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2016年克州日报社部门决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

第一部分:部门(单位)概述

1.主要职能

报社是党的喉舌,主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点,做好时政新闻、做足民生新闻,做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开,全力做好宣传报道工作,今年重点工作多,新闻宣传任务重,提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果,紧紧围绕州党委中心工作,集中做好“两学一做”、“换届选举”、“党风廉政”、“纪律建设年”等方面的新闻宣传报道工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

现单位内设科室有办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、纪检监察室、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部12个科室。下设一个企业印刷厂。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

本单位在职人员编制为84人,2016年年底实有在职人数75人,其中正县1人,副县4人,正科8人,副科6人,专业技术人员51人,工人5人。2015年底在职人员77人,2016年2人辞职。

退休人员36人,其中副高职称4人,正科6人,中级职称16人,初级职称6人,高级工4人。2015年底退休人员38人,2016年2人去世。是一个独立核算的事业单位。

4、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州日报社部门决算包括:克州日报社本级决算。无所属单位部门决算。

纳入克州日报社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州日报社

第二部分 克州日报社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分:克州日报社2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年本年收入合计 12558203.19元,2016年全年支出合计11981874.32元。财政拨款收入11865291.79元,占全年总收入的95%,同比上年减少21.7 %,其他收入692911.4元,占全年总收入的5%,同比上年减少60%,本年收入合计12558203.19元,同比上年减少28.37 %。

工资福利实际支出8289207.47元,商品和服务支出2387767.85元,对个人和家庭的补助支出1190359元,其他资本性支出114540元,本年实际支出合计11981874.32元,同比上年减少32.3%。

上下年收入、支出对比,2016年收入小于2015年收入,原因是2016年退休人员工资大部分是社保局发放,2016年支出小于2015年支出,原因是2015年单位职工交集资房款。

二、部门收入情况说明:

2016年财政拨款收入11865291.79元,其他收入692911.4元,本年收入合计12558203.19元,同比上年减少28.37 %。

三、部门支出情况说明:

2016年全年支出合计11981874.32

按功能科目:2070408出版发行支出10416705.2元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1565169.12元。

按经济分类科目:工资福利实际支出8289207.47元,商品和服务支出2387767.85元,对个人和家庭的补助支出1190359元,其他资本性支出114540元,本年实际支出合计11981874.32元,同比上年减少32.3%。

四、部门结转结余情况说明:

2016年结转结余资金995839.4元,其中办公楼工程款915000元,职业年金80839.4元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算73409.87元,比上年87081.03元减少13671.16元,降低15.7%变化原因为:厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费58661.87元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费58661.87元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费14748万元。具体是:国内公务接待支出14748万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习、江西日报社来人指导工作2016年国内公务接待38批次,300人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出培训费支出11020元,用于编辑外出培训学习。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入12558203.19元,2015年全年收入17531626.84元,同比减少4973423.65元,降低28.37%。原因是本年比上年减少基建款收入。2016年全年支出11981874.32元,2015年全年支出17697695.64元,同比减少5715821.32元,降低32.3%。原因是本年比上年减少基建款支出。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出11219452.39元,2016年年初预算11952711.6元,比预算减少733259.21元,降低6.13%。主要是人员调出,经费减少

(三)机关运行经费支出情况:2016年度单位机关运行经费支出1883885.92

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,资产总计22324477.29元,其中:流动资产1814847.9元,固定资产20509629.39元,其中:房屋6227.3平方米,价值18316638.15万元,共有车辆2辆,价值410967万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值1782024.24元。

2国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明:2016年度,本单位无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出

八、全年政府采购情况

克州日报社政府采购计划30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购11.45万元,其中:政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。严格按照政府采购法,包括采购类型、采购规模和资金来源等

九.专业名词解释

财政拨款收:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州日报社.XLS

2016年度克州日报社财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

克州日报社

2017年5月30日

(此件公开发布)

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