目 录

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一）主要职能、机构设置及人员情况

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

内设4个职能科（室），分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局（金融服务办公室）、规划土地建设环保局。所属3个事业单位，公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。

下属3事业单位。仅有伊口岸园区管理委员会为独立核算行政机构，编制人数44人，其中：行政编制10人，事业编制34人。2017年末在职人数30人，离退休13人，遗属人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算包括：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级决算,无所属单位决算。

纳入喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入844.79万元,与上年相比，增加171.96万元，增长25.56%，支出834.98万元,与上年相比，减少136.12万元，降低14.02%，结余17.93万元，与上年相比，增加9.81万元，增长120.84%。增减变化主要原因是：收入增加由于其他收入增加，和口岸运行经费增加，支出减少主要是严格财经纪律，严管资金支出，结余增加因为收入大于支出。

与预算相比，2017年度收入844.79万元，增加259.2万元，增长44%，支出834.98万元,与预算相比，增加241.27万元，增长40.6%。增减变化主要原因是：因年初预算财政仅有人员工资，公用经费全部由单位自行解决。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计844.79万元，与上年相比，增加171.96万元，增长25.56%，其中：财政拨款收入595.28万元，占70%；与上年相比，减少70.24万元，降低10.55%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入249.51万元，占30%，与上年相比，增加242.21万元，增长3317.95%。增减变化主要原因是：其他收入增加，和口岸运行经费增加。

与预算相比，2017年度收入844.79万元，增加259.2万元，增长44%，

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出834.98万元。其中：基本支出834.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比，本年支出834.98万元，增加241.28万元，增长40%。支出减少主要是严格财经纪律，严管资金支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入595.28万元，与上年相比，减少70.24万元，降低10.55%。增减变化的主要原因是：人员调出。财政拨款支出603.4万元，与上年相比，减少349.37万元，降低36.67%。其中：基本支出603.4万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年开始财政不再负担口岸运行经费导致公用经费下降。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.12万元，降低100%。增减变化的主要原因是：收支平衡.

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入595.28万元，与年初预算相比，增加35.44万元，增长6.33%。增减变化的主要原因是：2017年人员工资增加变动。财政拨款支出603.4万元，与年初预算相比，增加35.44万元，增加6.23%。增减变化的主要原因是收支平衡。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出603.4万元。与上年相比，减少349.37万元，降低36%。其中：按功能分类科目，2010301款行政运行支出542.91万元，2050201款学前教育支出1.04万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出59.44万元。按经济分类科目，工资福利支出447.82万元，商品和服务支出82.79万元,对个人和家庭补助支出72.79万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出603.4万元。与预算相比，增加35.5万元，增加6%。增减变化的主要原因是：单位人员工资增加变动。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余17.93万元。与上年相比，增加9.81万元，增长120.84%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.12万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.94万元，比上年减少3.26万元，降低17.92%，减少原因是我单位积极响应总理提出的，各级政府必须厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子，要严格执行“约法三章”， 加强行政监察，纠正行业不正之风。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少1.36万元，降低100%，减少原因是今年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，占100%，与上年持平，由于财政不再解决口岸运行经费，全部支出由单位自行解决，经费有限压缩支出；公务接待费支出0万元，比上年减少1.9万元，降低100%，减少原因是由于经费有限压缩支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。伊口岸全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费14.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.94万元。主要用于车保险加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。2017单位国内公务接待0批次0人次。

与预算相比情况。2017年度“三公”经费预算26.48万元，实际公务用车购置及运行维护费14.94万元。减少11.54万元，降低43.6%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度伊尔克什坦口岸园区管理委员会机关运行经费支出82.79万元，比上年减少269.05万元，降低76.47%，主要原因是因财政不再负担口岸运行经费，单位自行解决资金。

其他有关说明内容:

单位自行解决经费来源于伊尔克什坦口岸园区财政局拨口岸运行经费。

六、政府采购情况

伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购计划336.82万元，其中：政府采购货物支出336.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购336.82万元，其中：政府采购货物支出336.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6529.47万元，其中：流动资产65.29万元，固定资产6464.17万元，其中：房屋9838（平方米），价值901.68万元，共有车辆3辆，价值70.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值5492.24万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，伊尔克什坦口岸园区管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位的基本支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费基数。205（类）02（款）01（项）：指学前教育.

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会.XLS