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克州平原林场2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州平原林场是克州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。克州平原林场是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责如下:

1.依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

5.完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州平原林场2019年度年度,实有人数59人,其中:在职人员59人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州平原林场部门决算包括:克州平原林场部门本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1155万元,与上年相比,增加205.67万元,增长21.66%,主要原因是:1.2019年发放了上年和本年的综合治理奖励工资、绩效工资;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资。本年支出1208.5万元,与上年相比,增加309.37万元,增长34.41%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1155万元,其中:财政拨款收入1153万元,占99.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1208.5万元,其中:基本支出937.5万元,占77.58%;项目支出271万元,占22.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1153万元,与上年相比,增加208.67万元,增长22.1%。主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资。财政拨款支出1202.57万元,与上年相比,增加308.24万元,增长34.47%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数820.87万元,决算数1153万元,预决算差异率40.46%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资。财政拨款支出年初预算数820.87万元,决算数1202.57万元,预决算差异率46.5%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放2名退休人员的抚血金及职业年金;4.今年途中追加了112万元的扶贫项目资金及0.26万元的群众工作人员补助资金;5.今年途中追加了115.7万元的绩效工资及12.3万元的综合治理奖励工资;6.今年增加了4.1616万元的薪级及高定工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1202.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130204林事业机构运行支出838.94万元;

2050201学前教育支出8.06万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.35万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.22万元;

2130205森林培育支出60万元;

2130504农村基础设施建设支出211万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出931.57万元,其中:

人员经费904.01万元,包括:基本工资190.16万元、津贴补贴179.92、奖金10.67万元、绩效工资126.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.35万元、职业年金缴费6.22万元、职工基本医疗保险缴费47.52万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金52.82万元、其他工资福利支出0.18万元、退休费40.7万元、抚恤金16.65万元、生活补助19.41万元、奖励金130.06万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费27.56万元,包括:办公费1.25万元、手续费0.1万元、水费1.41万元、邮电费1.57万元、取暖费4.5万元、差旅费0.62万元、维修(护)费1.63万元、专用材料费0.75万元、专用燃料费0.31万元、劳务费2.03万元、工会经费3.32万元、福利费7.16万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0.13万元、专用设备购置0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是:今年生产工作方面产生的油费比较高,加之由两个分场设施的扶贫项目比较多两个分场的距离较远原因此项工作产生的油费也比较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是:今年生产工作方面产生的油费比较高,加之由两个分场设施的扶贫项目比较多两个分场的距离较远原因此项工作产生的油费也比较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制了接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:克州平原林陈全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:克州平原林场全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元,决算数2万元,预决算差异率-4.76%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,有效控制了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车运行费预算数2万元,决算数2万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0.1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制了接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州平原林场(事业单位)日常公用经费27.56万元,比上年增加0.79万元,增长2.95%,主要原因是人员工资增加相应的在职福利、工会费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额289.35万元,其中:政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出211万元、政府采购服务支出49.5万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1466.35平方米,价值197.41万元。车辆2辆,价值26.14万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位生产工作用的皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个(6个项目是打捆项目),共涉及资金271万元。

1、造林补助项目,涉及资金10万元,自评综述:根据年初设定的绩效目标,造林补助项目经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施完成了20亩地种植胡杨树苗工作任务并完成了20亩胡杨树苗地的灌溉、病虫害防治等后期抚育工作,进一步提高了克州绿化工作效率。

发现的问题及原因:一是造林及育苗培育项目管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求;二是项目管理的不够严;三是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

造林补助项目经费自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

造林补助项目

主管部门

克州林业和草原局

实施单位

克州平原林场

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用2019年造林补助资金做好克青孜分场400亩地整理、开沟、挖坑、浇水、营造胡杨生态林、病虫害防治等工作,改善林木生产,提高林分质量,增强林分抗性,发挥林分多种生态服务功能。

通过该项目的实施完成了克青孜分场400亩地的整理、开沟、挖坑、浇水、营造胡杨生态林、病虫害防治等工作认为,改善了林木生产,提高了林分质量,增强了林分抗性,发挥了林分多种生态服务功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

造林开地面积(亩)

20

20

3.5

3.5

购买苗木数量(株)

4000

4000

3.5

3.5

维修井数量(眼)

3

2

3.5

3

购买农药(批次)

10

8

3.5

2

购买羊粪数量(立方)

40

10

3.5

2

购买化肥数量(袋)

50

30

3.5

2

质量指标

林分抚育合格率(%)

≥85%

85%

2

2

造林成活率(%)

≥85%

85%

2

2

时效指标

开工时间

2019-3-1

2019-3-1

2

2

竣工时间

2019-12-20

2019-12-20

2

2

成本指标

造林开地费用(元/亩)

1500

1500

3.5

3.5

苗木成本(元/株)

5

5

3.5

3.5

维修井成本(元/井)

6698

6698

3.5

3

农药成本(元/批次)

1000

1000

3.5

2

羊粪成本(元/立方)

250

250

3.5

2

化肥成本(元/袋)

200

200

3.5

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高林木储备量(%)

≥90%

90%

6

6

促进生态林业发展,提供就业

有效促进

达成预期指标

6

6

生态效益指标

林分质量提升与功能改善率(‰)

≦0.1‰

0.10%

6

6

森林火灾受害率(%)

≥90%

90%

6

6

可持续影响指标

林分抚育效果年限(年)

≥3

3

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

90

2、森林抚育项目,涉及资金50万元,自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林抚育项目经费绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施,完成了康西湾分场5000亩林地的修枝、修剪、林地清理、剩余物处理、病虫害防治等抚育工作任务

发现的问题及原因:一是资金批复文件没有及时下发原因该项目实施执行在2019年度没有当年执行

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

森林抚育项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

森林抚育项目

主管部门

克州林业和草原局

实施单位

克州平原林场

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

100%

上年结转资金

50

50

50

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用2018年森林抚育项目资金做好康西湾分场5000亩林地的修枝、松土、施肥、浇水、林地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育工作,改善林木生境,提高林分质量,增强林分抗性,发挥林分多种生态服务功能。

利用2018年森林抚育项目资金做好康西湾分场5000亩林地的修枝、松土、施肥、浇水、林地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育工作,改善林木生境,提高林分质量,增强林分抗性,发挥林分多种生态服务功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

抚育工程面积(亩)

5000

5000

2.5

2.5

购买修枝剪数量(把)

10

10

2.5

2.5

购买油锯数量(台)

10

10

2.5

2.5

购买手锯数量(把)

10

10

2.5

2.5

固定样地数量(块)

150

150

2.5

2.5

购买燃油数量(升)

3045

3045

2.5

2.5

制作宣传标志牌数量(面)

1

1

2.5

2.5

外业样地调查(块)

150

150

2.5

2.5

质量指标

林分抚育合格率(%)

100%

100%

2.5

2

时效指标

开工时间

2019-1-1

2019-1-1

2.5

2

竣工时间

2019-6-1

2019-6-1

2.5

2

成本指标

抚育工程标准(元/亩)

85

85

2.5

3

修枝剪费用标准(元/把)

35

35

2.5

3

油锯费用标准(元/台)

200

200

2.5

3

手锯费用标准(元/把)

40

40

2.5

2

固定样地费用标准(元/块)

100

100

2.5

2

燃油费用标准(元/升)

7.8

7.8

2.5

2.5

制作宣传标志牌费用标准(元/面)

3500

3500

2.5

2.5

外业样地调查费用标准(元/块)

100

100

2.5

2.5

作业设计及检查验收费用标准(元)

25000

25000

2.5

2.5

效益指标

经济效益指标

增加林业职工和农林员工收入(元/年)

≥3000

3000

6

5

社会效益指标

促进生态林业发展,提供就业

有效促进

达成预期指标

6

5

生态效益指标

生态林资源增长率(%)

≥90%

90%

6

5

森林火灾受害率(‰)

≦0.1‰

0.1‰

6

5

可持续影响指标

林分抚育效果年限(年)

≥3

3

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

95

3、中央财政国有贫困林场扶贫资金项目,涉及资金211万元,自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央财政国有贫困林场项目经费绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为99万元,执行数为211万元,完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目资金实施了6项项目,使用该笔项目资金成了康西湾分场新建1475米铁丝围栏任务、完成了克青孜分场550亩地铺设高效节水灌溉管道任务、完成了康西湾分场新建20座分水闸任务、完成了两个分场面积800亩办公区改善供暖条件任务、完成了两个分场改善电路工作、完成了克青孜分场长度3870米排碱渠的清淤工作等任务提高了我场的基础设施建设条件

发现的问题及原因:1)合同签订不规范。经查,“克青孜分场节水灌溉管道工程项目”合同及“康西湾分场引水闸口改善工程项目”施工合同付款方式不规范原因进行了修改。

2)“克青孜分场节水灌溉管道工程项目”的作业设计不符合实际情况原因产生了项目效益降低(有些节水管子铺在没有效益的空地上)。

3)项目实施地点分散(康西湾分场实施4项项目引水闸口改善项目、铁丝防护栏项目、电采供暖项目、电力改造项目、克青孜分场实施4项项目改善节水灌溉管道项目、排碱渠改建项目、电力改造项目、电采供暖项目),管理上带来了不便,增加了工作量,经费紧张。

4)项目管理、财务管理、档案管理等各环节中没有经验丰富的人员、工作速度缓慢,有待提速,提高业务水平。

下一步改进措施:1、有关业务工作人员多安排一些业务培训及业务学习提高他们的业务工作水平及工作质量。

2、以后的项目实施工作中提前做好项目实施工作,避免项目进度缓慢。

3、高度重视项目设计工作,设计前认真考虑项目实施地点是否符合实际,避免项目实施无产生效益。

4、严格落实新疆维吾尔自治区财政和林业厅《关于印发<新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则>的通知》(新财扶[2006]24号),认真做好项目技术管理、财务管理、档案管理、经济审计、绩效管理、检查验收等相关工作。

中央财政国有贫困林场扶贫资金项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中央财政国有贫困林场扶贫项目资金

主管部门

克州林业和草原局

实施单位

克州平原林场

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

99

211

211

10

100%

10

其中:当年财政拨款

99

211

211

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金新修建20座分水闸口、新建铁丝防护栏1475米,改善800平方米办公用房供暖条件,改善550亩地灌溉条件铺节水管子、克青孜林场新增50KVA变压器一套,康西弯分场新拉低压电线线路377.6米,排碱渠清淤3870米。 通过本项目的建设,使30户建档立卡贫困户受益。改善林区灌溉条件,提高林地利用率、有效提高林木培育质量、发展林下经济、促进林场经济发展、保护林业生态资源、防沙治沙、减少土地贫瘠化,增加绿化生态面积,早日脱贫摘帽。

该项目资金新修建20座分水闸口、新建铁丝防护栏1475米,改善800平方米办公用房供暖条件,改善550亩地灌溉条件铺节水管子、克青孜林场新增50KVA变压器一套,康西弯分场新拉低压电线线路377.6米,排碱渠清淤3870米。 通过本项目的建设,使30户建档立卡贫困户受益。改善林区灌溉条件,提高林地利用率、有效提高林木培育质量、发展林下经济、促进林场经济发展、保护林业生态资源、防沙治沙、减少土地贫瘠化,增加绿化生态面积,早日脱贫摘帽。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

节水灌溉铺设管道面积(亩)

≥550

550

3.5

3.5

新建林带防护栏米数(米)

≥1475

1475

3.5

3.5

改善办公用房供暖面积(平方米)

≥800

800

3.5

3

新建引水闸口数量(座)

≥20

20

3.5

2

改造安装电力设施(套)

≥1

1

3.5

2

修建排碱渠米数(米)

≥3870

3870

3.5

2

质量指标

项目验收合格率(%)

100%

100%

4

4

时效指标

开工时间

2019年3月1日

2019年3月1日

2

2

竣工时间

2019年12月20日

2019年12月20日

2

2

成本指标

节水灌溉铺设成本(元/亩)

≤1576.2

1576.2

3.5

3.5

新建林带防护栏成本(元/米)

≤376.95

376.95

3.5

3.5

改善办公用房供暖成本(元/平方米)

≤125

125

3.5

3.5

新建引水闸口成本(元/座)

≤29355

29355

3.5

3.5

改造安装电力设施成本(万元/套)

≤11.6

11.6

3.5

3.5

修建排碱渠成本(元/米)

≤26.9

26.9

3.5

3.25

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困户(户)

≥30

30

2.5

2

项目受益人数(人)

≥90

90

2.5

2.5

改善灌溉面积(亩)

4000

4000

2.5

2.5

节约水量(立方米)

71700

71700

2.5

2.5

电网运行可靠及提高电压质量、节电能力(%)

95%

95%

2.5

2.5

修建排碱渠提高林业生产效率(%)

95%

95%

2.5

2.5

生态效益指标

提高森林资源质量、保护森林资源、改善生态环境率(%)

≦0.1‰

0.10%

2.5

2.5

可持续影响

指标

分水闸与防护栏使用年限(年)

20

20

2.5

2.5

办公用房暖气使用年限(年)

15

15

2.5

2

灌溉管道使用年限(年)

10

10

2.5

2.5

改造安装电力设施使用年限(年)

5

5

2.5

2

修建排碱渠使用年限(年)

2

2

2.5

2.5

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

93.25

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州平原林场.XLS  



                                      2020年8月3日

(此件公开发布)

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