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克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州奥依塔克国有林管理局是克州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。克州奥依塔克国有林管理局是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要管理国有苗圃,促进林业发展,国有林场规划计划管理,林木种苗生产供应,林木种苗产品质量监督,林木种苗调剂,园艺技术推广与信息服务。

二、机构设置及人员情况

克州奥依塔克国有林管理局2019年度,实有人数31人,其中:在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州奥依塔克国有林管理局部门决算包括:克州奥依塔克国有林管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1097.3万元,与上年相比,减少460.55万元,降低29.56%,主要原因是:2019年减少了自治区2018年下拨的森林抚育、林业扶贫资金和其他林业资金等项目资金。本年支出1236.16万元,与上年相比,增加11.72万元,增长0.96%,主要原因是:2019年支出包括2018年项目结余支出,基建项目支出和业务项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1097.3万元,其中:财政拨款收入1096.28万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.02万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1236.16万元,其中:基本支出621.1万元,占50.24%;项目支出615.06万元,占49.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1096.28万元,与上年相比,减少365.33万元,降低25%。主要原因是:2019年减少了自治区2018年下拨的森林抚育、林业扶贫资金和其他林业资金等项目资金。财政拨款支出1230.92万元,与上年相比,增加52.04万元,增长4.41%,主要原因是::2019年支出包括2018年项目结余支出,基建项目支出和业务项目支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数530.21万元,决算数1096.28万元,预决算差异率106.76%,主要原因是:年中追加自治区项目多。财政拨款支出年初预算数530.21万元,决算数1230.92万元,预决算差异率132.16%,主要原因是:年中追加自治区森林资源管理、森林生态效益补偿等项目资金和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1230.92万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2.6万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.44万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.26万元;

2110501森林管护 8.83万元;

2130204事业机构564.35万元;

2130205森林培育9.4万元;

2130207森林资源管理250.79万元;

2130209森林生态效益补偿159.80万元;

2130299 其他林业和草原支出174.56万元;

2130504 农村基础设施建设 6.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出620.66万元,其中:

人员经费590.50万元,包括:基本工资248.05万元、津贴补贴66.55万元、奖金7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.44万元、职业年金缴费3.26万元、职工基本医疗保险缴费35.12万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金34.25万元、退休费28.59万元、抚恤金18.97万元、生活补助12.48万元、奖励金78.72万元、其他对个人和家庭的补助2.72万元。

公用经费30.16万元,包括:办公费4.01万元、印刷费0.12万元、电费0.74万元、邮电费0.08万元、取暖费5.35万元、差旅费1.46万元、专用材料费0.77万元、劳务费0.35万元、工会经费2.13万元、福利费14.27万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.21万元,比上年增加2.21万元,增长221%,主要原因是:项目落实过程下乡次数多、车辆年限长维修增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,占100%,比上年增加2.21万元,增长221%,主要原因是:项目落实过程下乡次数多、车辆年限长维修增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.21万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括:机动车燃料费、机动车修理费、车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.21万元,决算数3.21万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数3.21万元,决算数3.21万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州奥依塔克国有林管理局(事业单位)日常公用经费30.16万元,比上年增加13.46万元,增长80.6%,主要原因是本年日常公用经费支出也包括2018年日常公用经费结余。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额178.38万元,其中:政府采购货物支出95.06万元、政府采购工程支出9.61万元、政府采购服务支出73.72万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋3890平方米,价值361.63万元。车辆3辆,价值58.9万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金615.06万元。预算绩效管理取得的成效:

第一、生态恢复项目,涉及资金8.83万元:

绩效管理取得的成效:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为 42.91万元,执行数为8.83万元,剩余34.08万元, 完成预算的20.58%。

发现的问题及原因:一是资金到位较晚,致使项目建设推后;二是项目实施地点在高寒、高海拔地区,受气候所限,施工期较短;三是项目监管力度薄弱;四是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是把握有限的施工期,在有限的施工期内加强项目管理,专人负责项目管理,加大监管力度;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。三是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

生态恢复项目资金

主管部门

 自治州林草局

实施单位

克州奥依塔克国有林管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

42.91

8.83

10

20.58

2.06

其中:当年财政拨款

0

0

0

-

0.00

0.00

上年结转资金

0

42.91

8.83

20.58

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于新建围栏,管护站电暖工程,工程服务,通过该项目的实施,改善林场基础设施建设。

该项目2019年实际支出8.83万元,完成了围栏,管护站电暖工程,工程服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

天然林保护二期工程的面积(万亩)

18.01

18.01

3

3

选聘护林员人数(人)

21

21

2

2

燃煤(吨)

36

36

3

3

护林员生活补助(人)

21

21

4

4

天保工程培训(次)

5

5

2

2

天保工程宣传(次数)

9

9

4

4

其格拉孜管护站建筑面积(平方米)

190

190

5

5

其格拉孜管护站、托卡依管护站所附属工程(平方米)

160

160

3

3

质量指标

工程验收合格率(%)

100%

100%

3

3

补助覆盖率(%)

90%

90%

4

4

时效指标

各项工作按期开展时率(%)

90%

90%

3

3

成本指标

修建防护栏造价(元/米)

≤236.78

0%

4

4

供暖改造每平方米造价(元/平方米)

≤125

126%

5

5

节水灌溉亩均成本(元/亩)

≤1465.25

1465.26

5

5

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困户人口数(人)

≥30

30

1

1

项目受益人数(人)

≥150

150

1

1

改善灌溉面积(亩)

≥4000

4000

3

3

节约水量(万立方米)

≥71700

71700

3

3

生态效益指标

森林蓄积年净生长率(%)

≧0.01

0.01

5

5

森林火灾受害率(%)

≦0.1

0.1

3

3

可持续影响指标

分水闸与防护栏使用年限(年)

≥20

20

5

5

办公用房暖气使用年限(年)

≥15

15

4

4

灌溉管道使用年限(年)

≥10

10

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

94.41

第二、森林抚育项目,涉及资金41.24万元

绩效管理取得的成效:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.24万元,执行数为41.24万元,完成预算的100%。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

森林抚育项目

主管部门

 自治州林草局

实施单位

克州奥依塔克国有林管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

41.24

41.24

10

100.00

10.00

其中:当年财政拨款

0

0

0

10

0.00

0.00

上年结转资金

0

41.24

41.24

100.00

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用2018年森林抚育项目资金做好康西湾分场5000亩林地的修枝、松土、施肥、浇水、林地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育工作,改善林木生境,提高林分质量,增强林分抗性,发挥林分多种生态服务功能。

利用2018年森林抚育项目资金做好康西湾分场5000亩林地的修枝、松土、施肥、浇水、林地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育工作,改善林木生境,提高林分质量,增强林分抗性,发挥林分多种生态服务功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

抚育工程面积(亩)

5000

5000

3

3

修枝剪数量(把)

10

10

2

2

油锯数量(把)

10

10

3

3

手锯数量(把)

10

10

2

2

固定样地数量(块)

150

150

2

2

燃油(升)

3045

3045

2

2

宣传标志牌

1

1

2

2

外业样地调查(块)

150

150

2

2

质量指标

林地有效抚育率(%)

≥100%

100%

3

3

时效指标

开工及时率(%)

100%

100%

2

2

竣工及时率(%)

100%

100%

3

3

成本指标

抚育工程单位单价(元/亩)

85

85

3

3

修枝剪单价(元/把)

35

35

2

2

油锯单价(元/台)

200

200

3

3

手锯单价(元/把)

40

40

3

3

固定样地单价(元/块)

100

100

3

3

燃油单价(元/升)

7.8

7.8

3

3

宣传标志牌单价(元/面)

3500

3500

2

2

外业样地调查单价(元/块)

100

100

2

2

作业设计及检查验收费(元)

250

250

3

3

经济效益指标

社会效益指标

促进生态林业发展,提供就业,促进社会稳定

≥90%

90%

5

5

提高土地生产力和资源利用率

≥90%

90%

5

5

生态效益指标

林分质量提升与功能改善率

≥90%

90%

3

3

森林火灾受害率

≦0.1‰

0.1‰

3

3

可持续影响指标

林分抚育效果年限(年)

≥3

3

5

5

经济效益指标

生态林资源增长

≥90%

90%

5

5

增加林业职工和农林员工收入

≥80%

80%

4

4

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

第三、生态恢复项目,涉及资金254.11万元:

绩效管理取得的成效:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为569.19万元,执行数为254.11万元,剩余318.4万元, 完成预算的42.63%。

发现的问题及原因:一是资金到位较晚,致使项目建设推后;二是项目实施地点在高寒、高海拔地区,受气候所限,施工期较短;三是项目监管力度薄弱;四是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是把握有限的施工期,在有限的施工期内加强项目管理,专人负责项目管理,加大监管力度;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。三是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

生态恢复项目资金

主管部门

 自治州林草局

实施单位

克州奥依塔克国有林管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

569.19

254.11

10

42.63

4.26

其中:当年财政拨款

0

384.75

254.11

10

65.18

6.52

上年结转资金

0

184.44

0

0.00

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于新建围栏,管护站电暖工程,工程服务,通过该项目的实施,改善林场基础设施建设。

该项目2019年实际支出250.79万元,完成了围栏,管护站电暖工程,工程服务。2019剩余的资金42.44万元,(引水管道工程项目计划使用资金25万元,森林经营方案编制工作计划使用资金9万元,维修林区道路3万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

天然林保护二期工程的面积(万亩)

18.01

18.01

3

3

选聘护林员人数(人)

21

21

2

2

燃煤(吨)

36

36

3

3

护林员生活补助(人)

21

21

4

4

天保工程培训(次)

5

5

2

2

天保工程宣传(次数)

9

9

4

4

其格拉孜管护站建筑面积(平方米)

190

190

5

5

其格拉孜管护站、托卡依管护站所附属工程(平方米)

160

160

3

3

质量指标

工程验收合格率(%)

100%

100%

3

3

补助覆盖率(%)

90%

90%

4

4

时效指标

各项工作按期开展时率(%)

90%

90%

3

3

成本指标

修建防护栏造价(元/米)

≤236.78

0%

4

4

供暖改造每平方米造价(元/平方米)

≤125

126%

5

5

节水灌溉亩均成本(元/亩)

≤1465.25

1465.26

5

5

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困户人口数(人)

≥30

30

1

1

项目受益人数(人)

≥150

150

1

1

改善灌溉面积(亩)

≥4000

4000

3

3

节约水量(万立方米)

≥71700

71700

3

3

生态效益指标

森林蓄积年净生长率(%)

≧0.01

0.01

5

5

森林火灾受害率(%)

≦0.1

0.1

3

3

可持续影响指标

分水闸与防护栏使用年限(年)

≥20

20

5

5

办公用房暖气使用年限(年)

≥15

15

4

4

灌溉管道使用年限(年)

≥10

10

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

94.26

第四、特色林果业种植嫁接项目,涉及资金164.6万元:

预算绩效管理取得的成效:年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为214万元,执行数为164.6万元,完成预算的76.92%。

发现的问题及原因:一是项目实施地点在高寒、高海拔地区,受气候所限,施工期较短、施工环境艰苦、致使项目进度缓慢;二是监管力度不强;三是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是由于施工环境艰苦,就要提前做好森林抚育前期工作;二是把握有限的施工期,在有限的施工期内创造价值最大化;三是在有限的施工期内加强项目管理,加强项目管理,专人负责项目管理,四是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。五是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

特色林果业种植嫁接

主管部门

 自治州林草局

实施单位

克州奥依塔克国有林管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

214

164.6

10

76.92

7.69

其中:当年财政拨款

0

70.88

21.4

10

30.19%

上年结转资金

0

143.12

143.12

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于新建围栏,管护站电暖维修,工程服务,通过该项目的实施,改善林场基础设施建设。

该项目2019年实际支出164.60万元,完成了围栏,管护站维修。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

国家级公益林森林效益补偿面积(万亩)

12.0895

12.0895

6

6

生态效益补偿涉及户数(户)

78598

78598

5

5

生态效益补偿涉及贫困户数

41495

41495

3

3

生态效益补偿覆盖村,社区数(个)

174

174

4

4

管护人员每月巡山次数(次)

≥22次

22

5

5

选聘护林员人数(人)

21

21

4

4

管护房建筑面积(平方米)

1010

1010

5

5

质量指标

国家级公益林有效管护率(%)

100%

100%

3

3

管护人员考核合格率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

生态效益补偿任务完成率(%)

100%

100%

3

3

成本指标

生态效益补偿兑现标准(万元)

≤115

100

4

4

管护费标准(万元)

≤99

64.6

3

3

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困户人口数(人)

≥30

30

1

1

项目受益人数(人)

≥150

150

1

1

改善灌溉面积(亩)

≥4000

4000

3

3

节约水量(万立方米)

≥71700

71700

3

3

生态效益指标

森林蓄积年净生长率(%)

≧0.01

0.01

5

5

森林火灾受害率(%)

≦0.1

0.1

3

3

可持续影响指标

分水闸与防护栏使用年限(年)

≥20

20

5

5

办公用房暖气使用年限(年)

≥15

15

4

4

灌溉管道使用年限(年)

≥10

10

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

90

第五、公益林管护站项目,涉及金额146.28万元

绩效管理取得的成效:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为146.28万元,执行数为146.28万元, 完成预算的100%。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

公益林管护站经费

主管部门

 自治州林草局

实施单位

克州奥依塔克国有林管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

146.28

146.28

10

100.00

10.00

其中:当年财政拨款

0

0

0

10

0.00

0.00

上年结转资金

0

146.28

146.28

100.00

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于新建围栏,维护管护站。通过该项目的实施,改善林场基础设施建设。

该项目2019年实际支出174.56万元,完成了围栏,工程服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

国家级公益林森林效益补偿面积(万亩)

12.0895

12.0895

5

5

生态效益补偿涉及户数(户)

78598

78598

5

5

生态效益补偿涉及贫困户数(户)

41495

41495

3

3

生态效益补偿覆盖村,社区数(个)

174

174

4

4

管护公益林面积(万亩)

12.0895

12.0895

5

5

选聘护林员人数(人)

21

21

4

4

管护房建筑面积(平方米)

1010

1010

5

5

质量指标

国家级公益林有效管护率(%)

100%

100%

3

3

管护人员考核合格率(%)

≥95%

≥95%

3

3

时效指标

生态效益补偿任务完成率(%)

100%

100%

6

6

成本指标

生态效益补偿兑现标准(万元)

≤23.6

23.6

4

4

管护费标准

≤122.68

122.68

3

3

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困户人口数(人)

≥30

30

5

5

项目受益人数(人)

≥150

150

2

2

改善灌溉面积(亩)

≥4000

4000

3

3

节约水量(万立方米)

≥7170

7170

3

3

生态效益指标

森林蓄积年净生长率(%)

≧0.01

0.01

5

5

森林火灾受害率(%)

≦0.1

0.1

3

3

可持续影响指标

分水闸与防护栏使用年限(年)

≥20

20

2

2

办公用房暖气使用年限(年)

≥15

15

2

2

灌溉管道使用年限(年)

≥10

10

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州奥依塔克国有林管理局.XLS



                                   2020年8月3日

(此件公开发布)

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