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2016年吐尔尕特口岸管委会部门决算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、主要职能。

吐尔尕特口岸管委会主要职能:中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构,吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构,其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策,并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法,负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作,会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题,发挥管理、服务、协调、监督职能,确保口岸安全、畅通、高效文明。

2、 机构编制设置、人员及增减变动情况

吐尔尕特口岸管委会内设有:党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。五个科室。性质:行政编制。人数:吐尔尕特口岸管委会行政编5人,事业编制23名,领导指数 :4名, 在编实有人数行政:4人,事业:19名。2016年底退休24人。

(二)、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,吐尔尕特口岸管理委员会部门决算包括:吐尔尕特口岸管理委员会部门本级决算、无所属属单位决算。

纳入吐尔尕特口岸管理委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

吐尔尕特口岸管理委员会

二、克州吐尔尕特口岸管委会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

吐尔尕特口岸管委会2016年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

12016年吐口岸收入决算数合计 5558.7万元,其中全年财政拨款收入4912.9万元,年初预算数:473.74万元,同比增加96%,上级补助收入0万元,其他收入646万元(基建拨款642万元)。与上年预算数相比增加5086万元年增长了100%,主要是国家对口岸的基础设施建设加大投资,年末结转和结余2906万元。与上年相比有增加,主要原因是基本建设申报手续繁琐,另外口岸建设工期短,为保障工程质量2016年很多项目当年未完工,严格按照施工合同、工程进度核算支出。

22016年全年支出合计40008万元,其中:基本支出1528万元,其中人员经费支出502万元,日常公用经费支出 1026万元,项目支出2473万元;按支出经济分类,工资福利支出153 万元,商品和服务支出 323 万元,对个人和家庭的补助支出 42万元,其他资本性支出 906万元。增减变化的主要原因:上一年结转基本建设的在建工程,

(二)、部门收入情况说明

本年度收入决算数5559万元,年初预算数 473 万元,相差 5086 万元,主要原因是上年经费473万元,2017395万元一是退休人员工资转入当地社保,公用经费无增加,我单位只要资金来源是边境地区转移支付资金。

(三)、部门支出情况说明

2016年全年支出合计40008万元,其中:基本支出1528万元,其中人员经费支出502万元,日常公用经费支出 1026万元,项目支出2473万元;按功能分类支出:2010301行政运行817.18万元;20110399其他商贸事务支出0.2万元;2050201学前教育1.04万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出45.79万元;2140138口岸建设124.14万元;2210101廉租住房441.8万元。支出经济分类,工资福利支出153 万元,商品和服务支出 323 万元,对个人和家庭的补助支出 42万元,其他资本性支出 906万元。增减变化的主要原因:上一年结转基本建设的在建工程。

四)、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余2906万元,同比上年万元减少 1182 万元,减少主要原因是: 上年专项资金结转,今年工程主体完工。

(五)、部门三公经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.27万元,比上年增加7.14万元,增长41.73%,我单位人员变动及专项经费支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费21.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.36万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费2.91万元。具体是:国内公务接待支出2.91万元,主要是上级检查工作。国内公务接待63批次, 463人次。

会议费支出0万元、培训费支出0.12万元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

)、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入5558.78万元,2015年全年收入1803.40万元,同比增加3755.38万元,增加208.24%。原因是随着口岸基础设施建设的逐渐完成,口岸的管理、基础设施的维护等设施就迫在眉睫,经协商我党工委决议:招聘招标政府服务,口岸的维护全部交与中标单位。行政运行的增加:我单位公车已接近报废维修、维护费用有所增加,口岸距离克州60公里,业务需要到克州办理,无形中增加公用经费,另外结转结余增加其原因是:基本建设申报手续繁琐,另外口岸建设工期短,为保障工程质量2016年很多项目当年未完工,严格按照施工合同、工程进度核算支出。

2016年全年支出4000.76万元,2015年全年支出4544.17万元,同比减少543.41万元,降低11.96%原因是退休人员工资交于社保局发放。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出3993.89万元,2016年年初预算473.73万元,比预算增加352.16万元,增长743.06%。主要是新增专项资金和人员经费。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出1025.99万元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计10383.68万元,其中:流动资产3697.26万元,固定资产2506.23万元,其中:房屋3102.8平方米,价值598.17万元,共有车辆6辆,价值76.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值1831.86万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州总工会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度涉及预算0万元,项目支出决算2472.76万元。

项目资金使用情况说明:1、口岸升级改造工程

吐尔尕特口岸自1995年迁以来,口岸基础设施一直没有投资,路面是土路,经常停电停水口岸生意萧条,因路面狭窄,车辆通关不顺,车辆滞留持久,严重阻碍口岸通关速度,在克州党委政府和自治区口岸办共同努力下决定投资改变口岸面貌提高口岸通关速度,2016年决定口岸升级改造,把口岸破旧的危房全部拆除,为口岸发展奠定基础。

基建资金;

1995年口岸下迁以来联检大楼因长期得不到维修维护,夏天外面下大雨里面下小雨,冬天大雪覆盖联检大厅暖气管道经常冻裂经常维修了这那边有冻裂了,口岸工作人员苦不堪言。联检大厅通关路面远远不能满足现在的现代车辆的通行,相关单位先进设备没有地方存放,还靠人工检查,2016年投资建设新联检大厅目前主体完工2017年有望使用,这样大大提高通关速度,为口岸的腾飞奠定基础。

七、政府采购情况说明:

2016单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他有关说明内容:无

、专业名词解释

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州吐尔尕特口岸管理委员.XLS

2016年度克州吐尔尕特口岸管理委员财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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