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克州机关事务管理局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作,制定房地产管理规章制度;负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划,实行集中统一建设和管理;承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理;审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费;负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用;

(二)负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理,房产基建、分配维修及租金管理,并组织实施制订其制度和办法;对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能;负责自治州机关住房制度改革工作。

(三)负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

(四)负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准;承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作;统一管理自治州的接待服务经费;负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准;承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

(五)负责自治州机关(工作区、住宅区)安全保卫和综合治理工作。

(六)负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作;监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

(七)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务管理局2019年度,实有人数63人,其中:在职人员63人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州机关事务管理局部门决算包括:克州机关事务管理局本级部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2032.43万元,与上年相比,增加115.32万元,增长6.02%,主要原因是:在职人员增加3人及人员调资经费的增加及机关食堂补助年中预算经费的增加。本年支出1537.67万元,与上年相比,减少133.91万元,降低8.01%,主要原因是:零星维修工程项目及物品采购费用支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2032.43万元,其中:财政拨款收入1770.29万元,占87.10%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入53.92万元,占2.65%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入208.21万元,占10.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1537.67万元,其中:基本支出1218.18万元,占79.22%;项目支出265.57万元,占17.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出53.92万元,占3.51%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1770.29万元,与上年相比,增加119.51万元,增长7.24%。主要原因是:在职人员增加3人及人员调资经费的增加及机关食堂补助年中预算经费的增加。财政拨款支出1384.12万元,与上年相比,减少12.11万元,降低0.87%,主要原因是:零星维修费用支出的减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数895.57万元,决算数1770.29万元,预决算差异率97.67%,主要原因是:一是机关食堂就餐人数增加,补助经费年中增加预算30万元;二是车辆购置经费增加预算500万元;三是在职人员增加3人及人员调资经费增加预算95.25万元;四是零星维修及材料、物品采购经费增加预算249.47万元。财政拨款支出年初预算数895.57万元,决算数1384.12万元,预决算差异率54.55%,主要原因是:机关食堂购副食品及人员工资支出的增加,人员经费支出及零星维修及材料采购经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1384.12万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010303机关服务1333.89万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.55万元,其中:

人员经费541.14万元,包括:基本工资97.04万元、津贴补贴184.08万元、奖金11.01万元、绩效工资45.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.22万元、职业年金缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费1.10万元、公务员医疗补助缴费30.39万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金67.5万元、退休费18.78万元、生活补助24.02万元、奖励金0.83万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元。

公用经费577.40万元,包括:办公费51.93万元、印刷费0.19万元、手续费0.19万元、邮电费4.08万元、取暖费119.24万元、物业管理费119.63万元、差旅费6.65、维修(护)费148.61万元、公务接待费1.02万元、劳务费15.46万元、工会经费2.42万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费4.99万元、税金及附加费0.7万元、办公设备购置69.70万元、专用设备购置29.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元,比上年减少0.65万元,降低9.77%,主要原因是车辆运行费用及接待费用的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是;我单位无因公出国(境)人员,公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,占83%,比上年减少0.54万元,降低9.76%,主要原因是车辆用油费用的减少;公务接待费支出1.02万元,占17%,比上年减少0.10万元,降低8.93%,主要原因是接待人数及次数的减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.99万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费用、车辆维修费用、车辆保险费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量12辆。

公务接待费1.02万元,开支内容包括接待自治区机关事务管理局公共机构节能工作各项考核及检查用餐费用;其他地州市机关事务管理局来州考察调研用餐费用。单位全年安排的国内公务接待17批次,102人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元,决算数6万元,预决算差异率-14.29%,主要原因是:根据“三公经费”只减不增的原则,本单位严格压缩经费,减少了车辆的用油量及接待次数。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数5万元,决算数4.99万元,预决算差异率-0.20%,主要原因是:减少了公车出行次数;公务接待费预算数2万元,决算数1.02万元,预决算差异率-49.00%,主要原因是:接待次数及人数的减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州机关事务管理局(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出577.40万元,比上年减少29.2万元,降低4.81%,主要原因是零星维修费用及物品采购费用支出的减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额216.18万元,其中:政府采购货物支出104.06万元、政府采购工程支出76.98万元、政府采购服务支出35.14万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋64502.26平方米,价值13597.65万元。车辆12辆,价值115.67万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是:拉运货物用车;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金265.57万元。

预算绩效管理取得的成效:一是将绩效评价工作列入单位年度工作计划及考核范围,提高了项目资金使用的绩效意识;二是绩效评价工作对项目资金动态跟踪监控,提高了财政资金的使用效益,提高了行政服务效能。发现的问题及原因:一是部分财务管理制度及项目实施相关制度不够健全;二是财务人员专业水平有待进一步提升。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度;二是按照绩效管理要求,建立科学的绩效考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、水费及零星维修,涉及资金39.56万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了克州机关大院及行政服务中心全年30家单位1000余人的办公区人员饮用生活用水;二是保证了克州机关大院的绿化用水,美化了环境

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:继续做好克州机关大院及行政服务中心工作人员的生活及绿化用水,提供优美的办公环境。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

水费及零星维修

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

50

50

39.56

10

79.12%

7.9

其中:当年财政拨款

50

50

39.56

79.12%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于州机关大院及行政服务中心办公、绿化用水及自来水管道维修。通过该项目的实施,保障各单位工作情况需要,提升公共服务能力。

该项目资金计划用于支付州机关大院及行政服务中心2019年水费及零星维修费。通过该项目的实施,保障州机关大院各单位正常办公用水及大院绿化用水需要,提升公共服务能力。全年实际支出39.56万元,未完成2019年12月份水费及部分零星维修费支出10.44万元,资金支付完成率为79.12%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每月用水量(万立方/月)

≤2

1.95

10

10

维修自来水管道等次数

≤30次

18

10

10

质量指标

维修自来水管道等合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

水费缴纳及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

水费缴费标准(元/立方)

≤1.95

1.95

5

5

管道维修支出(万元)

≤15

8.26

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障业务工作需要

有效保障

达成预期指标

10

10

提高公共服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足机关大院各单位用水需求

有效保障

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

97.9

2、电费及零星维修,涉及资金83.98万元

绩效管理取得的成效:一是保障州机关大院及行政服务中心全年30家单位1000余人的办公区日常办公用电;二是保证了大院美化量化、应急通讯保障用电。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续做好克州机关大院及行政服务中心各项安全用电。在项目实施过程中,厉行节约、避免浪费,使资金最大限度的发挥作用。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

电费及零星维修

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

90

90

83.98

10

93.31%

9.3

其中:当年财政拨款

90

90

83.98

93.31%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于州机关大院及行政服务中心办公区日常办公用电、大院美化量化、应急通讯保障用电及线路设备的零星维修。通过该项目的实施,保障各单位工作情况需要,提升公共服务能力。

该项目资金计划用于支付州机关大院及行政服务中心2019年电费及零星维修费。通过该项目的实施,保障州机关大院各单位正常办公用电大院美化量化、应急通讯保障用电及线路设备的零星维修,提升公共服务能力。全年实际支出83.98万元,未完成2019年12月份部分电费支出6.02万元,资金支付完成率为93.31%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每月用电量(万度/月)

≤21

20.7

10

10

维修线路及照明设备等次数

≤10次

0

10

10

质量指标

维修线路及照明设备等合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

电费缴纳及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

电费缴费标准(元/度)

≤0.56

0.45

5

5

线路及照明设备等维修支出(万元)

≤10

0

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障业务工作需要

有效保障

达成预期指标

10

10

提高公共服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足机关大院各单位用电需求

有效保障

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位满意度(%)

≥90%

95%

10

10

总分

100

99.3

3.机关食堂补助 ,涉及资金142.03万元

绩效管理取得的成效:一是保障了州机关大院干部职工1000余人一日三餐生活补助,从而提高工作效率;二是落实了对干部的关心关爱机制,体现了州党委、政府主要领导对干部职工的关心关爱。发现的问题及原因:食品采买及安全上需进一步规范。下一步改进措施:在资金使用过程中严格把关,审核各类副食品的采买价格及质量,确保质量合格,价格合适。且本着厉行节约、避免浪费的原则,使资金最大限度的发挥作用,切实为干部职工工作生活提供方便,提高了工作效率。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

机关食堂补助

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

121.07

151.07

142.03

10

94.02%

9.4

其中:当年财政拨款

120

150

140.96

93.97%

上年结转资金

1.07

1.07

1.07

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于州机关大院及行政服务中心1000多名干部职工一日三餐生活补助。通过该项目的实施,落实员工关爱机制,保障工作人员生活需要,提升公共服务效力。

该项目资金计划用于州机关大院及行政服务中心干部职工一日三餐生活补助。通过该项目的实施,保障了州机关大院及行政服务中心工作人员一日三餐生活基本用餐,提升了工作人员的公共服务效力。全年实际支出142.03万元,未完成2019年12月份购买副食品支出9.4万元,资金支付完成率为94.02%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补贴人员数量(人)

1000

1075

10

10

购买食材次数(次)

≤365

317

10

10

质量指标

饭菜卫生合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

补贴资金到位率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

补贴人员标准(元/人/天)

≤25

20

5

5

购买食材及日用品支出(万元/月)

≤11

9

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

补助人员生活改善情况

有效改善

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

补助人员工作效率情况

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

补助人员满意度(%)

≥90%

92%

10

10

总分

100

99.4

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                        2020年8月3日

附件:新疆克州机关事务管理局.XLS

(此件公开发布)


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