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2016年机关事务管理局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

一、单位概述

(一)、基本情况

1.主要职能。

1)负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作,制定房地产管理规章制度;负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划,实行集中统一建设和管理;承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理;审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费;负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用;

2)负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理,房产基建、分配维修及租金管理,并组织实施制订其制度和办法;对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能;负责自治州机关住房制度改革工作。

3)负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

4)负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准;承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作;统一管理自治州的接待服务经费;负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准;承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

5)负责自治州机关(工作区、住宅区)安全保卫和综合治理工作。

6)负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作;监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

7)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

2.机构情况。内设五个科室:办公室、房产科、接待科、物业科、保卫科。为独立核算事业机构,编制人数39人。

3.人员情况。2016年末实有人数31人,较上年无变化。

(二)部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州机关事务管理局部门决算为单独的部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州机关事务管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州机关事务管理局

二、2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入18440957.74,与上年相比,增加11723909.23元,增长63.57%,支出20931316.05,与上年相比,增加13595763.18元,增长64.95%,结余1946702.78元,与上年相比,减少2490358.31元,降低127.93%。增减变化主要原因是:上年度州政府锅炉房建设资金及行政服务中心整改工程项目的实施应付未付资金,而在2016年度以上工程进行了验收结算,财政拨付了资金,并予以支付,故今年的收支总额均较上年出现大幅增加

(二)部门收入情况说明

2016年度总收入为18440957.74元,其中财政拨款收入15879467.62元,占总收入的86.11%;其他收入2561490.12元,占总收入的13.89%。其他收入占比主要为:1)收四馆一中心转行政服务中心整改工程款578100.02元,(2)收州医院转州政府锅炉房款950727.45元,(3)代收各单位水电费223325.65元,(4)保安工资672000元(5)机关食堂收充卡款130144元,(6)收州党办转党代会会议费7193

(三)部门支出情况说明

2016年度总支出20931316.05元,与上年相比,增加13595763.18元,增长64.95%。增减变化的主要原因是:州政府锅炉房建设资金及行政服务中心整改工程项目的支出额较大。其中基本支出13954057.63元,占总支出的66.67%;项目支出6977258.42元,占总支出的33.33%。项目支出为州政府锅炉房工程支出139.5元,保安工资64.3元及其他零星工程支出等。

按功能科目分类:2010303机关服务13821588.98元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出3500000;2050201学前教育26000元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出440546.88元;2299901其他支出318056.08元。

按经济分类科目:工资福利支出3624329.78元,商品和服务支出9136992.35元,对个人和家庭的补助584491.5元,基本建设支出5128703.58元,其他资本性支出2456798.84元。

部门结转结余情况说明

2016年度,我单位结转结余资金为1946702.78元。其中:基本支出结转结余1123489.03元,项目支出结转结余823213.75元。基本支出结余为应付未付暖气费及维修款资金及周转房押金、水电暖工程押金等;项目支出结转为应付未付行政服务中心亮化工程质保金及零星工程资金。

部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度“三公”经费支出情况分析表

 名称

年初预算数(元)

本年支出数(元)

超预算数(元)

上年支出数

同比增幅%

接待费

40000

207994

419.99%

33589

519.23%

车辆运行维护费

60000

136913.61

128.19%

64301.37

112.92%

合计

100000

344907.61

244.91%

97890.37

252.34%

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算344907.61元,比上年增加247017.24元,增长252.34%,我单位今年玛纳斯节新增接待费用180000元,玛纳斯节新增油费20000元,我单位两辆车大修新增修理费用60000元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费136913.61,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费136913.61元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费207994元。具体是:国内公务接待支出207994元,主要是今年玛纳斯节新增接待费用国内公务接待70批次, 2000人次。

会议费支出158636元、培训费支出2058元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

部门预算执行情况分析说明

7846616.70

2016年收入支出预决算分析表

单位:元

名称

年初预算数

年终决算数

差额

收入

一般公共预算财政拨款

15879467.62

10594341.04

其他收入

 

2561490.12

小计

7846616.70

18440957.74

支出

一般公共预算财政拨款

7846616.70

17924303.42

13084699.35

其他支出

 

3007012.63

小计

7846616.70

20931316.05

(一)综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入18440957.74元,2015年全年收入24330123.9元,同比减少5889166.16元,降低14.21%。原因是人员减少,专项经费减少。2016年全年支出20931316.05元,2015年全年支出21734688.28元,同比减少803372.23元,降低3.7%。原因是人员减少,专项经费减少。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出17924303.42元,2016年年初预算7846616.7元,比预算增加10077686.72元,增长128.43%。主要是新增专项资金和人员经费。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出8586778.56元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计144246355.61元,其中:流动资产2181554.5元,固定资产142064801.11元,其中:房屋101960.26平方米,价值136740831.48元,共有车辆4辆,价值559936元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备2台、其他固定资产价值2873133.63元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州总工会资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。2016年度,本单位项目支出决算6977258.42元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价:占总支出的33.33%

1、州行政服务中心整改及亮化工程项目支出558.97万元。项目建成后,针对企业、群众申请办理的各项事务,坚持以人为本,高效服务,实行一站式服务,尽量为办事人提供方便。

2、州政府锅炉房工程支出138.76万元。项目建成后,辐射整个州政府机关大院和家属区,进一步保障了冬季供暖工作平稳进行。

2016年项目支出比上年的1149.66万元减少了451.93万元,减少了39.31%。其减少原因为:基本支出较上年增加而项目支出较上年减少的原因为根据财务核算要求,水电费及暖气费费用支出188.58万元,由以前的项目支出调整到了基本支出中。剩余的项目支出金额263.35万元为州行政服务中心工程项目支出.

根据自治区及自治州预算绩效管理办法,结合我单位实际进一步完善了财务管理制度和运行机制,并制定了单位各项物品的采买结算制度、零星工程维修管理制度,建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度。今年以来单位还安装了财务记账、报表管理、库房管理、食堂管理、水电停车收费五大网络版软件系统,全部实际了网络化管理,加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。

七、其他有关说明内容

、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)03(款)08(项):指信访事务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件:新疆克州机关事务管理局.XLS

2016年度克州机关事务管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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