1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2016年度决算及三公经费
  5. 政府预决算
  6. 克州水利水电勘测设计研究院
  7. 正文

2016年克州水利水电勘测设计研究院部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作,同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容,是深化预算管理制度改革的核心要求,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向,是各级政府应尽的职责,做好部门决算公开工作,有助于促进党政机关厉行节约,改进工作作风,加强反腐倡廉建设;有助于促进依法行政、依法理财和民主理财,推进财政管理的科学化规范化,提高财政资金使用效益。结合本单位实际,现将2016年度部门决算报表情况做如下说明:

一、部门基本情况

(一)、主要职能:以发展自治州水利事业为中心任务,严格按照水利部及有关行业部门规范和要求,积极为全州水利工程建设做好前期工作;承担克州三县一市各项水利工程的勘测设计;完成上级部门交办的其他工作。

(二)、内设机构情况

克州水电勘测设计院系全额拨款事业单位,副县级,主管部门是克州水利局。统一社会信用代码是:126530004580127406,同上年一致,我单位共设5个科室,分别为:办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队,相当于科级。

(三)、人员情况,包括当年变动情况及原因

核定事业编制15人,其中领导职数3人,科室领导职数5名,经费实行全额预算管理。截止上年期末减少1人,主要是2016年在职转退休1人;实有退休职工19人,今年新增退休人员1人,死亡1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州水利水电勘测设计研究院部门决算。无所属单位决算。

2016年(克州水利水电勘测设计院)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州水利水电勘测勘测设计院

三、克州水电勘察设计院2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

     四、2016年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入4290299.16元,主要是在财政补助人员收入方面减少。本年度总收入4290299.16元,上年度总收入为5039957.99元,比上年减少了749658.83元,下降了17%,其中财政拨款收入3400238.22元,比上年减少了806373.77元,下降了23%,下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放。

2016年总支出为4166349.19元,2015年度支出为5085485.37元,2016年比2015年减少了919136.18元,下降了22%,(其中基本支出人员经费本年度支出为3386622.97元,上年支出为4414597元,比上年减少了932398.03元,下降了27%,主要是预算养老金及职业年金的调整。日常公用经费本年度支出为779726.22元,上年度支出为670888.37元,比上年度增加了108837.85元,上升了13%,主要是工作经费的增加)。

(二)、部门收入情况说明

本年度总收入4290299.16元,财政拨款收入为3441288.82元,事业性收入为849010.34元。

(三)、部门支出情况说明

2016年全年经费支出4166349.19元;其中:工资福利支出 3055371.07元(包括基本工资719411.25元;津贴633295.78元,奖金70417元;社会保障缴费257693.04元,绩效工资600820元;机关单位基本养老保险缴费736774元;其他工资福利支出36960元);日常公用经费779726.22元(包括办公费88349.48元,电费8327元,水费2380.45元,印刷费52556,咨询费18200,邮电费30316.80,取暖费52500元,物业管理费1770,差旅费103630.09元,维护费20928元,公务接待费6143元,劳务费201750元,工会经费12521.31元,福利费33706.94元,公务用车运行维护费92748.34元,税金及附加费用6169.81,其他资本性支出29450元(办公设备购置),其他商品服务支出18279元);对个人和家庭补助331251.90元(包括抚恤金26640元;生活补助77920元;奖励金4800元;采暖补贴63200;其他对个人和家庭的补助158691.90,

五、部门结转结余情况说明

本年度收支结余123949.97元,其中:其中生活费结余15233元、设计费结余108716.97

六、部门“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比上年增加0元,增长0%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,主要是等其他。国内公务接待0批次,0人次。

会议费、培训费支出0元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

七、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入490299.16元,2015年全年收入5039957.99元,同比减少749658.83万元,降低14.87%2016年全年支出4166349.19元,2015年全年支出5085485.37元,同比减少919136.18元,降低18.07%人员的增减变动

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出3400238.22元,2016年初预算3686755.37元,比预算减少286517.15元,降低7.77%预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时,无法确定本年非财政拨款收入的具体来源,数额等

八、政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划23万元,其中:政府采购服务支出20万元;政府采购工程支出0万元;政府采购货物支出3万元;实际采购21.12万元,其中:政府采购货物支出2.945万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.175万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计779726.22元,主要是用于为完成本单位各项本职工作中,所产生的办公费:88349.48元、印刷费:52556元、咨询费18200元、水费2380.45元、电费8327元、邮电费30316.8元、取暖费52500、物业管理费1770元、差旅费103630.09元、维修(护费)20928元、公务接待费6143元、劳务费201750元、公务用车运行维护费92748.34元、办公设备购置29450元、工会经费:12521.31元、福利费:33706.94元,税金及附加费6169.81元、其他商品和服务支出:18279元。

与上年运行经费支出670888.37元相比,增加108837.85元,主要是工作经费的增加。

2、部门国有资产占用情况说明

1)、国有资产占用情况:截至20161231日,资产总计1878079.63元,其中:流动资产336649.32元,固定资产1541430.31元,其中:房屋152平方米,价值56541.6元,共有车辆2辆,价值301543元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值1183345.71元。

2)、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

十、部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出0元。本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,有效地完成了各项工作任。

十一、专业性较强的名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州水电勘测设计院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州水电勘测设计院.XLS

(此件公开发布)

分享到

原文章