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克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 18:01 阅读

目 录

第一部分克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心机构性质为自治州人民政府直属事业单位,机构规格相当于副县级,核定事业编制23名,中心领导职数3名,下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点,相当于科级,科室领导职数7名。

人员情况:克州住房公积金管理中心编制数23人,截止到2017年年末我单位实有在职人数18人,其中:在职18人;退休2人;无离休人员。

单位无下属预算单位。

第二部分2018年部门预算公开表(见附件)

第三部分克州住房公积金管理中心预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州住房公积金管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理,其中:

收支预算共计495.62万元,其中包括:一般公共预算收入495.62万元,其他收入为零。

支出预算共计495.62万元,其中包括:一般公共服务支出495.62万元.

二、关于克州住房公积金管理中心2018年收入预算情况说明

克州住房公积金管理中心部门收入预算495.62元,其中:一般公共预算495.62万元,占全部预算支出100%,比上年减少58.35 万元,主要原因是按照财政要求,合理压缩经费,减少了经费预算。

政府性基金预算0万元0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是未按排预算

三、关于克州住房公积金管理中心2018年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心2018年支出预算495.62元,其中:

基本支出246.62万元,占全部预算支出49.76%,比上年减少93.18万元,按照财政要求,合理压缩经费,减少了经费预算。

项目支出249万元,占全部预算支出50.24%,比上年增加199万元,主要原因是聘用人员工资支出;增加新的“双贯标”项目。

四、关于克州住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算495.62万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2018年财政拨款支出预算495.62万元,其中包括:一般公共服务支出495.62万元,主要用于人员经费支出233.87万元,公用经费支出12.75万元,项目经费支出249万元。

五、关于克州住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出246.62万元,占总预算49.76%,比上年减少93.18 万元,主要原因是按照财政要求,合理压缩经费,减少了经费预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201)支出495.62万元,占总预算支出100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)克州住房公积金管理中心事务(06)行政运行(01:2018年预算数为495.62万元,比上年执行数增加173.02万元,增长53.63%,主要原因是:新增加“双贯标”项目资金。

六、关于克州住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出246.62万元,其中:

人员经费230.96万元,主要包括:基本工资63.01万元、津贴补贴100.20万元、奖金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、职工基本医疗保险等社会保障缴费13.36万元、住房公积金17.34万元、退休费1.74万元。

公用经费15.66万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.7万元、租赁费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.04万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置4.55万元。

七、关于克州住房公积金管理中心2018年项目支出情况说明

1、项目名称:双贯标

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:150万元

项目承担单位:克州住房公积金管理中心

资金分配情况:双贯标

资金执行时间:全年

2、项目名称:网络软件维护费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州住房公积金管理中心

资金分配情况:网络软件维护费

资金执行时间:全年

3、项目名称:网络软件建设费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:16万元

项目承担单位:克州住房公积金管理中心

资金分配情况:网络软件建设费

资金执行时间:全年

4、项目名称:网络租用费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:8万元

项目承担单位:克州住房公积金管理中心

资金分配情况:网络租用费

资金执行时间:全年

5、项目名称:聘用人员工资

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:65万元

项目承担单位:克州住房公积金管理中心

资金分配情况:聘用人员工资

资金执行时间:全年

八、关于克州住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费3万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加3万元,主要原因是2017年用上年结余,无财政拨款预算;公务接待费减少0.5万元,主要原因是我中心严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列规定,严格控制“三公经费”等支出。

九、关于克州住房公积金管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.66万元,比上年预算减少12.84万元,下降45.05%。主要原因是按照财政要求,合理压缩经费,减少了经费预算。

(二)政府采购情况

2018年, 克州住房公积金管理中心及下属单位政府采购预算 7.55万元,其中:政府采购货物预算4.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州住房公积金管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值4.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值4.8万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值20.55万元。

4.其他资产价值152.18万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额249万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住房公积金管理中心

项目名称

 网络维护费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 办公室

项目实施单位

克州住房公积金管理中心 

项目起止时间

 2018

项目负责人

张庆炯

联系电话

18094996068 

项目资金(万元)

资金总额8

财政拨款8

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

项目概况

让办贷款业务更加快捷、便利。

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。 

项目申报的必要性

该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

系统试用行中

2017年 

 长期

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住房公积金管理中心

项目名称

 聘用人员工资

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 办公室

项目实施单位

克州住房公积金管理中心 

项目起止时间

 2018

项目负责人

张庆炯

联系电话

18094996068 

项目资金(万元)

资金总额65

财政拨款65

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

项目概况

为了让办贷款业务更加快捷、便利,聘用人员发放工资。

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。 

项目申报的必要性

该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

系统试用行中

2017年 

 长期

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住房公积金管理中心

项目名称

 双贯标

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 办公室

项目实施单位

克州住房公积金管理中心 

项目起止时间

 2018

项目负责人

张庆炯

联系电话

18094996068 

项目资金(万元)

资金总额150

财政拨款150

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

项目概况

让办贷款业务更加快捷、便利。

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。 

项目申报的必要性

该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

系统试用行中

2017年 

 长期

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住房公积金管理中心

项目名称

 软件维护费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 办公室

项目实施单位

克州住房公积金管理中心 

项目起止时间

 2017

项目负责人

张庆炯

联系电话

18094996068 

项目资金(万元)

资金总额10

财政拨款10

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

项目概况

为切实保障住房公积金软件使用,进行住房公积金系统软件维护,满足业务需要,2018年预算做此项目支出。

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示  

项目申报的可行性

将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。

项目申报的必要性

该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1.软件维护费

2018

 长期

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住房公积金管理中心

项目名称

 网络建设费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 办公室

项目实施单位

克州住房公积金管理中心 

项目起止时间

 2017

项目负责人

张庆炯

联系电话

18094996068 

项目资金(万元)

资金总额16

财政拨款16

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 克州住房公积金管理中心成立于20039月(克机编字〔200340号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

项目概况

为切实保障住房公积金软件使用,进行住房公积金系统软件维护,满足业务需要,2018年预算做此项目支出。

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示  

项目申报的可行性

将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。 

项目申报的必要性

该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1.软件维护费

2018

 长期

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州住房公积金2018年部门预算公开.pdf

      2、2018年预算公开克州住房公积金.xlsx

克州住房公积金管理中心

2018125

(此件公开发布)

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