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克州水管处2015年部门决算报表 公开情况的说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 04:07 阅读

一、部门单位基本情况。

克州水管处主要职能为负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督;负责直管水利工程(阿湖水库管理站、恰河管理站)的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务;负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广;全州水管人员的技术培训;负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整,水费征收制度的研究和制定。做好直管工程辖区下的水法等相关法律的宣传工作和水事协调;负责全州水利工程供水水费、河道采砂等规费的征收;承办自治区人民政府和水利局交办的其他事项。

(二)机构及人员情况

自治州水利管理处,机构规格相当于正县级,核定事业编制20名,其中:领导职数3名,科室领导职数4名,专业技术人员占总数的70%以上,经费实行全额预算管理。下设科室办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科。

本单位机关编制人数20人,年初实有人数在职20人,年末实有人数在职20人,退休14人。下属站阿湖水库管理站、恰河管理站、阿克塔什管理站编制人数56人,年初实有人数在职54人,年末实有人数在职54人,退休23

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州水管处部门决算包括:克州水管处部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州水管处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州水管处

第二部分克州水管处2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分××单位2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1526.61万元,2015全年支出合计1530.32万元,年末结转结余21.83万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1526.61万元,其中:财政拨款收入522.87万元,上级补助收入955.20万元,事业收入33万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入15.54万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1530.32万元,其中:基本支出474.33万元,项目支出1056万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2130403水利行业业务管理支出373.88万元,2130399其他水利支出100.44万元。按经济分类科目,工资福利支出310.36万元,商品和服务支出29.15万元,对个人和家庭的补助137.06万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出69.54万元,其他资本性支出984.21万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余21.83万元。与上年相比,减少9.54万元,降低30.41%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.21万元,比上年0.39万元减少0.18万元,降低46.15%。减少原因是压缩经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.21万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次,0次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0.04万元,主要用于业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入1526.61万元,2014年全年收入466.32万元,同比增加1060.29万元,增长227.37%。原因是:上级补助收入955.2万元,占总收入62.7%(其中950万元为自治区水管总站拨农业高效节水补助资金,5万元为水利局拨水权水价改革费,0.2万元为机关工委拨党建活动费;事业收入33万元占总收2%(为各县市水费;其他收入15.54万元,占总收入1%8.82万元为工作队经费2015年全年支出1530.32万元,2014年全年支出471.35万元,同比增加1058.98万元,增长224.67%。原因是:当年增资,专项支出增加。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出508.50万元,2015年年初预算199.47万元,比预算增加309.03万元,增长154.93%。原因是:收入增加主要原因为工资上调财政补助增加和上级补助增加

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出26.9万元,比上年(减少5.98万元,降低18.89%,主要原因是压减经费支出。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计312.6万元,其中:流动资产31.09万元,固定资产211.96万元,其中:房屋3298.06平方米,价值162.67万元,共有车辆1辆,价值14.84万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值34.45万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年克州水管处实施项目5个,涉及预算313693.48万元,项目支出决算10559991.44元。1、项支出名称:水资源节约与管理.在各县市建立了滴灌设施,加大了对部分农田水利的补助,提高了节约用水能力,对水土保持起到了良好作用。2、专项支出名称:科技转化与推广服务.提高了对水生生物的保护,对克州渔业资源的发展起了促进作用。3、专项支出名称:阿湖水库除险加固前期项目.通过工程实施加强了水库的安全质量,对防汛能力得到了有效的提高,抗风险能力加强,提高了保障人民生命财产安全的能力。4、专项支出名称:水利工程运行与维护.对阿湖水库下游防洪坝进行了除险加固维修,对阿湖水库护坡以及坝顶进行了维修硬化。提高了防汛抗洪能力。有效降低了克州的洪水灾害发生率。5、专项支出名称:水利行业业务管理.通过去三县一市调研调查,为农业综合水权水价改革提供实施方案,对克州水权水价改革打好了基础。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划5.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元;实际采购5.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州水利管理处财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州水利管理处.XLS

(此件公开发布)

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