2017年度克州水利局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分克州水利局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；统一管理全州水资源，会同有关部门组织全州水资源的调查评价和检测；制定全州中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全州节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受自治州人民政府委托协调处理部门间、地区间及兵团之间的水事纠纷；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；负责全州水利建设市场的管理；组织建设和管理水利系统的水电站及地方电网、农村电气化县的建设和管理；会同有关部门研究提出有关水利、地方电力、水产业的财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施；管理和监督水利部门国有资产的保值增值，对水利专项资金的使用进行监督审计；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责管理全州水利、地方电力、水产业的科技、教育与交流工作；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

克州水利局独立核算正县级单位，单位内设机构6个，分别为：办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室。

（三）年末编制情况

单位编制人数87个，其中：行政编14个，工勤编2个，参公管理事业编制13个，财政补助人员3个，经费自理人员55个。

（四）实有人数情况

年末实有在职人员72人，其中行政编13人，工勤编2人，参公管理事业编制9,人，财政补助人员3人，经费自理人员45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州水利局部门决算包括：克州水利局本级决算，无所属单位部门决算。

纳入水利局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州水利局	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入664.56万元,与上年相比，减少309.8万元，降低31.8%，支出1009.53万元,与上年相比，增加380.8万元，增长60.57%，结余109.38万元，与上年相比，减少345.2万元，降低75.94%。增减变化主要原因是： 2016年底收到财政拨付的水资源规划费,2017年无此项收入，故收入减少。2016年底收到财政拨付的水资源规划费399万元，于2017年支付，故支出增加。

与预算相比情况：

2017年度收入664.56万元，与2017年预算收入443.85万元，相比增加220.71万元，增长49.73%。

2017年度支出1009.53万元，与2017年预算支出898.43万元，相比增加111.1万元，增长12.37%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计664.56万元，其中：财政拨款收入512.78万元，占77%；其他收入151.78万元，占23%。增减变化的主要原因是：2016年底收到财政拨付的水资源规划费,2017年无此项收入。与预算相比情况：2017年度收入664.56万元，与2017年预算收入443.85万元，相比增加220.71万元，增长49.73%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1009.53万元，其中：基本支出978万元，占97%；项目支出31.53万元，占3%；增减变化的主要原因是：2017年增加了人员工资、2016年绩效工资、群众工作经费、其他水利支出、上缴国库盘活资金、丧葬费、防汛专项及支出了2016年底结转的水资源规划费等支出。

与预算相比情况：2017年度支出1009.53万元，与2017年预算支出898.43万元，相比增加111.1万元，增长12.37%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入512.78万元，与上年相比，减少431.26万元，降低46%。增减变化的主要原因是：2016年底收到财政拨付的水资源规划费,2017年无此项收入。财政拨款支出931.98万元，与上年相比，增加340.15万元，增长57.47%。其中：基本支出900.45万元，项目支出31.53万元。增减变化的主要原因是：①差旅费支出情况：2016年差旅费支出8.32万元，2017年差旅费支出25.02万元，增长了66%，主要是2017年各大水库相继开工建设，单位领导前往黄委进行水库项目前期建设协调推进工作。②维修、维护费支出情况：2016年维修费支出为3.03万元，2017年维修费支出为24.16万元，主要是进行防洪预警平台机房维修维护，一楼值班大厅的维修及办公室暖气管道的维修。③委托业务费支出情况：2016年委托业务费支出11.55万元，2017年委托业务费支出51.25万元，主要是支付了克州水文局地下水勘测费及防洪预警平台委托业务费及水管处农业资源修复与利用费。财政拨款结转结余31.88万元，与上年相比，减少409.65万元，降低93%。增减变化的主要原因是：2016年底结转的水资源规划费于2017年支出。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入512.78万元，与2017年预算收入443.85万元，相比增加68.93万元，增长15.53%。

2017年度财政拨款支出931.98万元，与2017年预算支出895.15万元，相比增加36.83万元，增长4.11%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出931.98万元。与上年相比，增加340.15万元，增长57.47%。增减变化的主要原因是：2017年增加了教育支出及2016年底结转的水资源规划费支出。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元，2130301行政运行支出855.59万元,2130310水土保持支出2万元，2130314防汛支出19.52万元，2130399其他水利支出10万元。按经济分类科目，工资福利支出339.25万元，商品和服务支出490.39万元，对个人和家庭的补助经费100.35万元，其他资本性支出1.99万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入512.78万元，与2017年预算收入443.85万元，相比增加68.93万元，增长15.53%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。

与预算相比情况：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。

与预算相比情况：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余109.38万元。与上年相比，减少345.20万元，降低75.94%。

其中财政拨款结转结余31.88万元。与上年相比，减少409.65万元，降低92.78%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.31万元，比上年减少8.86万元，降低58%，减少原因是压缩单位三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。因公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占91%，比上年减少7.51万元，降低57%，减少原因是单位加强车辆使用效率，减少督导检查次数；公务接待费支出0.55万元，占9%，比上年减少1.36万元，降低71%，减少原因是本单位减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费5.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.76万元。主要用于陪同上级部门督导检查及对县市水利工程进行督导检查等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.55万元。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是自治区水利厅督导检查、江苏省、江西省水利厅考察指导等工作。水利局国内公务接待8批次，59人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费7.5万元，实际支出数6.3万元，减少1.19万元，降低15.89%。主要原因是单位压缩三公经费开支，减少接待次数等。

五、机关运行经费支出情况

2017年度水利局机关运行经费支出460.85万元，比上年增加381.96万元，增长484.17%，主要原因是增加了2017年增加了人员工资、2016年绩效工资、群众工作经费以及2016年底结余水资源利用规划费。

六、政府采购情况

水利局政府采购计划56.5万元，其中：政府采购货物支出46.07万元、政府采购工程支出5.47万元、政府采购服务支出4.96万元；实际采购36.88万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出5.47万元、政府采购服务支出4.96万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至207年12月31日，资产总计337.28万元，其中：流动资产151.69万元，固定资产185.59万元，其中：房屋0平方米（因现办公楼还未办理房产证），价值0万元，共有车辆3辆，价值79.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值106.25万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，水利局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算31.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、本部门单位实施防汛抗旱补助项目1个。本年度财政拨付项目款17万元，往年结余2.53万元，主要用于山洪灾害预警平台受强降雨和地震中损坏的防汛视频会商室设备采购及机房房顶维修支出15.74万元，车辆运行维护维修费2.51万元，委托业务费1.25万元，差费0.01万元，年末余额0万元。

2、实施其他水利补助项目1个。本年度财政拨付项目款10万元，主要用于水文局地下水检测费支出10万元，年末余额0万元。

3、实施水土保持补助项目1个。本年度财政拨付项目款0万元，往年结余2万元，主要用于农牧水利与水土保持科相关人员差费及车辆维修等支出2万元万元，年末余额0万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）03（款）01（项）：指水利行政运行；213（类）03（款）10（项）：指水土保持；213（类）03（款）14（项）：指防汛；213（类）03（款）99（项）：指其它水利支出。