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2018年度克州交通运输局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章,起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

(二)拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划,参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

(三)指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作,指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化,指导出租汽车行业管理工作,协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

(四)负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理,协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策,会同有关部门拟定交通运输行业价格。

(五)承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

(六)负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理,依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

(七)指导交通运输行业体制改革;会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

(八)负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,发布交通运输有关信息,指导交通运输系统应急处理工作。

(九)贯彻落实交通运输行业科技政策,承担交通科技项目管理,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准,起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

(十)监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州交通运输局部门决算包括:克州交通运输局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州交通运输局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入43417.31万元,与上年相比,减少11795.23万元,降低21.36%,增减变化主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位财政收入减少;支出43730.01万元,与上年相比,减少11162.98万元,降低20.34%,增减变化主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位财政支出相应减少;结余39.17万元,与上年相比,减少312.7万元,降低88.87%。增减变化主要原因是:2017年12月底财政拨入抢修S212线资金313.32万元未能支出,2018年已及时拨付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计43417.31万元,其中:财政拨款收入43385.31万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32万元,占0.07%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数481.02万元,决算数43417.31万元预决算差异率8926.09%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元通过财政拨款拨入交通运输局未纳入年初预算;2018年年初零余额返还上年资金47万元未纳入年初预算;上年度结转结余资金352万元未纳入年初预算;本年其他收入32万元未纳入年初预算;年初预算的人员经费、日常公用经费和项目经费差额41万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计43730.01万元,其中:基本支出553.33万元,占1.27%; 项目支出43176.69万元,占98.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数481.02万元,决算数43730.01万元,预决算差异率8991.14%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元支出未纳入年初预算;上年度结转结余抢修S212线资金313.32万元支出未纳入年初预算;人员经费中2018年人员晋级晋档调工资、艰苦边远津贴调工资、职务职级工资调标未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入43385.31万元,与上年相比,减少11702.21万元,降低21.24%。增减变化的主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位财政收入减少。财政拨款支出43690.46万元,与上年相比,减少11099.78万元,降低20.26%,增减变化的主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位财政支出相应减少。其中:基本支出513.77万元,项目支出43176.69万元。财政拨款结转结余10.11万元,与上年相比,减少305.15万元,降低96.79%。增减变化的主要原因是:2017年12月底财政拨入抢修S212线资金313.32万元未能支出,2018年已及时拨付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数481.02万元,决算数43385.31万元,预决算差异率8919.44%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元通过财政拨款拨入交通运输局未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数481.02万元,决算数43690.46万元,预决算差异率8982.88%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元支出未纳入年初预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入43385.31万元。与上年相比,减少11702.21万元,降低21.24%。增减变化的主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位收入减少。一般公共预算财政拨款支出43690.46万元。与上年相比,减少11099.78万元,降低20.26%。增减变化的主要原因是:2018年一部分车购税补助资金24368.8万元由财政涉农整合切块下达县市,因此我单位支出相应减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出42.17万元,214交通运输支出43648.29万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出351.95万元,302商品和服务支出96.77万元,303对个人和家庭的补助101.92万元,309资本性支出(基本建设)42816.2万元,310资本性支出323.62万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数481.02万元,决算数43385.31万元,预决算差异率8919.44%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元通过财政拨款拨入交通运输局未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数481.02万元,决算数43690.46万元,预决算差异率8982.88%,差异主要原因2018车购税补助和自治区交通专项补助建设农村公路资金42816.2万元支出未纳入年初预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余39.17万元。与上年相比,减少312.7万元,降低88.87%。

其中财政拨款结转结余10.11万元。与上年相比,减少305.15万元,降低96.79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.36万元,比上年减少0.61万元,降低4.07%,减少原因是:2018年交通大建设项目调度会减少,厉行节约减少接待,单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出12.18万元,占84.82%,比上年增加2.15万元,增长21.44%,增加原因是单位群众工作在阿克陶县和阿胡乡两地开展,车辆使用增多,2018年脱贫兜底农村公路项目施工地在库斯拉甫乡和塔尔乡等偏远山区车辆使用损耗较多;公务接待费支出2.18万元,占15.18%,比上年减少2.76万元,降低55.87%,减少原因是:2018年交通大建设项目调度会减少,厉行节约减少接待,单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费12.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.18万元。主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费2.18万元。其中:国内公务接待支出2.18万元,主要用于上级调研检查考核及宣传机构采访等。2018单位国内公务接待17批次,214人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20万元,决算数14.36万元,预决算差异率28.2%,差异主要原因2018年交通大建设项目调度会减少,厉行节约减少接待,单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车运行费预算数14.5万元,决算数12.18万元,预决算差异率16%,差异主要原因合理使用车辆,运行费减少;公务接待费预算数5.5万元,决算数2.18万元,预决算差异率60.36%,差异主要原因2018年交通大建设项目调度会减少,厉行节约减少接待,单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。

五、机关运行经费支出情况

2018年度行政单位机关运行经费支出59.9万元,比上年增加22.92万元,增长61.98%,主要原因是群众工作经费2018年比上年多支出19.38万元,财政拨付县乡道路养护所维修费3.5万元以前年度没有此费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额58.18万元,其中:政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出12.88万元、政府采购服务支出12.23万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆6辆,价值204.82万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:2辆局机关公务用车在用,1辆阿胡乡开展群众工作公务用车在用,1辆出借公务用车,2辆待报废;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:涉及预算项目7个,决算支出金额43176.69万元,其中:行政事业类项目决算支出360.49万元;基本建设类项目决算支出42816.21万元。

1.项目管理及检查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目管理及检查经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为47.17万元,执行数为47.17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效保障全州农村公路建设安全检查、质量认定、项目进度督促等工作顺利实施;二是保障局机关按计划完成交通领域当年固定资产投资任务。发现的问题及原因:交通运输基础设施建设项目增多,需要加大技术、人力、物力的投入。建议财政结合实际,加大资金投入力度,保障交通运输项目有序开展。下一步改进措施:克州交通运输局将继续用有限的业务经费积极开展交通运输各项工作,确保打赢脱贫攻坚战

2.抢修S212线项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目管理及检查经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为315.26万元,执行数为313.32万元,完成预算的99.38%。主要产出和效果:一是做好S212线K0-K35段路面抢修及铺油工程;二是确保S212线K0-K35段路修整后畅通。发现的问题及原因:绩效评价指标与自评标准可根据实际工作进一步完善改进。下一步改进措施:严格履行报批手续,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。

3.农村公路中央预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路中央预算项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8434万元,执行数为8434万元,完成预算的100%。主要产出和效果:促进当地经济社会发展,加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量

4.农村公路养护补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路养护补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为387万元,执行数为387万元,完成预算的100%。主要产出和效果:公路养护项目的建设对减少乡村交通事故,提高运输效率,保证人民生命财产安全,促进当地经济社会发展,加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量

5.农村公路建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路建设资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10747.8万元,执行数为10747.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是公路项目建成后,有效保障1个深度贫困乡7个行政村道路通畅,加快沿线及周边村落脱贫致富;二是确保全州农村公路建设固定资产投资任务顺利完成。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量

6.农村公路建设建制村、危桥改造、安保项目资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路建设建制村、危桥改造、安保项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23047.4万元,执行数为23047.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是顺利实施三县一市13个项目396.9公里县乡道公路改建新建以及危桥改造。为全州农村公路通畅通达建设以及危桥改造提供了资金保障;二是农村公路危桥改造的投入,使农村公路桥梁完好率大为提高,个别桥梁得到了加固改造或提高标准重建,确保全州农村公路的安全通行以及群众的正常出行,一定程度上延长了道路的使用寿命。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量

7.农村公路建设奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路建设奖补资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强全州“四好农村公路”的建设,减少公路安全隐患,改善农村公路的通行能力及通行质量。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2140101:指行政运行。2140104 :指公路建设。2140199:指其他公路水路运输支出。2140601:指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。2140602:指车辆购置税用于农村公路建设支出。2149999:指其他交通运输支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附表:新疆克州交通运输局.XLS

克州交通局

2019年7月20日

(此件公开发布)

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