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克孜勒苏日报社2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

报社是党的喉舌,主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点,做好时政新闻、做足民生新闻,做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开,全力做好宣传报道工作,今年重点工作多,新闻宣传任务重,本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果,紧紧围绕州党委中心工作,集中做好新闻宣传报道工作。 

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏日报社2019年度,实有人数70人,其中:在职人员70人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏日报社部门决算包括:克孜勒苏日报社决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1946.03万元,与上年相比,增加227.47万元,增长13.24%,主要原因是:教育支出和报纸发行经费收入增加。本年支出1999.65万元,与上年相比,增加340.20万元,增长20.50%,主要原因是:教育和报纸发行经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1946.03万元,其中:财政拨款收入1715.26万元,占88.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入230.77万元,占11.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1999.65万元,其中:基本支出1412.34万元,占70.63%;项目支出587.30万元,占29.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1715.26万元,与上年相比,增加108.91万元,增长6.78%。主要原因是:主要原因是我单位2019年教育和报纸发行费财政拨款增加。财政拨款支出1749.06万元,与上年相比,增加225.89万元,增长14.83%,主要原因是:我单位2019年教育支出和报纸发行经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1468.73万元,决算数1715.26万元,预决算差异率16.79%,主要原因是:2019年我单位调整预算,追加经费。财政拨款支出年初预算数1468.73万元,决算数1749.06万元,预决算差异率19.09%,主要原因是:我单位加快支出进度,提高预算执行率,年中追加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1749.06万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育5.98万元;

2070605出版发行1649.37万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费93.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.76万元,其中:

人员经费1094.33万元,包括:基本工资265.98万元、津贴补贴182.84万元、奖金21.16万元、绩效工资148.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.71万元、职业年金缴费16.38万元、职工基本医疗保险缴费39.94万元、其他社会保障缴费7.80万元、住房公积金63.59万元、其他工资福利支出0.75万元、退休费28.43万元、抚恤金7.18万元、生活补助30.09万元、奖励金188.33万元。

公用经费67.43万元,包括:办公费5.96万元、手续费0.08万元、水费2.37万元、邮电费6.12万元、取暖费14.16万元、差旅费1.84万元、维修(护)费11.65万元、劳务费10.51万元、工会经费4.53万元、福利费9.82万元、公务用车运行维护费0.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.49万元,比上年减少1.49万元,降低24.92%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是不涉及因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,占94.65%,比上年减少1.45万元,降低25.44%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.24万元,占5.35%,比上年减少0.04万元,降低14.29%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:没有因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、购置车保险、更换机油等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.24万元,开支内容包括工作餐等。单位全年安排的国内公务接待4批次,35人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.10万元,决算数4.49万元,预决算差异率-68.16%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位没有购置车辆;公务用车运行费预算数13.40万元,决算数4.25万元,预决算差异率-68.28%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费预算数0.7万元,决算数0.24万元,预决算差异率-65.71%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019单位(事业单位)日常公用经费67.43万元,比上年增加8.55万元,增长14.52%,主要原因是我单位2019年业务较多,公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额276.78万元,其中:政府采购货物支出237.27万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出29.75万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋6262.5平方米,价值1835.64万元。车辆2辆,价值41.10万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车、采访用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金587.30万元。

第一个项目是报纸发行费,涉及资金79万元,

预算绩效管理取得的成效:一是全部用于支付2019年报纸发行经费,保证了报纸的顺利印刷出版;二是圆满完成了州委、州政府下达的各项宣传任务;三是于2019年年底完成了《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保了高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现了读者满意。

发现的问题及原因:一是年中资金执行率不够高。

下一步改进措施:需要加快资金支出力度,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

报纸发行费

主管部门

克州党委宣传部

实施单位

克孜勒苏日报社

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

79

79

79

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

79

79

79

10

100.00%

10.00

上年结转资金

0

0

0

0.00%

0.00

其他资金

0

0

0

0.00%

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付2019年报纸发行经费,保证报纸的顺利印刷出版,圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务,拟于2019年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现读者满意。

该项目资金计划已全部用于支付2019年报纸发行经费,保证了报纸的顺利印刷出版,圆满完成了州委、州政府下达的各项宣传任务,于2019年年底完成了《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保了高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现了读者满意。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成翻译报纸期数(期)

255

255

10

10

保障翻译(维文、柯文)报纸人员工资人数(人)

25

25

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

翻译任务开展及时率(%)

100%

100%

5

5

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

报纸发行经费(万元)

79

79

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足各族群众知晓国家政策的需求

效果显著

达成预期指标值

10

10

丰富广大读者的精神文化生活

效果显著

达成预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

100

第二个项目是联建工作经费,涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金已全部用于支付2019年群众工作经费;二是开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体;三是通过该项目的实施,大大提高了公共服务水平,进一步了推动社会稳定。

发现的问题及原因:一是在工作开展中,资金执行率不够高;二是项目开展过程中,工作任务较重,开展缓慢。

下一步改进措施:一是进一步加快资金支出力度,二是提高统筹协调能力,推进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建经费

主管部门

克州党委宣传部

实施单位

克孜勒苏日报社

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

7

7

7

10

100.00%

10.00

上年结转资金

0

0

0

0.00%

0.00

其他资金

0

0

0

0.00%

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付2019年群众工作经费,开展各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,通过该项目的实施,大大提高公共服务水平,进一步推动社会稳定。

该项目资金已全部用于支付2019年群众工作经费,开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,通过该项目的实施,大大提高了公共服务水平,进一步了推动社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办文体活动次数(次)

3

3

10

10

慰问群众次数(次)

8

8

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

各项工作开展及时率(%)

100%

100%

5

5

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

群众工作经费(万元)

7

7

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

有效维护

达成预期指标值

10

10

丰富广大群众的精神文化生活

效果显著

达成预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

100

第三个项目是为民办实事经费项目,涉及资金17万元,预算绩效管理取得的成效:一是实施该项目资金已全部用于支付2019年为民办实事经费;二是开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,慰问建档立卡贫困户,资助大学生等;三是通过该项目的实施,大大了提高公共服务水平,进一步推动了社会稳定和谐。

发现的问题及原因:一是项目开展较慢,工作任务繁重;二是资金支出较慢,执行率低。

下一步改进措施:一是加强督促,进一步推进项目实施;二是加强资金监督,加快资金支出进度,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

为民办实事经费

主管部门

克州党委宣传部

实施单位

克孜勒苏日报社

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

17

17

17

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

17

17

17

10

100.00%

10.00

上年结转资金

0

0

0

0.00%

0.00

其他资金

0

0

0

0.00%

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付2019年为民办实事经费,开展各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,慰问建档立卡贫困户,资助大学生等。通过该项目的实施,大大提高公共服务水平,进一步推动社会稳定和谐。

该项目资金已全部用于支付2019年为民办实事经费,开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,慰问建档立卡贫困户,资助大学生等。通过该项目的实施,大大了提高公共服务水平,进一步推动了社会稳定和谐。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展文体活动场次(次)

3

3

10

10

资助贫困大学生人数(人)

16

16

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

各项工作开展及时率(%)

100%

100%

5

5

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

为民办实事经费(万元)

17

17

10

10

效益指标

经济效益指标

减轻贫困大学生家庭经济压力

有效减轻

达成预期指标值

20

20

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

100

第四个项目是印刷厂经费,涉及资金484.3万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金计划已全部用于支付2019年报纸发行经费,保证了报纸的顺利印刷出版;二是圆满完成了州委、州政府下达的各项宣传任务;三是于2019年年底完成了《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保了高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现了读者满意。

发现的问题及原因:一是2019年年中资金执行率不够高,支出较慢。

下一步改进措施:加强资金监管,加快支出进度,提高预算执行率,切实发挥资金效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

印刷厂经费

主管部门

克州党委宣传部

实施单位

克孜勒苏日报社

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

533.61

533.61

484.3

10

90.76%

9.08

其中:当年财政拨款

469

469

419.69

-

89.49%

-

上年结转资金

64.61

64.61

64.61

-

100.00%

-

其他资金

0

0

0

0.00%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付2019年报纸发行经费,保证报纸的顺利印刷出版,圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务,拟于2019年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现读者满意。

该项目资金计划已全部用于支付2019年报纸发行经费,保证了报纸的顺利印刷出版,圆满完成了州委、州政府下达的各项宣传任务,于2019年年底完成了《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保了高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现了读者满意。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成《克孜勒苏日报》印刷出版(期)

255

255

10

10

质量指标

报纸印刷质量合格率(%)

≥95

100%

10

10

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

开展印刷任务及时率(%)

100%

100%

10

10

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

印刷经费(万元)

533.61

484.3

10

9

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

丰富广大群众的精神文化生活

效果显著

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

98

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                            克孜勒苏日报社

                                              2020年8月1日

附件:新疆克州日报社.XLS

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