2017年度新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法

（2）组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作。

（3）组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源。

（4）负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性。

（5）在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为。

（6）在不影响帕米尔高原湿地自然保护区自然环境和自然资源前提下，制定生态旅游规划，组织实施生态旅游项目和勘探、采矿科考等工作。

（7）通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用。

（8）审查、申报保护管理和开发利用的重要事项

（9）承办自治州人民政府及州林业局行政主管部门交办的其他事项。

2．机构设置情况

克州湿地保护站机构规格相当于副县级单位、下面有两个科室：办公室，业务科室。

3.年末编制情况：克州编委核准年末编制数为10名。

4.实有人数情况：年初实有人数为6人，其中在职5人，退休1人，2017年末实有10人，在职9人，退休1人（本年三月调入1人，11月新招聘3人）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算包括：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门本级决算，无所属单位决算。

纳入新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站	全额预算拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入140.26万元,与上年相比，增加29.45万元，增长26.57%，支出199.81万元,与上年相比，减少112.09万元，降低35.94%，结余77.51万元，与上年相比，减少59.54万元，降低43.44%。增减变化主要原因是：去年项目资金多，今年延续专项实施湿地保护（2130212）项目。

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为92.15万元,决算数为140.26万元，增加48.11万元，增长52.2%。增加原因：3月事业单位工资调资，群众工作经费增加了，年初项目（2015年中央湿地恢复项目）结余137.04万元等。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计140.26万元，其中：财政拨款收入110.73万元，占79%；上级补助收入：0万元，；事业收入：0万元；经营收入0万元，附属单位缴款0万元；其他收入29.53万元，占21%。增减变化的主要原因是：群众工作经费增加、新招入4人人员工资。

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为92.15万元,决算数为140.26万元。增加48.11万元，增长52.2%。增加原因：3月事业单位工资调资，群众工作经费增加，年初结余137.04万元，新招入3人人员工资等。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计199.81万元，其中：基本支出116.16万元，占比58%；项目支出83.65万元，占42%；上缴上级支出：0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：群众工作经费增加、新招入4人人员工资、2015年中央湿地恢复项目实施。

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为229.20万元,决算支出数为199.81万元，比预算减少29.39%万元，降低12.82%。降低原因：一是工资变动；二是我站群众工作经费；三是支付社保局职业年金；四是开展项目（中央湿地恢复项目）经费支出。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入110.73万元，与上年相比，减少0.09万元，降低0.08%。变化的主要原因是：人员调动。财政拨款支出186.38万元，与上年相比，减少76.41万元，降低59%。其中：基本支出111.58万元，项目支出74.79万元。减少变化的主要原因是：今年项目收入是延续项目。财政拨款结转结余61.40万元，与上年相比，减少75.65万元，降低55.20%。减少变化的主要原因是：项目实施支出。

与预算相比情况：我单位2017年年初预算收入指标为:92.15万元,决算财政拨款收入为110.73万元，增加18.57万元，增长20.15%。原因：群众工作经费增加新增4人。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出186.37万元。与上年相比，减少72.98万元，降低28.12%。减少变化的主要原因是：今年没有其他项目资金。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元，2130212湿地保护174.46万元。按经济科目分类：工资福利支出107.94万元，商品和服务支出65.59万元，对个人和家庭补助支出12.85万元。

与预算相比情况：我单位2017年年初预算支出指标229.20万元,决算财政拨款支出为186.37万元。减少42.82万元.，降低18.68%。原因：一是群众工作经费增加了，二是新调入4人人员工资，三是调资。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元。

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比， 0万元，其中：按功能分类科目，支出0 万元，按经济分类科目，支出0 万元。

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余77.51万元。与上年相比，减少59.54万元，降低43.45%。

其中财政拨款结转结余61.42万元。与上年相比，减少75.65万元，降低55.19%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.63万元，比上年减少0.57万元，降低9.19%，减少原因是汽车保险费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比增加无变化，公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占100%，比上年减少0.57万元，降低9.19%，减少原因是汽车保险费降低；公务接待费支出0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.63万元。主要用于汽车燃油、保险、审验、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算与决算5.63万元，持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位机关运行经费支出14.79万元，与上年相比增加0.75万元，增长5.34%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购计划26.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购26.4万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计414.51万元，其中：流动资产78.12万元，固定资产336.39万元，其中：房屋21000（平方米），价值199.88万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值136.51万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算128.20万元，项目支出决算93.65万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.《2015年中央财政补助湿地保护与恢复》项目83.56万元。

2.湿地保护宣传、教育项目10万元。

根据自治州财政局《关于下达2017年度财政部门预算指标的通知》（克财预[2017]4号）要求，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站对2017年湿地保护宣传、教育及验收项目财政专项资金进行了分析评价，现将评价情况汇报如下：

一、基本情况：

项目主要是用于在保护区范围内的，阿克陶县布伦口乡和木吉乡，继续在人流活动比较集中的地段设置大型湿地保护宣传牌，以及宣传、教育、培训和湿地保护项目验收的差旅费。

二、专项资金设立或申请的目的和用途

1.资金申请的目的、期限、资金使用范围。

通过项目建设使更多的农民对湿地有了更深的认识，提高了当地农民对湿地保护的意识。并且在全州范围内大力开展宣传教育活动，利用宣传牌、广播、电视、报纸等宣传形式，引起群众对湿地的重视。项目期限为一年。资金使用范围主要用于宣传、教育、培训和湿地保护项目验收的差旅费。

2.资金与事业发展规划的相符性、预期目标。

通过项目的实施，在全社会造成一种爱护湿地、保护湿地的良好社会风气。恢复与保护好帕米尔高原的生态环境，维持湿地的完整性、稳定性和连续性，充分发挥湿地的生态功能，有效的保护好帕米尔高原湿地的鸟类、鱼类及珍稀动植物，合理利用好湿地生态系统的资源，对维护好整个地区的生态平衡和实现克州地区乃至新疆经济跨越式发展有着现实意义。

3.本年度任务完成情况

项目总投资93.56万元，项目资金按时到账。目前，项目任务已完成，大型宣传牌3个，共计2.4万元；中型宣传牌1个共计.74万元；委托会计事务所对我单位2013年—2015年的项目进行审计，委托费1.5万元；慰问费合计2.64万元；往返保护区交通费（差费、油费、修车费等）5.36万元,管护人员工资24万元，办公费20.26万元，管护站维护费4万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他商品和服务支出31.4万元。

三、专项资金分配和管理及项目执行情况

资金分配原则。

该项目建设的每项内容都严格按照《资金使用实施方案》投资概算表实施，在项目建设的每个环节都有专人负责监督，确保该项目保质保量顺利实施。

四、专项资金当年使用和效益情况

1.资金预算、计划执行情况；资金拨付、到位情况。

项目资金预算总投资93.56万元，资金按时到帐。原计划在一年内完成项目实施工作，主要计划用于宣传和验收费。

2.资金使用情况。

项目总投资93.56万元，项目资金按时到账。目前，项目任务已完成。

3.绩效目标完成情况（包括目标完成程度、目标的合理性，资金使用效果、资金所起作用和产生的社会、生态和经济效益、可持续影响等）。

项目总投资93.56万元，项目资金按时到帐。目前，项目任务已100%完成。这笔项目资金的拨付，使我保护区更加完善了宣传、保护的体系建设，我保护区占地面积1256平方公里，很多人不知道其所在，也不知道保护湿地的意义，资金的投入后，在原有的基础上又多了些指示牌，并且加大了宣传力度，在市、县、乡我们都做了多次的各种形式的宣传，让广大群众更加认识了解我们保护湿地的重要性。

五、专项资金绩效评价总体评价结果

1.评价过程采用的评价方法。

为加强项目的规划和实施，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站成立了项目领导小组，组长站长担任，成员由办公室负责人、财务人员组成。并在10月份进行项目自查评价。

2.绩效评价总体得分情况。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站对2016年湿地保护宣传、教育及验收项目财政专项资金进行了分析评价自评为82分。

六、专项资金预算执行与项目管理中存在的问题及建议

（1）我单位人虽少，可是工作量非常大，自治区林业厅、克州林业局、克州财政局以及机关工委、综治办、人事局、编委、文明办等等单位给我单位下达了不同的工作任务，为了更好的完成各类工作，我们的职工很多时候利用了节假日和公休日。在用车、用油、出差方面，费用增大。

（2）由于我站没有得力的交通工具，并且没有专门的油价补贴资金，保护区范围太大，用油和汽车维修资金都得不到充分的保障。

（3）今年是2012年湿地保护项目的验收年，根据自治区林业厅的要求，对该项目进行验收、检查、审计，并且根据克州财政局相关部门的要求，对我单位2015年的资金进行检查。为了配合以上工作，我单位委托中介机构会计事务所对2013年—2015年资金进行梳理审计，委托费也使用了此项目费。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）12（项）：指湿地保护。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》