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2018年度克州第三中学决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 19:07 阅读

2018年度克州第三中学决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州第三中学创建于1956年,是全疆乃至全国唯一的一所柯尔克孜族高级中学。在党中央、国务院、自治区、自治州的大力支持下,在社会各界的关爱帮扶下,近几年累计投入资金8000多万元,办学条件得到极大的改善。学校占地139亩,校舍面积50868平方米,有教学楼、综合楼、食堂各1栋,学生宿舍楼4栋。学校拥有理化生实验室、计算机室、音乐室、美术室、舞蹈室等专用教室。2014年我校400m标准田径运动场建成,结束了州三中无塑胶跑道、无专门运动场、无标准化足球场篮球场的历史。目前在校生3285名,其中住校生3015名,占学生总数的91.78%。学校学制为3年,开设高三A、高三B、高二、高一四个年级,同时还开设初中班级,共72个教学班,实行24小时“无缝隙”封闭式寄宿制管理。学校教职工396人,由柯、汉、维、哈等多个民族构成。我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,能力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州第三中学部门决算包括:克州第三中学部门本级决算、没有所属单位决算。

纳入克州第三中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州第三中学本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入7093.64万元,与上年相比,增加993.5万元,增长16.29%,增加变化主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万元,2、公用经费收入增加390万元;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万元。支出7026.19万元,与上年相比,增加1114.4万元,增长18.85%,增减变化主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资增中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加;结余479.32万元,与上年相比,增加67.45万元,增长16.38%。增减变化主要原因是:1、2018年12月拨付新聘教师安置费9万元,2、2018年12月拨付班班通、800套课桌椅维修款40万元,3、2018年12月拨付中央彩票公益金25万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计7093.64万元,其中:财政拨款收入7035.47万元,占99.18%;上级补助收入5.24万元,占0.07%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入52.93万元,占0.75%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数4765.08万元,决算数7093.64万元,预决算差异率48.87%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万,2、公用经费收入增加390万;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7026.19万元,其中:基本支出5953.48万元,占84.73%; 项目支出1072.71万元,占15.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数4765.08万元,决算数7026.19万元,预决算差异率47.45%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入7035.47万元,与上年相比,增加1333.32万元,增长23.38%。增减变化的主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万,2、公用经费收入增加390万;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万。财政拨款支出6988.23万元,与上年相比,增加1482.63万元,增长26.93%,增减变化的主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资增中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加。其中:基本支出5915.52万元,项目支出1072.71万元。财政拨款结转结余459.12万元,与上年相比,增加47.25万元,增长11.47%。增减变化的主要原因是:1、2018年12月拨付新聘教师安置费9万元,2、2018年12月拨付班班通、800套课桌椅维修款40万元,3、2018年12月拨付中央彩票公益金25万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4375.20万元,决算数7035.47万元,预决算差异率60.8%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万,2、公用经费收入增加390万;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万。财政拨款支出年初预算数4375.2万元,决算数6988.23万元,预决算差异率59.72%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入7035.47万元。与上年相比,增加1333.32万元,增长23.38%。增减变化的主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万,2、公用经费收入增加390万;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万。一般公共预算财政拨款支出6988.23万元。与上年相比,增加1482.63万元,增长26.93%。增减变化的主要原因是:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资增中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加。其中:按功能分类科目,205教育支出6439.03万元,208社会保障和就业支出549.20万元按经济分类科目301工资福利支出4,660.22万元,302商品和服务支出696.88万元,303对个人和家庭的补助1,079.69万元,310资本性支出551.44万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数4375.2万元,决算数7035.47万元,预决算差异率60.8%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造资金收入增加60万,2、公用经费收入增加390万;3、中央艰苦边远津贴收入增加、基本工资及普调收入工资增加、新聘42名教师工资收入增加;工资收入增加共计483万。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4375.2万元,决算数6988.23万元,预决算差异率59.72%,差异主要原因:1、宿舍、食堂维修改造支出增加2、工资中艰苦边远津贴支出增加3、正常晋升工资支出增加4、新聘教师42人工资支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支

三、部门结转结余情况

年末结转结余479.32万元。与上年相比,增加67.45万元,增长16.38%。

其中财政拨款结转结余459.12万元。与上年相比,增加47.25万元,增长11.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.29万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:按照厉行节约的原则,压减三公经费,三公经费只减不增,本年与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是根据财政及上级文件精神三公经费只降不升;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州第三中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费6.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.29万元。主要用于车辆的油料费、车辆维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州第三中学单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.9万元,决算数6.29万元,预决算差异率-36.46%,差异主要原因根据财政及上级文件精神三公经费只降不升。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车运行费预算数9.9万元,决算数6.29万元,预决算差异率-36.46%,差异主要原因根据财政及上级文件精神三公经费只降不升;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

克州第三中学(事业单位)日常公用经费175.61万元,比上年减少402.43万元,降低69.62%,主要原因是节约日常开支,压减一般性支出,日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额314.79万元,其中:政府采购货物支出228.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.84万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值47.36万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:轿车一辆,越野车一辆, 小型载客汽车一辆,,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,克州第三中学单位预算绩效自评情况: 一是在项目预算编制阶段做好绩效目标的确定工作。根据绩效评价办法规定,确定绩效目标,合理选择绩效评价指标,科学设置指标内容和指标值,做到“指向明确、具体细化、合理可行”。二是在项目执行阶段做好项目的执行、监督、管理工作。根据预算批复的绩效目标,对项目的实施进行监控,加快预算执行,保证绩效目标的如期实现。及时掌握项目实施情况,对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正;对预期无效项目及时提出预算调整建议。三是在项目总结上报阶段组织做好绩效评价实施工作。根据评价工作的需要和要求,全面收集基础信息资料,进行分类整理、审查和分析。依据所收集的基础资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成绩效评价报告。2018年克州三中涉及预算项目6个,决算支出金额1072.71万元,其中:行政事业类项目决算支出1072.71万元

宿舍、食堂维修改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宿舍、食堂维修改造项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为405.71万元,执行数为405.71万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对宿舍漏水进行屋面防水处理;二是个别损坏严重,无法维修的宿舍门进行更换,尚可维修宿舍门进行维修粉刷,暖气片、暖气管道进行粉刷;三是对学生宿舍地面进行处理,铺地板砖;卫生间安装高位水箱,卫生间地面进行防水处理,墙面贴1.8米瓷砖等;四是对宿舍公共区域、宿舍内外墙进行粉刷;踢脚线、墙裙进行粉刷;五是食堂部分主要根据食药局检查要求,进行部分维修改造和设备更换。发现的问题及原因:一是本工程冬天施工,因气候原因影响工程质量;二是施工方在工程结束后没有按时进行验收、审计。下一步改进措施:一是在假期要求施工单位进行返修;二是校方督促施工方完成收尾工作

柯语教材费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,柯语教材费补助项目绩效自评得分为36分。项目全年预算数为15万元,执行数为0.24万元,完成预算的1.6%。主要产出和效果:一是:本项目资金全部为预算内财政资金,主要用于柯语言教材教辅教学使用,二是:全校师生获得新知识的方式多样化。发现的问题及原因:一是:此项目主要用于柯语言教材教辅教学支出,属于预算内公用经费项目,二是:现在推行教学,此资金少部分进行了使用,不能用于其他支出,造成资金不能有效发挥作用。下一步改进措施:一是:在今后的工作中我校会及时向上级克州教育局反映此项专款的使用情况,二是:将此项资金盘活,发挥资金使用效率

学生课桌椅、书柜项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生课桌椅、书柜项目项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为44.43万元,执行数为42.21万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是:本年度截止2018年12月此项目到位资金44.43万元,执行42.21万元,此项目主要用于课桌椅、书柜的购买、维修支出,属于预算内公用经费项目,二是:购买的课桌椅及维修的课桌椅全部投入到教育教学中,保证我校教育教学正常进行。发现的问题及原因:一是:学生在公务爱护方面意识不强,课桌椅、书柜有不同程度的损坏;二是:今后的管理中要注意爱护课桌椅、书柜等公共资源,尽量减少不必要的费用支出。下一步改进措施:一是:我校将对学校资产进行全面清查工作,对影响教育教学的资产进行及时更换维修,二是:为教育教学提供保障,并尽量在预算中体现,三是:预算数越来越严谨准确。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,寄宿生生活补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为61.34万元,执行数为61.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是:解决了寄宿学生的生活困难,二是:保证了寄宿制学校的日常运行。发现的问题及原因:一是:学生在公务爱护方面意识不强,二是:学生自我生活规划混乱。下一步改进措施:一是:加强学生自我生活规划意识,加强学生在校生活监管力度,二是:培养学生爱护公务意识

高中免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中免学费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为801.43万元,执行数为546.2万元,完成预算的68.15%。主要产出和效果:一是:此项目主要用于学校办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、日常维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费等费用的开支,二是:保证了学校的正常运转。发现的问题及原因:一是:高中免学费(公用经费补助)项目资金教师培训费有待增加二是:日常公用水电费、物业费使用中应提倡节约;三是:资金使用过程中,明细费用分类还不够科学。下一步改进措施:一是:增强公用经费使用监管机制,提高资金使用率,二是:有效规划资金,使每笔资金使用科学合理

中学教学设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中学教学设施项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对学校缺少设备进行购置;二是完善了部分学科教学中的短板设施。发现的问题及原因:一是教学设施陈旧、老化严重,二是配套教学设备不齐全。三是教学设备管理模式不够细化。如:班班通在使用过程中存在未按时关机等。下一步改进措施:一是加强教学设施管理模式,二是提前规划教学设施的缺失度,及时反馈。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管克州第三中学和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050204:指高中教育2050299:指其他普通教育支出,2050904城市中小学教学设施2080505:指机关事业单位养老保险缴费支出

其他有关说明内容

第四部分 克州第三中学决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州三中.XLS

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