克州中心血站2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区屋家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

二、机构设置及人员情况

克州中心血站2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州中心血站部门决算包括：克州中心血站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入416.31万元，与上年相比，减少41.65万元，降低9.09%，主要原因是：有应收账款未收，为州医院8-12月血费互助金收入，估算合计50万元。本年支出422.01万元，与上年相比，增加48.19万元，增长12.89%，主要原因是：医院临床用血量增加，采血材料及试剂用量消耗有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入416.31万元，其中：财政拨款收入238.56万元，占57.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入176.4万元，占42.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.35万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出422.01万元，其中：基本支出358.35万元，占84.92%；项目支出63.66万元，占15.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入238.56万元，与上年相比，增减少11.27万元，降低4.51%。主要原因是：单位专项资金拨款有所减少，并上交以前年度结余资金。财政拨款支出263.97万元，与上年相比，增加63.05万元，增长31.38%，主要原因是：一是单位人员增加，工资增资调资，人员经费增加；二是单位为保障血液系统安全对血液管理系统进行安全等级鉴定并支付了2018年的核酸检测费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数158.34万元，决算数238.56万元，预决算差异率50.66%，主要原因是：一是年初预算所列的项目全疆血费报销系统未实施；二是人员数增加，对人员经费进行了追加，所以差异较大。财政拨款支出年初预算数158.34万元，决算数263.97万元，预决算差异率66.71%，主要原因是：一是项目支出年初没有将重大公共卫生专项纳入预算；二是人员经费因单位职工人员增加，工资上调；三是公用经费因单位楼房及车辆年代久远，专用仪器设备出现故障，维护费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出263.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.61万元；

2100406采供血机构184.70万元；

2100409重大公共卫生专项63.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出200.32万元，其中：

人员经费174.75万元，包括：基本工资38.77万元、津贴补贴33.61万元、奖金3.43万元、绩效工资25.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金10.5万元、其他工资福利支出0.16万元、退休费3.66万元、医疗费补助1.16万元、奖励金32.18万元。

公用经费25.57万元，包括：办公费2.46万元、印刷费0.02万元、水费0.29万元、邮电费0.36万元、取暖费3.41万元、维修（护）费1.95万元、租赁费10万元、工会经费1.65万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加1万元，增长200%，主要原因是因单位业务用车2辆，且单位车辆年代久远，车辆故障增多，故维修费有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加1万元，增长200%，主要原因是因单位业务用车2辆，且单位车辆年代久远，车辆故障增多，故维修费有所增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆通行费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州中心血站单位（事业单位）日常公用经费25.57万元，比上年增加14.83万元，增长138.08%，主要原因：一是单位以前年度结转的工会会费、福利费在2019年已全部支出；二是因单位业务车辆年代久远，故障增多，故维修费有所增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1483平方米，价值103.56万元。车辆1辆，价值1.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1，共涉及资金63.66万元。

项目：血液疾病检测项目,涉及资金63.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，我单位领导高度重视，成立了主管领导为组长，办公室和业务科室负责人相互配合，严格执行财政部门绩效管理的有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到提高；二是在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金的使用监管，对资金的使用进度、资金使用效果实行量化，即时查找资金使用过程中存在的问题，确保资金的使用效率。发现的问题及原因：一是开展项目绩效管理，经验不足，项目的成果没法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是绩效编制还需细化，绩效目标还需要进一步明确，以便更好的发挥预算资金的效益；二是需进一步加强对财务和项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。