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克孜勒苏第三小学2019年度 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏第三小学是一所全日制九年义务教育小学,学校全面贯彻党和国家的教育方针,落实国家有关教育的法律、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量,根据学校规模设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业,做好安全防范工作保证学生的人生安全,坚持教育为现代化建设服务,为人民服务,把立德树人作为教育的根本,全面实施素质教育,努力办好人民满意的教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏第三小学2019年度,实有人数256人,其中:在职人员256人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏第三小学部门决算包括:克孜勒苏第三小学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3323.84万元,与上年相比,增加629.61万元,增长23.37%,主要原因是:2019年增加31名在职教师人员薪资调整,工资收入增加;学生人数增加,公用经费收入增加;财政拨厕所建设及校园绿化300万元债券资金。本年支出3324.68万元,与上年相比,增加667.83万元,增长25.14%,主要原因是:2019年增加31名在职教师,人员薪资调整,人员经费支出增加;学生人数增加,公用经费支出增加;2019年新增厕所及绿化项目支出300万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3323.84万元,其中:财政拨款收入3160.02万元,占95.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入163.82万元,占4.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3324.68万元,其中:基本支出3007.56万元,占90.46%;项目支出317.12万元,占9.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3160.02万元,与上年相比,增加536.83万元,增长20.46%。主要原因是:人员增加,人员薪资调整,工资收入增加;财政拨300万元厕所建设及校园绿化债券资金。财政拨款支出3191.98万元,与上年相比,增加625.45万元,增长24.37%,主要原因是:人员薪资调整,人员经费支出增加;2019年新增厕所及绿化项目支出300万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2503.63万元,决算数3160.02万元,预决算差异率26.22%,主要原因是:增加31名新聘教师工资;厕所及绿化项目债券资金300万元未列入2019年年初预算;调资导致职工薪酬收入增加。财政拨款支出年初预算数2503.63万元,决算数3191.98万元,预决算差异率27.49%,主要原因是:31名新聘教师工资支出增加,厕所及绿化项目债券资金支出300万元未列入在2019年预算中;调资导致职工薪酬支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3191.98万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050202小学教育2553.24万元;

2050203初中教育6.0万元;

2050299其他普通教育支出346.78万元;

2050803培训支出2.88万元;

2059999其他教育支出0.96万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279.21万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2874.86万元,其中:

人员经费2777.39万元,包括:基本工资848.84万元、津贴补贴571.09万元、奖金39.63万元、绩效工资445.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.2万元、职业年金缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费87.01万元、其他社会保障缴费17.57万元、住房公积金183.95万元、医疗费11.26万元、其他工资福利支出0.46万元、退休费25.85万元、抚恤金0.44万元、生活补助3.84万元、奖励金259.75万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费97.46万元,包括:办公费1.92万元、取暖费25.65万元、专用材料费0.32万元、劳务费3.81万元、委托业务费0.53万元、工会经费14.39万元、福利费18.17万元、办公设备购置32.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克孜勒苏第三小学(事业单位)日常公用经费97.47万元,比上年减少77.80万元,降低44.39%,主要原因是学校公用经费付款手续不齐,未能按计划支出,。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额87.64万元,其中:政府采购货物支出82.49万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出4.82万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金317.12万元。

项目一班主任津贴,涉及资金6万元

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目的实施,鼓励更多教师从事班主任工作;二是改善校园教学环境,教学,管理规范化,制度化,为教书育人创造一个良好的环境。发现的问题及原因:我校有57个班,只拨付了50个班的经费,50个班班主任津贴已经全部发放,其余经费用教师奖励性绩效拨付;二是由于人手不够,有些工作不能及时的开展。下一步改进措施:一是全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目;二是尽量所开提供利用工作人员的时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

班主任津贴项目

主管部门

克州第三小学

实施单位

克州第三小学

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

6

6

6

10

100%

10

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

班主任津贴项目是为班主任设立的项目津贴,通过该项目的实施,鼓励更多教师从事班主任工作,该项目的经费6万元主要用于支付50个班班主任津贴。 

因我校有57个班,只拨付了50个班的经费,50个班班主任津贴已经全部发放,其余经费用教师奖励性绩效拨付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

班主任津贴保障月数(万元)

10

10

10

10

 

发放班主任人数(人)

50

57

10

10

 

 

班主任津贴覆盖率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

津贴发放及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

班主任津贴发放标准(元/月)

120

120

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升班主任教师工作积极性

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进教育事业发展

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益教师满意度(%)

≥90%

100%

5

5

 

学生家长满意度(%)

≥90%

100%

5

5

 

总分

100

100

 

项目二、保安生活补助、卫生间建设费,涉及资金311.12万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效地改善了校园环境,增强了支教教师和保安的工作积极性;二是改善校园教学环境和安全环境,将学校建设的更好。发现的问题及原因:一是部分保安人员懒散,工作缺乏积极性;二是项目前期准备工作不够细致,导致工程量与预算不对等,绩效指标明确性比较低,原因是绩效监控还在学习中。下一步改进措施:一是进一步加强保安人员管理;二是在资金的安排、使用过程中我校一直按照财经纪律、州财政局规定,在今后的工作中我校会一如既往准守纪律,本着把钱花在刀刃上的原则不浪费国家的一分钱。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

保安生活补助、卫生间建设费项目

主管部门

克州第三小学

实施单位

克州第三小学

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

311.12

311.12

311.12

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

311.12

311.12

311.12

10

100%

10

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金主要用于发放保安的工资,支持教师下乡支教,建设厕所以及校园绿化,通过该项目的实施,补助下乡教师生活,做好校门安全维护工作,保卫学校安全,改善校园教学环境和安全环境,将学校建设的更好。

预算4名保安,按地区要求又招聘8名,共12名保安,维护校园安全,按月支付工资,其余经费由公用经费支出。该项目的实施有效地改善了校园环境,增强了支教教师和保安的工作积极性,将学校建设的越来越好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

 

 

新建厕所面积(平米)

500

476

10

9

 

发放教师人数(人)

3

3

10

10

 

发放保安人数(人)

4

12

10

10

 

质量指标

资金支付完成率(%)

100%

100%

5

5

 

 

厕所验收合格率(%)

100%

100%

5

5

 

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

支付金额(万元)

311.12

311.12

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

改善学校教学环境

有效改善

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

 

学生家长满意度(%)

≥90%

100%

5

5

 

总分

100

99

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                    克孜勒苏第三小学

                                      2020年85

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学.XLS

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