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克州第二中学2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我校是一所全日制中学,负责认真贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育;负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受义务教育;负责制定学校发展规划,并抓好组织实施和落实工作;负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动,依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等;负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工;负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克州第二中学2019年度,实有人数269人,其中:在职人员269人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州第二中学部门决算包括:克州第二中学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5536.89万元,与上年相比,增加1234.01万元,增长28.68%,主要原因是:2019年拨入改善普通高中办学条件专项资金994万元;教育局拨入奖学金、资助金、成果奖励、人才补助等资金43.30万元、阅卷系统购置经费35万元、州工会团委拨入活动费3.115万元;城乡义务教育保障经费比上年增加66.87万元。本年支出5278.18万元,与上年相比,增加1102.34万元,增长26.40%,主要原因是:2019年我校改善普通高中办学条件专项资金等项目支出增加605.52万元;助学金支出增加51.6万元、奖励金支出增加369.64万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5536.89万元,其中:财政拨款收入5340.81万元,占96.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入196.08万元,占3.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5278.18万元,其中:基本支出4239.08万元,占80.31%;项目支出1039.1万元,占19.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5340.81万元,与上年相比,增加1098.11万元,增长25.88%。主要原因是:2019年拨入改善普通高中办学条件专项资金994万元;教师人数增加,调资导致职工薪酬收入增加,学生人数增加,公用经费收入增加。财政拨款支出5058.74万元,与上年相比,增加908.79万元,增长21.90%,主要原因是:2019年我校改善普通高中办学条件专项资金等项目支出增加605.52万元;助学金支出增加51.6万元、奖励金支出增加369.64万元,学生人数增加,公用经费支出相应增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3377.90万元,决算数5340.81万元,预决算差异率58.11%,主要原因是:2019年拨入改善普通高中办学条件专项资金994万元;教师人数增加,调资导致职工薪酬收入增加;2019年普通高中助学金、普通高中免学费补助资金、初中班主任费、2019年效能考核奖励工资等资金均不在年初预算范围内。财政拨款支出年初预算数3377.90万元,决算数5058.74万元,预决算差异率49.76%,主要原因是:2019年我校改善普通高中办学条件专项资金等项目支出605.52万元、助学金支出增加268.95万元、效能考核奖励工资等资金支出452.40万元、普通高中免学费补助资金支出170.43万元等均不在年初预算范围内;教师人数增加,调资导致职工薪酬支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5058.74万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050203初中教育3.24万元;

2050204高中教育4697.60万元;

2050299其他普通教育支出14.29万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331.29万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元;

2299901其他支出6.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4126.75万元,其中:

人员经费4015.27万元,包括:基本工资970.65万元、津贴补贴685.61万元、奖金69.47万元、绩效工资530.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.29万元、职业年金缴费5.78万元、职工基本医疗保险缴费138.84万元、其他社会保障缴费21.4万元、住房公积金226.15万元、其他工资福利支出3.41万元,退休费72.57万元、抚恤金31.44万元、生活补助85.97万元、助学金301.3万元、奖励金539.10万元、其他对个人和家庭的补助2.22万元。

公用经费111.47万元,包括:取暖费58.16万元、劳务费1.58万元、工会经费13.75万元、福利费37.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.59万元,比上年减少0.41万元,降低41%,主要原因是本着勤俭节约的原则,我单位今年公车修理保养支出较少,车辆油料费减少,严格控制三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,占100%,比上年减少0.41万元,降低41%,主要原因是本着勤俭节约的原则,我单位今年公车修理保养支出较少,车辆油料费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.59万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车油料费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.59万元,决算数0.59万元,预决算差异率0%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数0.59万元,决算数0.59万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出,无公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州第二中学(事业单位)日常公用经费111.47万元,比上年减少22.11万元,降低16.55%,主要原因是由于供暖期未结束2019年我单位取暖费未支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1108.26万元,其中:政府采购货物支出626.54万元、政府采购工程支出333.77万元、政府采购服务支出147.95万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋36654.51平方米,价值5884.76万元。车辆1辆,价值19.88万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:学校公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金1039.10万元。

项目一城乡义务教育经费保障机制公用经费,涉及资金110.35万元。

预算绩效管理取得的成效:一是加强了公用经费的管理和使用;二是办学条件有效改善,教学水平有效提高。发现的问题及原因:一是公用经费的支付不及时;二是公用经费用款计划做的不够细致。下一步改进措施:一是做好公用经费的支出准备工作,及时支出;二是要做好公用经费的使用计划,按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

城乡义务教育经费保障机制公用经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

110.35

110.35

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

3.24

3.24

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

107.11

107.11

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金按学校学生人数补助,800元/人每年,维持学校正常运转,为学生的学习提供良好条件。通过该项目的实施,办学条件有效改善,教学水平有效提高。

该项目经费主要用于学校公用经费的支出,保证学校的正常运转,使义务教育入学水平进一步提高,办学条件有效改善,教育资源不断扩大。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

受益班级数(个)

59

59

10

10

享受学生人数(人)

1367

1367

10

10

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

补助拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

学生补助标准(元/生/年)

800

800

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

城乡义务教育阶段学生入学率(%)

≥90%

95%

10

10

改善学生学习环境

有效

达成预期指标值

10

10

可持续影响指标

促进教育事业发展

长期

达成预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目二改善普通高中办学条件补助资金,涉及资金914.46万元。

预算绩效管理取得的成效:一是学校办学条件有效提升;二是提高了公用经费的使用效率。发现的问题及原因:一是改善普通高中办学条件补助资金支付不及时;二是公用经费用款计划做的不够细致。下一步改进措施:一是加快项目进度及时支出;二是要做好公用经费的使用计划,按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

改善普通高中办学条件补助资金

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

1178.51

914.46

10

78%

8

其中:当年财政拨款

0

1178.51

914.46

78%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金主要用于提升校园办学条件。其中994万元经费用于录播教室升级改造、图书采购、教学楼、宿舍维修改造、校园文化建设、实验室功能室改造;1.14万元用于减免建档立卡学生学杂费;170.43用于学校办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、日常维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费等费用的开支,保证学校的正常运转;12.94万元用于改善648名寄宿生生活,通过该项目的实施,改善校园的学习环境,提高了学生积极性。

该项目资金主要用于维修改造校园办学条件。其中994万用于改善办学条件;1.14万元用于减免建档立卡学生学杂费;170.43用于学校公用经费的支出,保证学校的正常运转;12.94万元用于改善648名寄宿生生活。其结余资金264.05万元是因改善办学条件部分项目未完工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

改善办学条件项目(个)

6

4

5

5

结余资金264.05万元是因改善办学条件部分项目未完工,我单位将加快项目进度,尽快支付。

受益建档立卡学生人数(人)——寄宿贫困生

648

648

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

≥70%

78%

10

10

学生补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目支出(万元)

1178.51

914.46

5

5

结余资金264.05万元是因改善办学条件部分项目未完工,我单位将加快项目进度,尽快支付。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障师生日常工作运转

有效保障

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高综合利用率(%)

有效提高

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度(%)

≥90%

95%

5

5

家长满意度(%)

≥90%

90%

5

5

总分

100

98

项目三保安人员补助资金,涉及资金14.29万元。

预算绩效管理取得的成效:一是促进边远贫困地区农村学校教育公平;二是提升校园安全保障。发现的问题及原因:一是“三区人才”专项工作补助资金支付不及时;二是保安人员更换比较频繁。下一步改进措施:一是做好支教教师的考勤管理工作;二是要保证保安队伍的稳定性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

保安人员补助资金

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

14.29

14.29

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

14.29

14.29

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于对自治区边远贫困地区农村学校人才计划教师专项计划“——“三区人才”专项工作补助资金和南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平,提升校园安全保障。

该项目资金用于对自治区边远贫困地区农村学校人才计划教师专项补助资金与南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平,提升校园安全保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保安人数(人)

6

6

5

5

支教教师人数(人)

5

5

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100

10

10

成本指标

保安工资标准(元/人/年)

7800

7800

10

10

“三区人才”专项工作补助标准(元/人/年)

19200

19200

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满足校园安保需求

有效满足

达成预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

促进教育事业发展

有效提高

达成预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度(%)

≥85%

90%

5

5

家长满意度(%)

≥85%

90%

5

5

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                           克州第二中学

                                           2020年8月3日

附件:新疆克州第二中学.XLS

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