减少，2017年年底单位在编职工201名，2017年招聘3人，调出4人，退休1人，辞职6人，现有职工共224名，再次，2017年公用经费未全额拨付。财政拨款支出3816.29万元，与上年相比，增加375.68万元，增加10.92%。其中：基本支出3533.87万元，项目支出282.42万元。基本支出增加变化的主要原因是：是因为抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员工资等。项目支出增加原因是标准化项目不在2017年预算内。
财政拨款结转结余1.29万元，与上年相比，减少201.31万元，减少99.36%。减少变化的主要原因是：2017年支付2016年标准化建设资金结余200.02万元，故年终剩余1.29万元。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入3614.98万元，与预算2970.38万元相比，增加644.59万元，增长21.70%。财政拨款支出3816.29万元，与预算2970.38万元相比，增加845.91万元，增长28.47%。
财政拨款较预算增加原因：国家助学金240万元、高中免学费公用经费160万元；支教人员生活补助14.8万元、标准化建设资金280万元、班主任津贴14万元，抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员等以上资金均不在年初预算范围内。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3816.29万元。与上年相比，增加375.68万元，增长10.92%。是因为抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员工资等。项目支出增加原因是标准化项目不在2017年预算内。其中：按功能分类科目，2050201款学前教育支出6.4万元，2050203款初中教育支出175.44万元，2050204款高中教育支出3283.61万元，2050299款其他普通教育支出16.53万元，2050904款城市中小学教学设施7.69万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出326.61万元。按经济分类科目，工资福利支出2480.6万元，商品和服务支出346.21万元，对个人和家庭的补助支出636.84万元，其他资本性支出352.64万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出3816.29万元。与预算2970.38万元相比，增加845.91万元，增长28.47%。增长变化的主要原因是：国家助学金240万元、高中免学费公用经费160万元；支教人员生活补助14.8万元、标准化建设资金280万元、班主任津贴14万元，抚恤金、探亲费、新增人员、晋升职称人员等以上资金均不在年初预算范围内。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元。无增减变化。
无预算情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元。无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
无预算情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余28.76万元。与上年相比，减少193.21万元，降低87.04%。减少变化的主要原因是：2017年支付2016年标准化建设资金结余200.02万元，故年终剩余1.29万元。
其中财政拨款结转结余1.29万元。与上年相比，减少201.31万元，降低99.36%。减少变化的主要原因是：2017年支付2016年标准化建设资金结余200.02万元，故年终剩余1.29万元。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年减少0.01万元，下降0.65%，降低原因是探望群众工作人员活动增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元，减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，比上年减少0.01万元，降低0.73%；原因是探望群众工作人员活动减少；公务接待费支出0.16万元，比上年减少0.01万元，降低5.9%，原因是厉行节约，压缩经费支出。
因公出国（境）费支出0万元。克州二中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.36万元。2017年，克州二中一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元。克州二中国内公务接待2批次，35人次。
与预算相比，与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.3万元,决算1.52万元，减少1.78万元，降低53.94%。公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，决算1.36万元,减少0.74万元，降低35.24%。公务接待费预算1.2万元，决算0.16万元，减少1.04万元，降低86.67%。减少变化的主要原因是：厉行节约原则，降低三公经费。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州二中单位机关运行经费支出416.43万元，与上年相比增加82.51万元，增长24.71%，主要原因是单位为完成标准化达标，财政增加设备购置、维修改造经费。
无其他有关说明内容
六、政府采购情况
克州二中政府采购计划126.02万元，其中：政府采购货物支出124.24万元、政府采购工程支出1.45万元、政府采购服务支出0.33万元；实际采购126.02万元，其中：政府采购货物支出124.24万元、政府采购工程支出1.45万元、政府采购服务支出0.33万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计7362.08万元，其中：流动资产855.51万元，固定资产6506.67万元，其中：房屋31031.69（平方米），价值5448.7万元，共有车辆1辆，价值19.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1037.98万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州二中资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算283万元，项目支出决算282.42万元，283万元为学校生物、化学、物理实验室设备及图书款，由于年末拨付故项目还未实施。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
标准化建设绩效项目（实验室设备）
项目的具体开展情况
为全面提高我校实验设备硬件设施，根据克州财政局给我单位下拨的标准化建设用款额度282.42万元，主要用于购买实验室设备，提高学生们亲自动手的能力，实验室是开展实验教学，培养学生实践能力与综合素质的主要场所，也是专门人才的目标和学生完成学业的必备条件。在的教学资源配置体系中，实验室建设的资金投入量和固定资产额占有相当大的比例，可以说，实验室集中了学校主要的技术装备与教学资源，特别是许多具有较高技术水平和功能的高、精、尖仪器设备，对教学、科研、技术开发等形成了强大的支撑。学生通过对这些设备的使用了解，可以亲身并直观感受到现代科学技术的成果与发展趋势，感受到浓厚的学术、技术氛围。
项目实施结果
此项教育援疆民生工程有效解决了我校实验设备严重缺乏的问题，成为落实民心工程，受到克州各族干部群众的广泛赞誉，得到广大家长的赞誉。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）04（项）：指高中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件：2017年度新疆克州二中一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
克州二中
2018年6月29日
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