2017年度克州水利管理处部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分克州水利管理处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门基本情况

（1）部门主要职能

负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定。

机构设置情况

自治州水利管理处，机构规格相当于正县级，核定事业编制20名，其中：领导职数3名，科室领导职数4名，专业技术人员占总数的70%以上，经费实行全额预算管理。下设科室办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科

年末编制情况:机关编制人数20人，

实有人数情况

年初实有人数在职18人，9月新入职2人，年末实有人数在职20人，退休15人。下属站阿湖水库管理站、恰河管理站、阿克塔什管理站编制人数56人，年初年末实有人数在职49人，退休20人，下属三站均属于独立编制机构，因为我处一直代发其工资，因此以前年度其人数在决算报表反映，但是今年三站财务独立，我处不在代发其工资，因此今年决算报表中不再反映三站所有人数，只反映27个公益性人员岗位人员人数（财政每年拨付我处1004400元公益性人员工资，我处一次性拨付给阿湖水库，所以只决算里只反映27个公益性人员岗位人员人数）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州水利管理处部门决算包括：克州水利管理处部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州水利管理处年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州水利管理处	全额事业

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入450.42万元,与上年相比，减少479.12万元，降低51.54%，支出553.60万元,与上年相比，减少116.79万元，降低17.42%，结余169.74万元，与上年相比，减少113.84万元，降低40.14%。增减变化主要原因是：2016年度收入当中有360万元为国控二期建设项目款，2017年没有，且建设项目较2016年度减少。结余减少主要是因为2016年国控二期建设款结余较多，2017年度各个款项支出及时，结余较少。

与预算相比情况：本年收入预算数为287.25万元，本年收入决算数为450.42万元，决算比预算增加了163.17万元，增长56.8%，主要原因是项目资金有所增加以及阿湖水库公益性人员经费100.44万，和其他收入增加了，其他收入年初预算数为12.26万元，决算数为29.8万元，决算比预算增加17.54万元，主要增加的原因是阿湖水库维修经费22.19万以及7.6万绩效工资。

2017年支出年初预算数为570.84万元，决算数为553.60万元，决算比预算减少17.24万元，降低3.02%，减少的主要原因是今年项目经费指出的少。基本支出年初预算数为289.55万元，决算数为309.81万元，决算数比预算数增加20.26万元，同比增长7%，增加的主要原因是今年新入职人员两人，工资上调以及公用经费支出增加。人员经费年初预算数为264.30万元，决算数为261.56万元，减少2.74万元，同比降低1.04%，减少的主要原因是因为今年的总人数比去年有所减少。公用经费年初预算数为25.25万元，决算数为48.25万元，增加23万元，同比增长91.08%，主要增加的原因是群众工作的经费有所增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计450.42万元，其中：财政拨款收入400.62万元，占88.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20万元，占4.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.8万元，占6.62%。变化的主要原因是：2016年度收入当中有360万元为国控二期建设项目款，2017年没有，且建设项目较2016年度减少。

与预算相比情况：本年收入预算数为287.25万元，本年收入决算数为450.42万元，决算比预算增加163.17万元，增长56.8%，主要原因是中央特大防汛抗旱资金49.49万元以及阿湖水库公益性人员经费100.44万，和其他收入增加了，其他收入年初预算数为12.26万元，决算数为29.8万元，决算比预算增加17.54万元，主要增加的原因是阿湖水库维修经费22.19万以及7.6万绩效工资。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计553.60万元，其中：基本支出309.81万元，占55.96%；项目支出243.79万元，占44.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年支出比2016年减少116.79万元，主要是因为下属三站独立不在代发其工资以及2017年专项维修工程款项支出较少。

与预算相比情况：2017年支出年初预算数为570.84万元，决算数为553.60万元，决算比预算减少17.24万元，降低3.02%，减少的主要原因是今年项目经费指出的少。基本支出年初预算数为289.55万元，决算数为309.81万元，决算数比预算数增加了20.26万元，同比增长7%，增加的主要原因是今年新入职人员两人，工资上调以及公用经费支出增加。人员经费年初预算数为264.30万元，决算数为261.56万元，减少2.74万元，同比降低1.04%，减少的主要原因是因为今年的总人数比去年有所减少。公用经费年初预算数为25.25万元，决算数为48.25万元，增加23万元，同比增长91.08%，主要增加的原因是群众工作的经费以及商品服务支出有所增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入400.63万元，与上年相比，减少459.84万元，降低53.44%。增减变化的主要原因是：2016年度有360万财政拨款用于国控二期建设项目款以及40万元公益性维修养护资金及33万征收管理费等，且2017年度项目建设少。财政拨款支出512.06万元，与上年相比，减少84.50万元，降低14.16%。其中：基本支出286.89万元，项目支出225.17万元。增减变化的主要原因是：基本支出减少是因为2017年度下属三站独立，不在代发其人员工资。2017项目支出主要是2016年国控二期项目建设支出。2017年度财政拨款结转结余156.18万元，与上年相比，减少122.10万元，降低43.88%。主要原因是：2016年结转国控二期项目建设款较多，2017年结转项目款较少。

与预算相比情况：2017年支出年初预算数为528.53万元，决算数为512.06万元，决算比预算减少16.47万元，降低3.12%。减少的主要原因是今年项目经费支出的少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出512.06万元。与上年相比，减少84.4万元，降低14.16%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费比2016年少131.63万元；但是2017年项目支出比2016年增加30.12万元；2017年日常经费比2016年增加17.01万元。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出1.56万元。2080505机关事业单位养老保险缴费支出27.93万元；2130108病虫害控制0.16万元；2130135农业资源保护修复与利用1.19万元；2130304水利行业业务管理257.39万元；2130306水利工程运行与维护0.75万元；2130399其他水利支出206.58；2130314防汛16.49万元。按经济分类科目，工资福利支出308.18万元，商品和服务支出31.66万元，对个人和家庭补助支出53.82万元，其他资本性支出117.66万元，基本建设支出0.74万元。

与预算相比情况：预算数528.53万元比一般公共预算支出决算512.06万元，减少16.47万元，降低3.12%。2017年财政拨款支出决算当中增加了教育支出1.56万元，社会保障和就业支出中决算数比预算数增加了24.57万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出，农林水支出当中，决算数比预算数减少42.61万元，主要是中央特大防汛抗旱资金部分工程没有完成，资金没有支付。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元。

预算决算0万元无相对情况

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元，其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目：支出0万元。

预算决算0万元无相对情况

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余169.74万元。与上年相比，减少113.84万元，降低40.14%。

其中财政拨款结转结余156.18万元。与上年相比，减少122.09万元，降低43.88%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比上年增加0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%，与上年相比无增长变动；公务接待费支出0万元，占0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.35万元。主要用于车辆加油以及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。2017年单位国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比年初预算减少1.05万元，降低74.86%；其中，因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，比年初预算减少1.05万元，降低74.86%；公务接待费支出0万元，比年初预算减少0万元， “三公”经费所有项目比年初预算减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，使三公经费较本年年初预算数有所下降。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州水利管理处单位机关运行经费支出25.33万元，与上年相比增加17.01万元，增长204.45%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1076.9万元，其中：流动资产612.73万元，固定资产151.83万元，其中：房屋1896.48（平方米），价值107.27万元，共有车辆1辆，价值14.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值29.73万元，在建工程312.34万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州水利管理处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算281.29万元，项目支出决算243.80万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、实施防汛抗旱补助项目一个。本单位财政拨款49.4925万元，于12月底之前完成防汛物资采购储备，花费16.4925万元，其余工程的前期准备，由于年底工程无法开工，于2018年年初开工，年末余额33万元。

2、本单位实施农业资源保护修复与利用（渔业资源保护）项目1。本年财政拨款0万元，往年结余1.20万元，主要用于差旅费0.43万元，培训费0.31万元，其他商品和服务支出0.46万元。年末余额0万元。

3、病虫害控制项目一个。本年度财政拨款5万元，往年结余0万元。主要用于办公费（宣传）0.16万元。年末余额4.84万元。

4、水利工程运行与维护项目一个。本年度财政拨款0万元，往年结余0.74万元。主要用于阿湖水库设备维修0.74万元，年末结余0万元。

5、实施农田水利项目1个。本年度财政拨款0万元，往年结余4.45万元。主要用于办公费1万元，其他商品和服务支出3.45万元。年末结余0万元。

6、其他水利支出项目1个。本年度财政拨款100.44万元，往年结余262.32万元。其中阿湖水库公益性人员经费支出100.44万元，差旅费2.20万元，阿湖水库维修维护费14.18万元，培训费0.27万元，其他商品和服务支出2.5万元，阿湖水库专用设备购置9.34万元，国控二期建设支出91.83万元。期末余额142万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）学前教育支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费；213（类）01（款）08（项）病虫害控制；213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用；213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理；213（类）03（款06（项）水利工程运行与维护；213（类）03（款）99（项）其他水利；213（类）03（款）14（项）：指防汛