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克州第二幼儿园2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州第二幼儿园2017年8月16日经自治州党委编委会研究决定成立,隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。我园实行保育与教育相结合的原则,促进幼儿身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。

二、机构设置及人员情况

克州第二幼儿园2019年度,实有人数88人,其中:在职人员88人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州第二幼儿园部门决算包括:克州第二幼儿园决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入675.06万元,与上年相比,增加675.06万元,增长100%,主要原因是:我园2017年正式成立,期间账务一直与中心幼儿园在一起,于2019年财务独立,无上年对比数据。本年支出723.62万元,与上年相比,增加723.62万元,增长100%,主要原因是:我园2017年正式成立,期间账务一直与中心幼儿园在一起,于2019年财务独立。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入675.06万元,其中:财政拨款收入424.53万元,占62.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入250.53万元,占37.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出723.62万元,其中:基本支出164.55万元,占22.74%;项目支出559.07万元,占77.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入424.53万元,与上年相比,增加424.53万元,增长100%。主要原因是:我园2017年正式成立,期间账务一直与中心幼儿园在一起,于2019年财务独立,无上年对比数据。财政拨款支出486.08万元,与上年相比,增加486.08万元,增长100%,主要原因是:我园2017年正式成立,期间账务一直与中心幼儿园在一起,于2019年财务独立,无上年对比数据

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数0万元,决算数424.53万元,预决算差异率100%,主要原因是:我单位2019年4月财务独立,2019年年初未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元,决算数486.08万元,预决算差异率100%,主要原因是:我单位2019年4月财务独立,2019年年初未做预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出486.08万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育469.44万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.11万元,其中:

人员经费152.26万元,包括:基本工资25.38万元、津贴补贴43.56万元、奖金3.38万元、绩效工资23.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、职业年金缴费2.77万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金16.38万元、奖励金14.31万元。

公用经费2.85万元,包括:工会经费1.14万元、福利费1.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无三公经费支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车,未发生此项费用公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州第二幼儿园(事业单位日常公用经费2.85万元,比上年增加2.85万元,增长100%,主要原因是我园于2019年财务独立,上年无数据,增加2.85万元为工会费、福利费

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额188.66万元,其中:政府采购货物支出160.27万元、政府采购工程支出8.46万元、政府采购服务支出19.92万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金559.07万元。

项目一幼儿保教伙食费,涉及资金104.69万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了幼儿在园所内三餐一点饮食的合理搭配,为幼儿生活、学习提供保障;二是保障了我园办公活动的正常开展,为教师提升自我素质和业务能力水平提供保障。发现的问题及原因:经费使用紧张,因为幼儿保教伙食费既要满足512名幼儿全年8个月伙食费的支付,剩余部分资金作为办公经费支付公用取暖费、水电网络费、办公费,同时负担教师培训学习差费,实际支付用幼儿保教费资金压力大。下一步改进措施:一是及时对单位资金进行监控,对资金的使用要合理规划;二是申请公共预算的取暖费,减轻幼儿保教伙食费支付压力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

幼儿保教、伙食费

主管部门

克州教育局

实施单位

克州第二幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

105

104.69

10

99.7%

9.8

其中:当年财政拨款

0

105

104.69

99.7%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于2019年全园512名幼儿全年伙食费支付,用于我园水、电、网及必要的办公、生活用品费的支付。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数,保障我园全年水、电、网受益面积,保障园舍基础设施修缮,保障办公活动的顺利开展。

该项目已完成512名幼儿全年八个月的伙食费支出,日常班级用品、办公用品的支出,保障幼儿三餐一点伙食的营养健康所需,按照制定食谱执行。保障园内基本办公需求,支付全年十二个月水、电、网络费及公用取暖费,及8名保安人员的补助经费发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

受益幼儿人数(人)

512

512

5

5

水电网受益面积(㎡)

7349

7349

5

5

受益保安人数(人)

8

8

10

10

质量指标

食谱执行率(%)

≥95%

95%

5

5

水电网受益面积保障率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

食材配送及时率(%)

≥95%

95%

5

5

成本指标

伙食费支出(万元)

63

62.80

5

4.9

办公费支出(万元)

42

41.89

5

4.9

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障幼儿食品健康安全

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进幼儿健康成长

有效促进

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

家长及幼儿对幼儿园满意度(%)

≥95%

95%

15

15

总分

100

99.6

项目二学前发展专项资金,涉及资金226.28万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过对园所内幼儿活动场地的改造及多功能活动室教育教学设施设备的购置,提高了教学方式的多样性,打造具有特色的幼儿户外活动;二是资金用于园舍维修、校园安保,为幼儿活动的开展提供安全性保障,消除隐患。发现的问题及原因:一是资金的使用缺乏合理规划性,年末的时候未完成支付资金剩余较多;二是建设项目类工程进度迟缓,决算审计报告未完成。下一步改进措施:一是对全年的项目资金合理规划,按照计划执行,对项目的开展实时监控;二是加强施工质量监督、加强施工进度的跟进、加强审核项目的跟进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

学前发展专项资金

主管部门

克州教育局

实施单位

克州第二幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

265.66

265.66

226.28

10

85.18%

8.51

其中:当年财政拨款

121

121

81.62

67.46%

上年结转资金

144.66

144.66

144.66

100.00%

其他资金

0

0

0

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对园所内幼儿活动场地的改造及多功能活动室教育教学设施设备的购置,提高了教学方式的多样性,打造具有特色的幼儿户外活动。二是资金用于园舍维修、校园安保,为幼儿活动的开展提供安全性保障,消除隐患。

通过拆除园内危房利用占地改造成幼儿滑步车赛道及幼儿篮球场,铺设塑胶地面,使幼儿户外活动得到充分锻炼和发展。购置烘焙室设施设备,为幼儿开展特色课程,充分锻炼了幼儿的动手能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务的幼儿人数(人)

512

512

5

5

课程安排班级(班级)

12

12

5

5

塑胶地面改造平米数(㎡)

465

465

5

5

质量指标

工程验收合格率(%)

100%

100%

15

15

购置按时完成率(%)

≥95%

95%

15

15

成本指标

支持学前教育发展资金支出(万元)

265.66

226.28

10

8.51

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障幼儿身心健康安全

有效保障

100%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

玩教具等综合利用率(%)

≥95%

95%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

家长及幼儿对幼儿园满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

97.02

项目三保安补助,涉及资金6.62万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保证了校园稳定;二是师生生命财产安全。发现的问题及原因:一是保安补助发放有拖沓,不够及时;二是安保人员有迟到现象,按时出勤率低。下一步改进措施:一是做好资金规划,每月及时发放保安人员的补助,督促安保管理人员及时提供补助发放明细以便按时支出;二是加强安保人员管理,制定考勤制度,加强约束,杜绝迟到早退的松散现象。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

保安补助

主管部门

克州教育局

实施单位

克州第二幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

6.62

6.62

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

6.62

6.62

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保安补助。补助工资按每人每月1300元,社保每人每年150元支付,为幼儿园配备保安12名,以保证校园稳定和师生生命财产安全。

幼儿园配备保安12名,根据资金拨付情况实际支付4名保安人员补助,另8名保安人员补助由办公经费支付。保证了校园稳定和师生生命财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

配备保安人数(人)

12

12

10

10

质量指标

配备保安合格率(%)

≥95%

95%

10

10

时效指标

工资发放及时率(%)

≥95%

95%

10

10

成本指标

工资补助标准(元/人/月)

1300

1300

10

10

社保补助标准(元/人/年)

150

150

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障校园安全,提升校园安防力量

有效保障

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足校园安保需求

长期

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意率(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目四校园综合改造及设备购置,涉及资金221.48万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过对校园特色文化廊庭的建设,增添了幼儿户外活动的趣味性和观赏性;二是通过对保育员操作间的改造及附属设施设备的购置,提高了幼儿餐饮卫生环境的质量和要求。发现的问题及原因:一是我园每年固定资产购入数量较大,对国有资产的监管不到位;二是保育员对部分新增设备操作不熟练。下一步改进措施:一是加强国有资产的管理,将管理责任落实到每个人的身上,对单位的国有资产及时进行盘点,并制定相关管理办法;二是加强对保育员的统一培训,增加熟练度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

校园综合改造及设备购置

主管部门

克州教育局

实施单位

克州第二幼儿园

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

234.74

234.74

221.48

10

94.35%

9.4

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

234.74

234.74

221.48

94.35%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目通过对户外特色文化廊庭的建设,为幼儿户外活动增添了趣味性和多样性,同时培养幼儿对美的事物的观察和探究,也为幼儿提供了遮风避雨的去处。通过对保育员操作间的改造,缓解了班级拥挤的压力,使保育工作的开展逐步走向规范。

通过该项目我园已完成了户外特色文化廊庭的建设,保育员操作间也已改造到位,相应的附属设施购置到位并投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

受益的幼儿人数(人)

512

512

5

5

保育员操作间改造间数(间)

3

3

5

5

购置设施设备受益班级(个)

12

12

10

10

质量指标

工程验收合格率(%)

≥95%

80%

5

5

购置按时完成率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

项目完工及时率(%)

≥95%

85%

10

8.5

成本指标

校园综合改造及设备购置(万元)

234.74

221.48

10

9.4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

幼儿身心健康发展

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

玩教具等综合利用率(%)

≥95%

95%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

家长及幼儿对幼儿园满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

97.3

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                     克州第二幼儿园

                                       2020年8月5日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园.XLS

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