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2017年度克州史志办部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读 1

第一部分 克州史志办单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

(二)机构设置情况

克州史志办属于参照公务员管理的事业单位,克州史志办为独立核算行政机构。财务挂靠克州党委办公室财务科,内设科室有综合科、党史科、方志科,共计3个科室

(三)人员情况

克州史志办实有编制人数10人,其中:参照公务员法管理编制数10人。2017年末实有在职人数6人。2017年人员变动为调入2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州史志办部门决算包括:克州史志办部门本级决算,无其他附属单位决算。

纳入克州史志办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党委史志办本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度全年总收入为145.45万元,总支出为147.15万元,年末结余为10.28万元,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

2017年年初预算收入为131.48万元,决算与预算相比增加13.97万元,增长10.63%,年初预算支出为144.11万元,与预算相比增加3.04万元,增长2.11%。与预算相比增加原因为:本年收到财政追加资金2016年度综合治理、绩效工资;人员晋升,工资福利支出增加;对个人和家庭的补助支出增加,因有支教人员补助、访惠聚个人补助等

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计145.45万元,其中:财政拨款收入137.28万元,占94.48%;其他收入8.18万元,占5.52%,上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位缴款收入0万元,占0%因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

年初预算收入为131.48万元,与预算相比增加13.97万元,增长10.63%,原因为:本年收到财政追加资金2016年综合治理,精神文明、绩效工资;本年新调入干部2人,正常晋升等追加了工资。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计147.15万元,其中:基本支出147.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

年初预算支出为144.11万元,与预算相比增加3.04万元,增长2.11%,原因为:单位开展“访惠聚”工作,日常开支增加,并有支教人员补助和群众工作人员补助的支出。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入137.28万元,财政拨款支出137.95万元,其中:基本支出137.95万元,财政拨款结转结余为零,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

与预算相比:财政拨款收入年初预算为131.48万元,收入增加5.8万元,增长4.41%,原因为:本年新调入干部2人,正常晋升等追加了工资;财政拨款预算支出为131.48万元,支出增加了6.47万元,增长4.92%,原因为收入增加支出也相应增加。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出137.95万元。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。其中:按功能分类科目,2013601行政运行支出126.99万元,2050201学前教育支出1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.92万元。按经济分类科目,工资福利支出78.82万元,商品和服务支出38.27万元;对个人和家庭的补助支出20.51万元;其他资本性支出0.36万元。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余为10.28万元,主要为拨至其他资金账户的修志补助、年鉴审稿费等。其中财政拨款结转结余为零。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元,其中,因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,占100%,公务接待费支出0万元,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州史志办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中,公务用车运行维护费2.29万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州史志办国内接待0批次、0人次。

2017年我单位三公经费预算支出为2.29万元,年底决算数据与预算数据一致。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州史志办机关运行经费支出38.63万元,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年度我单位政府采购计划0.94万元,其中:政府采购货物支出0.36万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.58万元;实际采购0.94万元,其中:政府采购货物支出0.36万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.58万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计34.99万元,其中:流动资产11.27万元,固定资产23.71万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值12.93万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套,其他固定资产价值10.78万元.

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算14.45万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2013601指行政运行支出。2050201指学前教育支出。2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州委员会党史地方志办公室.XLS

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