第一部分 部门单位概况

2015年，我局在州党委、州人民政府的正确领导及在州财政局业务主管部门的大力支持和指导帮助下，在全体财务人员的辛勤努力下，克州社会保险管理局2015年度部门决算填报工作现已顺利完成，现就报表中相关事项分析、说明如下：

（一）主要职能:

克州社会保险管理局承担着全州5亿基金及全州60万余人次的五项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

（二）单位基本情况：

克州社会保险管理局是副县级事业单位，实有编制42人，年末实有在职人员38人；实有退休人员16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州社会保险管理局部门决算包括：克州社会保险管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州社会保险管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州社会保险管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州社会保险管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计707.71万元，2015年全年支出合计685.74万元，年末结转结余40.76万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计707.71万元，其中：财政拨款收入699.5万元，上级补助收入8万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.2万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计685.74万元，其中：基本支出649.52万元，项目支出36.22万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2080109社会保险经办机构支出685.74万元。按经济分类科目：工资福利支出:370.18万元，商品和服务支出100.92万元，对个人和家庭的补助214.09万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.55万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余40.76万元。与上年相比，增加26.93万元，增长194.72%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.8万元，比上年11.36万元增加2.44万元，增长21.48%。主要原因为小车运行费增加，主要是由于社会保险业务需要，单位2015年下基层开展工作较上年增加，增加数为正常增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.65万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.15万元。具体是：国内公务接待支出1.15万元。主要接待上级部门检查。2015年国内公务接待6批次，20人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出2万元，培训费支出3.63万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入707.71万元，2014年全年收入561.28万元，同比增加146.43万元，增长26.09%。原因是：（1）2015年在职人员、退休人员工资发生大幅度增资及补发调资。（2）自治区拨社会保险代办员经费；拨养老保险征缴奖励金。通过大平台拨付，因此财政拨款增加了。2015年全年支出685.74万元，2014年全年支出545.72万元，同比增加140.02万元，增长25.66%。原因是：(1)增加的原因是2015年新调入3 人，2015年人员工资进行了大幅度调资，因此增长幅度较大。(2) 上年度，我单位由于原办公大楼拆迁，搬至临时租用办公场所办公，支出临时租用办公场所维修费386000元，其他各项开支也因为单位拆迁开支较大，而2015年无特殊原因，因此开支平稳，因此有所降低。(3) 2015年有1人在职转退休；退休人员工资也因大幅度调资而变动较大。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出672.57万元，2015年年初预算790.32万元，比预算减少117.75万元，降低14.9%。原因是：(1)增加的原因是2015年新调入3 人，2015年人员工资进行了大幅度调资，因此增长幅度较大。(2) 上年度，我单位由于原办公大楼拆迁，搬至临时租用办公场所办公，支出临时租用办公场所维修费386000元，其他各项开支也因为单位拆迁开支较大，而2015年无特殊原因，因此开支平稳，因此有所降低。(3) 2015年有1人在职转退休；退休人员工资也因大幅度调资而变动较大。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出52.81万元，比上年减少98.47万元，降低65.09%，主要原因是2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计497.17万元，其中：流动资产126.64万元，固定资产370.53万元，其中：房屋1616.92平方米，价值50.91万元，共有车辆2辆，价值59.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值260.25万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算36.22万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1、线路租赁费50000元, 主要用于社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）四条线路，每条线路每年12000元，共计50000元。实施的意义：能够保证克州医保患者在异地看病就医时能用一卡通直接结算，方便了广大医保患者异地就医难的问题，并且解决了异地居住离退休人员看病就医问题。

2、电信机房托管服务费84000元, 我单位因为原办公楼拆迁，现租用供销社二层房屋作为临时办公场所，因面积有限，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房临时托管，托管期限为三年，即2014年5月1日至2017年4月30日。托管费用每年84000元，实施的意义：

能够保证全州社会保险事业的顺利、健康发展，保证广大社会保险参保人员的切身利益，保证数据安全平稳运行具有重大意义。

3、社会保险个人权益记录单邮寄资费80000元, 主要用于：2014年末在州本级参加养老、医疗的参保人员缴费、养老金领取，医疗费用发生支付等情况填写《社会保险个人权益记录单》邮寄给每位参保职工。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用：利国利民，属于民生工程。项目实施后需达到的考核目标及考核内容.

4、克州社会保险管理局办公楼租赁费198000元

由于克州社会保险管理局办公楼拆迁，租用供销社二层房屋作为临时办公地点。

项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：

办公大厅面积为578平方米，每平方米租金为27元，年租金为：578平方米X27元X12个月=187272元，含税10700元，房租费总合计197972元。

综上所述费用总计197972为元。经测算为198000元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划46.71万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出18.14万元；实际采购46.71万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出18.14万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州社会保险管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州社会保险管理局.XLS

（此件公开发布）