2017年度克州水利水电勘测设计院部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州水利水电勘测设计院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
部门主要职能：我单位是自治州水利工程勘测设计院的专业单位，具有设计丙级资质，属于副县级别的全额事业单位，编制委员会核定编制15人，2017年年末实有在职人数20人，退休人员20人，财政供养人员（遗属生活困难补助）5人，财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费，其它公用经费需我单位勘测设计事业收入支付，设计费的收入主要来源于三县一市。
机构设置情况：单位共设有5个科室，分别为：办公室、设计一室、设计二室、测量队、水经室。
年末编制情况：年末编制数为15人。
实有人数情况： 2017年末实有在职人数20人，退休人员20人，无变动情况。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州水利水电勘测设计院部门决算包括：2017年克州水利水电勘测设计院部门本级决算、无所属单位决算。
纳克州水利水电勘测设计院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州水利水电勘测勘测设计院 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入309.84万元,与上年相比，减少119.19万元，降低27.78%，支出322万元,与上年相比减少94.66万元，降低22.72%，结余0万元，与上年相比，减少12.39万元，降低100%。变化主要原因是：事业收入的减少（设计费）及经营性收入的减少（设计费）。
与预算相比情况。
2017年预算收入为408.87万元，支出数为309.84万元，减少99.03万元，降低24.22%。决算支出数为322万元比预算421万元减少99万元，降低23.52%。增减变化主要原因是：事业收入的减少（设计费收入）及经营性收入的减少（设计费）。
其他有关说明内容（无）。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计309.84万元，其中：财政拨款收入307.78万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.06万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。变化的主要原因是：事业收入的减少（设计费收入减少）及经营性收入的减少。
与预算相比情况。
单位收入年初预算408.87万元，支出309.84万元。减少99.03万元，降低24.22%，减少原因为业务量减少（设计费收入减少）及经营性收入的减少（设计费）。
其他有关说明内容。（无）
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计322万元，其中：基本支出322万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：业务量的减少（设计费收入减少，经营性收入的减少）及人员的减少（俩人在职转退休，工资减少），机关事业单位养老保险缴费的减少。
与预算相比情况。
单位本年支出年初预算数421万元，支出决算322万元。减少99万元，降低23.52%。减少原因：业务量减少（设计费收入减少及经营性收入的减少）。
无其他有关说明内容
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入307.78万元，与上年相比，减少37万元，降低10.56%。变化的主要原因是：人员减少（俩人在职转退休，工资减少及机关事业单位养老保险缴费的减少）。财政拨款支出311万元，与上年相比，减少29万元，降低0.09%。其中：基本支出311.62万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员的减少(俩人在职转退休，工资减少及机关事业单位养老保险缴费的减少)。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少4.11万元，降低100%。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入预算数为298.87万元，年终决算收入为307.78万元，增加8.91万元，增长2. 98%，变化主要原因是：群众工作经费的增加。
其他有关说明内容。（无）。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出311.62万元。与上年相比，减少28.40万元,降低8.35%。变化的主要原因是：人员的减少（俩人在职转退休，工资减少及机关事业单位养老保险缴费的减少）。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.26万元，2130308水利前期工作277.76万元。按经济分类科目，工资福利支出235.31万元，商品和服务支出13.29万元，对个人和家庭补助支出63.02万元。
与预算相比情况。
2017一般公共预算财政拨款支出预算数为298.87万元，支出数为311.62万元，增加12.75万元，增长4.27%，主要原因群众工作经费的增加。
其他有关说明内容（无）。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比。
预算决算0万元无对比情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比， 0万元，其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。
预算决算0万元无对比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少12.39万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少4.11万元，降低100%。
其他有关说明内容（无）。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州水利水电勘测设计院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州水利水电勘测设计院单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。无
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州水利水电勘测设计院单位机关运行经费支出13.29万元，与上年相比增加7.79万元，增长141.64%，主要原因是单位业务经费支出增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划92.16万元，其中：政府采购货物支出92.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容（无）。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计175.7万元，其中：流动资产21.56万元，固定资产154.14万元，其中：房屋152（平方米），价值5.65万元，共有车辆2辆，价值30.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（勘界），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值118.33万元。
其他有关说明内容（无）。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州水利水电勘测设计院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容（无）。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。213（类）03（款）08（项）：指水利前期工作。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容:无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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