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2018年度克州实验小学决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 21:07 阅读

2018年度克州实验小学决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学,学校全面贯彻党和国家的教育方针,为学生创造良好的学习环境,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量,根据学校规模设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业,做好安全防范工作,保证学生的人生安全,坚持教育为现代化建设服务,为人民服务,把立德树人作为教育的根本,全面实施素质教育,努力办好人民满意的教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州实验小学部门决算包括:克州实验小学部门本级决算,无下属预算单位。

纳入克州实验小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州实验小学本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2492.66万元,与上年相比,减少11.5万元,降低0.46%,增减变化主要原因是:2018年减少了基本建设项目的收入;支出2498.54万元,与上年相比,减少308.45万元,降低10.99%,增减变化主要原因是:2018年减少了基本建设项目的支出;结余202.35万元,与上年相比,减少5.88万元,降低2.82%。增减变化主要原因是:支付了学校4号楼设备采购款,故结余减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2492.66万元,其中:财政拨款收入2363.56万元,占94.82%;上级补助收入5.69万元,占0.23%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入123.42万元,占4.95%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2062.75万元,决算数2492.66万元,预决算差异率20.84%,差异主要原因是:预算数未将结转结余资金、2018年人员薪资调整的资金计入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2498.54万元,其中:基本支出2498.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2062.75万元,决算数2498.54万元,预决算差异率21.13%,差异主要原因是:预算数未将结转结余资金、2018年人员薪资调整的资金支出计入。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2363.56万元,与上年相比,增加68.89万元,增长3%,增减变化的主要原因是:2018年人员薪资两次调整,人员薪酬增加。财政拨款支出2345.23万元,与上年相比,减少40.88万元,降低1.71%,增减变化的主要原因是:2018年减少了基本建设项目的支出。其中:基本支出2345.23万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余18.33万元,与上年相比,增加18.33万元,增长100%。增减变化的主要原因是:设备采购资金结转9.37万元,取暖费结转8.90万元,班主任费结转0.06万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1942.75万元,决算数2363.56万元,预决算差异率21.66%,差异主要原因是:预算数未将结转结余资金、2018年人员薪资调整的资金计入。财政拨款支出年初预算数1942.75万元,决算数2345.23万元,预决算差异率20.72%,差异主要原因是:预算数未将结转结余资金、2018年人员薪资调整的资金计入。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2363.56万元。与上年相比,增加68.89万元,增长3%。增减变化的主要原因是:2018年人员薪资两次调整,人员薪酬增加。一般公共预算财政拨款支出2345.23万元。与上年相比,减少40.88万元,降低1.71%,增减变化的主要原因是:2018年减少了基本建设项目的支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),205教育支出2108.41万元,208社会保障和就业支出236.82万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出1998.72万元,302商品和服务支出113.94万元,303对个人和家庭的补助支出166.84万元,310资本性支出65.72万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1942.75万元,决算数2363.56万元,预决算差异率21.66%,差异主要原因是:2018年人员薪资两次调整,人员薪酬增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1942.75万元,决算数2345.23万元,预决算差异率20.72%,差异主要原因是:预算数未将结转结余资金、2018年人员薪资调整的资金计入。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余202.35万元。与上年相比,减少5.88万元,降低2.82%。

其中财政拨款结转结余18.33万元。与上年相比,增加18.33万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州实验小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要用于:无。克州实验小学国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是:无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是:无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是:无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是:无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州实验小学(事业单位)日常公用经费179.66万元,比上年增加79.79万元,增长79.89%,主要原因是:2018年学校增加了办公设备采购支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额38.83万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.83万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,克州实验小学预算绩效自评情况:克州实验小学无项目支出情况,实行绩效管理的项目0个,项目支出决算0万元,无预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分无。项目全年预算数无,执行数无,完成预算的无。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050202:指小学教育。2050203:指初中教育。2050299:指其他普通教育支出。2050803:指培训支出。2059999:指其他教育支出。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州实验小学.XLS

(此件公开发布)

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