克州住房公积金管理中心2019年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2020-08-10 22:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字〔2003〕40号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州住房公积金管理中心部门决算包括：克州住房公积金管理中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入690.11万元，与上年相比，增加74.61万元，增长12.12%，主要原因是：本年度项目经费的增加与本单位人员调入、调出。本年支出734.18万元，与上年相比，增加311.27万元，增长73.60%，主要原因是：本年度支付上年度结转项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入690.11万元，其中：财政拨款收入689.94万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出734.18万元，其中：基本支出557.5万元，占75.94%；项目支出176.68万元，占24.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入689.94万元，与上年相比，增加75.35万元，增长12.26%。主要原因是：本年度项目经费的增加与本单位人员调入、调出。财政拨款支出717.28万元，与上年相比，增加317.57万元，增长79.45%，主要原因是：本年度支付上年度结转项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数642.32万元，决算数689.94万元，预决算差异率7.41%，主要原因是：本年度单位人员的调出、调入。财政拨款支出年初预算数642.32万元，决算数717.28万元，预决算差异率11.67%，主要原因是：本年度支付上年度结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出717.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行506.52万元；

2010699其他财政事务支出176.68万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.41万元。

2299901其他支出6.67万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出540.6万元，其中：

人员经费312.15万元，包括：基本工资69.22万元、津贴补贴104.91万元、奖金5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.42万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金18.48万元、其他工资福利支出6.67万元、退休费3.24万元、医疗费补助2.55万元、奖励金58.16万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元。

公用经费228.45万元，包括：办公费0.96万元、手续费0.04万元、邮电费0.05万元、差旅费10.27万元、维修（护）费187.67万元、公务接待费0.48万元、劳务费17.83万元、工会经费2.91万元、福利费4.39万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他商品和服务支出1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.42万元，比上年减少0.11万元，降低4.35%，主要原因是根据八项规定，此项经费逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排此项经费预算；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占80.17%，比上年减少0.1万元，降低4.9%，主要原因是根据八项规定，此项经费逐年递减；公务接待费支出0.48万元，占19.83%，比上年减少0.01万元，降低2.04%，主要原因是根据八项规定，此项经费逐年递减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、保险费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.48万元，开支内容包括接待上级单位以及三县一市各单位指导工作组。单位全年安排的国内公务接待17批次，68人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数2.42万元，预决算差异率-39.5%，主要原因是：根据八项规定，此项经费逐年递减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排此项目预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排此项目预算；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.94万元，预决算差异率-35.33%，主要原因是：根据八项规定，此项经费逐年递减；公务接待费预算数1万元，决算数0.48万元，预决算差异率-52%，主要原因是：根据八项规定，此项经费逐年递减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州住房公积金管理中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出228.45万元，比上年增加122.47万元，增长115.56%，主要原因是本年机关运行经费中包含了上年度项目经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值4.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位各项工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金176.68万元。

一、2019年三县一市工作经费项目，涉及资金20万元

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保了三县一市管理部工作的顺利完成。发现的问题及原因：发现项目资金支付进度缓慢，项目已经完成但是资金支付缓慢。下一步改进措施：督促各业务科室加快支付项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年三县一市工作经费项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		20	20		20		10		100%		10.00
		其中：当年财政拨款		20	20		20		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保了工作的顺利完成。						通过此项目资金满足了三县一市办公经费支出，确保了工作的顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	涉及县市数量（个）			4	4	12		12
		质量指标	资金使用合规率（%）			≥99%	99%	12		12
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	12		12
		成本指标	三县一市管理费（万元）			20	20	14		14
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为各县市管理部提供优质公共服务			有效提供	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障三县一市管理部的办公条件			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益三县一市管理部的满意度（%）			≥99%	99%	10		10
总分								100		100

二、2019年聘用人员工资经费项目，涉及资金52.06万元

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于发放聘用人员工资，通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，顺利开展各项工作。发现的问题及原因：发现项目资金支付进度缓慢，未按时发放人员工资。下一步改进措施：督促科室按时与劳务派遣公司沟通，按时发放聘用人员工资。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年聘用人员工资经费项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		85.04	70		52.06		10		74%		7.44
		其中：当年财政拨款		85.04	70		52.06		—		74%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于发放聘用人员工资。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，顺利开展各项工作。						该项目工程全部完成，因发生人员减少，而导致了预算金额比执行金额少。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	三县一市聘用人员（人）			17	17	12		12
		质量指标	聘用人员出勤率（%）			≥95%	95%	12		12
		时效指标	工资发放完成率（%）			100%	100%	13		13
		成本指标	聘用人员工资（万元）			70	52.06	13		12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公积金业务办理水平			持续提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	夯实行业业务基础，助力百姓受益			逐步上升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益聘用人员满意度（%）			100%	100%	10		10
总分								100		96.44

三、2019年12329服务热线委托费项目，涉及资金29.6万元

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于12329服务热线委托经费。通过该项目的实施，实现综合服务平台建设标准化、规范化、按自治区住建厅要求，全疆各地州住房公积金12329服务热线统一委托宁夏希望运营公司，通过人工和自助语音服务热线，向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务，为广大缴存职工带来方便、快捷、高效的服务。发现的问题及原因：发现项目资金支付进度缓慢，未及时支付项目资金。下一步改进措施：督促业务科室按时与公司沟通，及时签订合同，及时支付项目资金。具体目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年12329服务热线委托费项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		29.6	29.6		29.6		10		100%		10.00
		其中：当年财政拨款		29.6	29.6		29.6		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于12329服务热线委托经费。通过该项目的实施，实现综合服务平台建设标准化、规范化、按自治区住建厅要求，全疆各地州住房公积金12329服务热线统一委托宁夏希望运营公司，通过人工和自助语音服务热线，向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务，为广大缴存职工带来方便、快捷、高效的服务						实现了综合服务平台建设标准化、规范化，通过人工和自助语音服务热线，向缴存职工提供了住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	所需坐席人员（人）			2	2	10		10
			为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务（万人）			5	5	10		10
		质量指标	投诉率（%）			≤3%	3%	10		10
		时效指标	自助服务热线办公时间（小时）			24	24	5		5
			人工坐席热线办公时间（小时）			8	8	5		5
		成本指标	两个席位所需金额（万元）			29.6	29.6	10		10
	效益指标	经济效益指标	提高业务办理，减少群众办理时间			逐步提升	100%	10		10
		社会效益指标	提升服务水平			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	在12329热线服务上线期间，减轻服务查询难的问题			逐步提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益缴存单位及职工满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

四、2019年“双贯标”经费项目，涉及资金75.02万元

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。发现的问题及原因：发现项目资金支付进度缓慢，未及时支付项目资金。下一步改进措施：督促业务科室按时与公司沟通，及时签订合同，及时支付项目资金。具体目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年“双贯标”经费项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		439.26	243.84		75.02		10		31.00%		3.08
		其中：当年财政拨款		439.26	243.84		75.02		—		31.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目为跨年度项目，建设期限为2017年-2020年。2019年安排预算243.84万元，资金用于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。						该项目系统2019年正常使用，系统服务费支付75.02万元，资金执行率31.00%。未完成支付原因为：部分项目执行中,资金尚未结算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	覆盖全州缴存单位（个）			≥900	900	8		8
		质量指标	覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率（%）			100%	100%	6		6
			信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率（%）			100%	100%	6		6
			信息系统“双贯标”、综合服务平台验收工作合格率（%）			100%	100%	6		6
		时效指标	实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询：信息修改时间（小时）			≤24	24	6		5
			实现个人网厅、手机app在线办理提取业务时间（小时）			≤24	24	6		6
			实现个人网厅、手机app在线办理或者查询，限时受理办结贷款业务（小时）			≤24	24	6		6
		成本指标	需要成本（万元）			243.84	75.02	6		2
	效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）			0%	0%	15		15
		社会效益指标	提升中心信息化水平			显著提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益缴存职工的满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		88.08

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。