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克州中心幼儿园2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年,系克州教育局州直唯一一所幼儿园,属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来,始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展,尽心尽责为社会服务”的办园宗旨,本着“关注幼儿的情感需要”的理念,通过丰富多彩的园内外活动(尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣)开展等途径,让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园2019年度,实有人数117人,其中:在职人员117人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州中心幼儿园部门决算包括:克州中心幼儿园决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2210.44万元,与上年相比,减少336.61万元,降低13.22%,主要原因是:一是本年招生人数比上年少,经费收入相应减少;二是克州第二幼儿园于2019年成立,此前账务均由我园账户支出,本年4月特将其保教费105万元、奖补资金144万元划拨至克州二幼;三是我园调拨11人至克州二幼,其工资一并划转。本年支出2238.91万元,与上年相比,减少66.95万元,降低2.9%,主要原因是:本年招生人数比上年少,经费支出相应减少;11位教职工调拨至克州二幼,人员经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2210.44万元,其中:财政拨款收入2201.26万元,占99.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.18万元,占0.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2238.91万元,其中:基本支出1725.25万元,占77.06%;项目支出513.66万元,占22.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2201.26万元,与上年相比,减少123.08万元,降低5.3%。主要原因是:本年招生人数比上年少,经费相应减少;我园调拨11人至克州二幼,其工资一并划转。财政拨款支出2217.09万元,与上年相比,增加118.63万元,增长5.65%,主要原因是:上年改造及维修工程于本年已完工并支付;本年项目经费拨款增加;人员工资晋升,人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1975.38万元,决算数2201.26万元,预决算差异率11.43%,主要原因是:本年项目经费拨款增加;单位人员工资晋升,人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1975.38万元,决算数2217.09万元,预决算差异率12.24%,主要原因是:上年改造及维修工程于本年已完工并支付;本年项目经费拨款增加;单位人员工资晋升,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2217.09万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2031.25万元;

2050299其他普通教育支出13.23万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.31万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1715.41万元,其中:

人员经费1626.35万元,包括:基本工资219.62万元、津贴补贴352.52万元、奖金111.45万元、绩效工资206.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.95万元、职业年金缴费42.17万元、职工基本医疗保险缴费83.25万元、其他社会保障缴费18.33万元、住房公积金230.82万元、其他工资福利支出1.52万元、退休费31.87万元、奖励金65.06万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

公用经费89.06万元,包括:办公费62.13万元、维修(护)费10.86万元、工会经费5.72万元、福利费10.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无三公经费支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车,未发生此项费用公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州中心幼儿园(事业单位)日常公用经费89.06万元,比上年增加52.42万元,增长143.07%,主要原因是办公费及维修费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额268.67万元,其中:政府采购货物支出198.45万元、政府采购工程支出29.67万元、政府采购服务支出40.55万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋7662平方米,价值1102.86万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金513.66万元。

项目一:幼儿保教、伙食费,涉及资金500.43万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对我园幼儿8个月的伙食费进行科学合理营养健康的安排;二是部分设施设备、玩教具的采购极大地提高了幼儿园教学方式的多样性,激发了幼儿探索新知识的兴趣;三是对我园的教育教学环境进行了改善,操场、户外训练营及其他硬件设施的维修改造极大地提高了幼儿园办园的教学质量和安全系数。发现的问题及原因:一是公共取暖费未做预算,实际支付用幼儿保教费资金压力大;二是工程计划做的不够细致,在一些小的方面考虑的不够周全。下一步改进措施:一是合理安排支出并申请公共预算的取暖费;二是成立专门的工程监管人员,实时监控工程进度及施工质量,按照计划认真执行,发挥监督职能,以计划为标准,跟进审核项目进展,有问题及时发现并妥善处理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

幼儿保教、伙食费

主管部门

克州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

562.56

562.56

500.43

10

88.96%

8.90

其中:当年财政拨款

470

470

407.87

86.78%

上年结转资金

92.56

92.56

92.56

100.00%

其他资金

0

0

0

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目用于平均850名幼儿一年八个月的伙食费支出并保障食品健康营养安全,日常班级用品、办公用品的支出,采购户外大型玩具、高低床、消毒柜,户外训练营建设,暖气改造,操场硬化,校园维修改造等,通过该项目的实施,保障幼儿一日伙食的营养健康所需,并按照制定食谱执行,保障园内基本办公需求,增强幼儿身体素质,让幼儿多运动健康成长,保障幼儿冬季在园的温暖舒适让家长放心,改善操场地面,防止幼儿擦伤摔伤等危险,保障校内各处正常运转。

该项目已完成平均850名幼儿一年八个月的伙食费支出,日常班级用品、办公用品的支出,采购户外大型玩具、高低床、消毒柜,暖气改造,校园维修改造等,保障幼儿一日伙食的营养健康所需,按照制定食谱执行,保障园内基本办公需求,增强幼儿身体素质,让幼儿多运动健康成长,保障幼儿冬季在园的温暖舒适让家长放心,保障校内各处正常运转。操场硬化未完成,因考虑幼儿安全及天气变冷,无法施工,此工程将于下年2月天气变暖后继续实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务的幼儿人数(人)

850

850

5

5

已支付伙食费次数(次)

8

8

5

5

购置玩教具、高低床、消毒柜等(批次)

3

3

10

10

操场硬化及训练营改造平米数(㎡)

1568.3

368.3

5

1.17

质量指标

食谱执行率(%)

≥95%

95%

5

5

购置按时完成率(%)

≥95%

95%

2

2

工程验收合格率(%)

100%

95%

3

3

时效指标

食材配送及时率(%)

≥95%

95%

5

5

成本指标

伙食费、保教费支出(万元)

186.06

181.17

5

4.87

支持学前教育发展资金支出(万元)

376.5

319.27

5

4.24

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障幼儿食品健康安全

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

玩教具等综合利用率(%)

≥95%

95%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

家长及幼儿对幼儿园满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

94.18

项目二:保安补助,涉及资金13.23万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保证了校园稳定;二是师生生命财产安全。发现的问题及原因:一是保安补助发放有拖沓,不够及时;二是安保人员有迟到现象,按时出勤率低。下一步改进措施:一是做好资金规划,每月及时发放保安人员的补助,督促安保管理人员及时提供补助发放明细以便按时支出;二是加强安保人员管理,制定考勤制度,加强约束,杜绝迟到早退的松散现象。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

保安补助

主管部门

克州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

13.23

13.23

13.23

10

100%

10.00

其中:当年财政拨款

13.23

13.23

13.23

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保安补助。补助工资按每人每月1300元,社保每人每年150元支付,为幼儿园配备保安12名,以保证校园稳定和师生生命财产安全。

实际拨付保安补助13.23万元,划拨克州二幼6.615万元,已为幼儿园配备保安12名,补助按工资按每人每月1300元,社保每人每年150元及时支付,保证了校园稳定和师生生命财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

配备保安人数(人)

12

12

10

10

质量指标

配备保安合格率(%)

≥95%

95%

10

10

时效指标

工资发放及时率(%)

≥95%

95%

10

10

成本指标

工资补助标准(元/人/月)

1300

1300

10

10

社保补助标准(元/人/年)

150

150

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障校园安全,提升校园安防力量

有效保障

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足校园安保需求

长期

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意率(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

90

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                         克州中心幼儿园

                                           2020年8月3日

附件:新疆克州中心幼儿园.XLS

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