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2017年度克州图书馆部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 20:07 阅读

第一部分克州图书馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:一)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(二)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。

(三) 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。

(四)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。

(五)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

机构编制情况:克州图书馆为独立核算行政机构,无下设科室。编制人数 11 人,其中:事业编制 11 人。

年末实有人数:2017年末在职人数11 人,退休0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州图书馆部门决算包括: 克州图书馆部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州图书馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州图书馆

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入150.44万元,与上年相比,减少2206.99万元,降低93.62%,支出291.59万元,与上年相比,减少1940.43万元,降低86.94%,结余0万元,与上年相比,减少159.80万元,降低100%

增减变化主要原因:部门收入较上年减少2206.99万元主要原因是:1、人员经费支出减少是因为 2017年超生降职人员。2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有5人做群众工作,图书宣传工作减少,日常公用经费支出减少。32016年将四馆一中心工程款2025万元拨至图书馆账户,此款原本在文化馆基建账户,故将此款转入文化馆基建账户。

与预算相比情况。2017年收入预算数为302.13万元,2017年度决算收入150.44万元,减少151.69万元,降低50.21%,其中财政拨款收入预算142.13元,决算收入141.79元,减少8.13万元,降低5.8%2017年支出预算数为302.13万元,决算支出291.59万元,减少10.54万元,降低3.49%

增减变化主要原因:收入预算较决算收入相比减少8.13万元,因为2016年绩效、精神文明在2017年发放,人员调资等;免费开放活动经费花费上年结余。

无其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计150.44万元,其中:财政拨款收入141.79万元,占94.25%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.65万元,占5.75%

增减变化的主要原因:1财政拨款收入141.79万元,占94.25%,主要为主要是人员工资、社保、公积金、公用经费。2、其他收入8.65万元,占5.75%,是2017年发2016年精神文明和绩效奖。

与预算相比情况。2017年收入预算数为302.13万元,2017年度决算收入150.44万元,减少151.69万元,降低50.21%

增减变化的主要原因:1、人员超生降职,工资降级经费收入减少;2、免费开放活动经费花的上年结余。

无其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计291.59万元,其中:基本支出151.67万元,占52.01%;项目支出139.92万元,占47.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

增减变化的主要原因:1基本支出151.67万元,占52.01%,主要为人员工资、社保、公积金、公用经费等。2、项目支出139.92万元,占47.99%,主要为免费开放经费和其他文化体育与传媒支出。

与预算相比情况。2017年支出预算数为302.13万元,2017年度决算支出291.59万元,减少10.54万元,降低3.49%

增减变化的主要原因:支出预算数较决算支出数相比减少149.46万元,主要是2017年支付2016年结余的免费开放经费和其他文化体育与传媒经费。

无其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入141.79万元,与上年相比,减少2212.64万元,降低93.98%

增减变化的主要原因:财政拨款收入较上年减2212.64万元,主要是因为2016年将四馆一中心工程款2025万元拨至图书馆账户,此款原本在文化馆基建账户,故将此款转入文化馆基建账户。财政拨款支出275.02万元,与上年相比,减少1951.09万元,降低87.65%。其中:基本支出143.06万元,项目支出131.96万元。增减变化的主要原因:财政拨款支出较上年减少1951.09万元,主要是:1、人员经费减少,主要是超生降级降职。22016年将四馆一中心工程款2025万元拨至图书馆账户,此款原本在文化馆基建账户,故将此款转入文化馆基建账户。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少154.41万元,降低100%。增减变化的主要原因:2017年将2016年结转经费上缴财政及群众工作生活补助支出结转的职业年金支出。 2017年上级补助收入转入事业基金0万元。

与预算相比情况。2017财政拨款收入预算142.13元,决算收入141.79元,减少0.34万元,降低0.24%2017年支出预算数为142.13万元,决算支出275.02万元,增加132.89万元,增长93.5%

增减变化的主要原因1财政拨款收入决算较预算收入相比减少0.34万元,减少的原因超生人员降职降级,是人员工资减少。2、支出预算较决算增加的原因是免费开放活动经费支出增加。

其他有关说明内容无

二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出275.02万元。与上年相比,减少1951.09万元,降低87.65%。增减变化的主要原因:一般公共预算财政拨款支出较上年减少1951.09万元,主要是:1、人员经费支出减少是因为 2017年超生降职降级。22016年收到四馆一中心工程款并转入文化馆基建账户。

其中:按功能分类科目,2070104图书馆支出127.72万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出15.35万元,2070199其他文化支出21.96万元,2079999款其他文化体育与传媒支出110万元。按经济分类科目,工资福利支出119.48万元,商品服务支出132.64万元。对个人家庭补助支出22.9万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出275.02万元,比预算142.13万元,增加132.89万元,增长48.32%

增减变化的主要原因:一般公共预算财政拨款决算支出较预算支出增加142.13万元,主要是2017年开支2016年结余的免费开放经费及其他文化体育与传媒支出,其中110万元拨给系统相应对口部门。

无其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,与预算相比情况:我单位没有政府基金收入支出相关业务

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目, 0万元,按经济分类科目, 0万元0万元。

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少159.80万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少154.41万元,降低100%

增减变化的主要原因:年末结转结余较上年减少159.8万元,原因为2017年结余财政统一收回。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.70万元,比上年减少0.17万元,降低19.85%,增减变化的主要原因:减少原因是2017年车辆运行维护费减少, 图书馆为科级单位无公务接待,由克州文广局承担接待费其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支0.70万元,占比100%,比上年减少0.17万元,降低19.85%,公务接待费0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州图书馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.70万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.70万元。主要用于车辆维修加油等。2017年,克州图书馆一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。克州图书馆单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.70万元,决算0.70万元,减少0万元,降低0.47%

其他有关说明内容:克州图书馆属于科级单位,日常公务接待都由克州文广局统一安排

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州图书馆

单位机关运行经费支出0.68万元,与上年相比减少1.15万元,降低62.84%,主要原因是压减公用经费。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

克州图书馆政府采购计划150.5万元,其中:政府采购货物支出150.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增减变化的主要原因:克州图书馆宣传图书经费2.63万元。

无其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计229.61万元,其中:流动资产6.25万元,固定资产223.36万元,其中:房屋1882平方米,价值63万元,共有车辆1辆,价值19.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值140.86万元。

无其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州图书馆单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,项目名称是:克州图书馆免费开放活动经费,涉及预算150.5万元,项目支出决算139.92万元。项目开展情况:克州图书馆免费开放活动经费2017年度资金全部到位,资金使用后,全面保障克州图书馆正常运转病提供基本公共文化服务。年末本克州图书馆免费开放活动经费的绩效评价开展情况及结果:为加快从传统图书馆向现代图书馆转化的进程,全方位提高版办馆水平和服务质量,加大图书馆管理力度,克州图书馆2017年购置电子图书阅览室、购置图书流动车,购置图书架,为传统图书馆向现代图书馆转奠定基础。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207(类)01(款)04(项):指图书馆 。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出2070199款指:其他文化支出,2079999款指:其他文化体育与传媒支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件;2017年度新疆克州图书馆一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州图书馆.XLS

克州图书馆

2018年7月1

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