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2017年度克州驻吉代表处部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 20:07 阅读

目 录

第一部分 克州驻吉代表处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

部门主要职能:

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处,做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目,建立双方联络沟通,帮助办理登记、注册等手续,接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办,加大对经商人员的外事教育,及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难,并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对商人进行国际贸易培训,规范贸易行为,降低贸易风险,确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理企业及人员商务纠纷等事件,切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息,准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势,及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务,并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

机构设置情况:

机构规格相当于副县级,设办公室、业务科2个科室

年末编制情况、实有人数情况:

核定事业编制8名,其中:领导职数2名,科室领导职数1名。年末在编干部职工4人,其中,中共党员3人,群众1人;男4人,女0人;汉族2,柯尔克孜族1人,维吾尔族1人。有县处级干部2人,科级干部1人,科员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州驻吉代表处部门决算包括:克州驻吉代表处部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州驻吉代表处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州驻吉代表处

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入97.20万元,与上年相比,减少20.49万元,降低17.41%,支出109.12万元,与上年相比,减少2.03万元,降低1.83%,结余0.00万元,与上年相比,减少6.54万元,降低100%。增减变化主要原因是:本年度在职人员转退休1人,机关事业单位基本养老保险、财政拨款工资收入与支出同时减少,该退休人员退休费由社保局统一发放

与预算相比情况:2017年度收入预算68.71万元,本年度决算数97.20万元,与预算相比增加28.50万元,增长41.48%2017年度支出75.24万元,本年度支出决算数109.12万元,与预算相比增加33.88万元,增长45.03%。增加减少原因是本年度驻外机构工作经费由财政单独拨付,不包含在预算中,同时支出也不包含在预算中。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计97.20万元,其中:财政拨款收入93.60万元,占96.30%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入3.60万元,占3.70%。与上年度相比财政拨款收入减少23.11万元,降低19.80万元,其他收入增加2.62万元,增长267.34%。增减变化的主要原因是:本年度在职人员转退休1人,机关事业单位基本养老保险、财政拨款工资收入与支出同时减少,该退休人员退休费由社保局统一发放。其他收入增加原因是本年度收到2016年绩效工资。

与预算相比情况:2017年度收入预算68.71万元,本年度决算数97.20万元,与预算相比增加28.50万元,增长41.48%2017年度其他收入预算0.00万元,本年度决算数3.60万元,增长100%。增加原因是本年度驻外机构工作经费由财政单独拨付,不包含在预算中;其他收入在预算中没有。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计109.12万元,其中:基本支出109.12万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与上年相比,减少2.03万元,降低1.83%。减少的主要原因是:人员经费支出减少19.04万元,公用经费支出增加17.01万元。

与预算相比情况:2017年度支出预算75.24万元,本年度支出决算数109.12万元,与预算相比与预算相比增加33.88万元,增长45.03%。增加原因是本年度驻外机构工作经费由财政单独拨付,不包含在预算中。

其他有关说明内容:无其他有关说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入93.60万元,与上年相比,减少23.11万元,降低19.80%。减少的主要原因是:本年度在职人员转退休1人,机关事业单位基本养老保险、财政拨款工资收入与支出同时减少,该退休人员退休费由社保局统一发放财政拨款支出99.62万元,与上年相比,减少11.06万元,降低9.99%。其中:基本支出99.62万元,与上年相比,减少11.06万元,降低9.99%;项目支出0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%。增减变化的主要原因是:人员经费支出减少19.04万元,公用经费支出增加17.01万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,减少6.03万元,降低100%。增减变化的主要原因是:上年度结转结余已按照原有用途在本年度使用。

与预算相比情况:2017年度收入预算68.71万元,本年度决算数93.60万元,与预算相比增加24.89万元,增长36.22%2017年度支出预算75.24万元,本年度决算数99.62万元,增加24.34万元。增长32.40%。增加原因是本年度驻外机构工作经费由财政单独拨付,不包含在预算中,同时支出也不包含在预算中。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出99.62万元。与上年相比,减少11.06万元,降低9.99%。减少的主要原因是:人员经费支出减少19.04万元,公用经费支出增加17.01万元。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出90.74万元,2050201学前教育支出2.60万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.28万元。按经济分类科目,工资福利支出47.99万元,商品和服务支出39.16万元,对个人和家庭补助支出9.37万元,其他资本性支出3.11万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为75.24万元,本年度决算数99.62万元,与预算相比增加24.38万元,增长32.40%。增加原因是本年度驻外机构工作经费由财政单独拨付,不包含在预算中。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度没有政府基金收支预算。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度没有政府基金收支预算。

其他有关说明内容:无其他有关说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少6.54万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少6.03万元,降低100%

其他有关说明内容:无其他有关说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.57万元,比上年减少1.74万元,降低23.80%,减少原因是对严格"三公"经费支出管理,本着只减不增的原则,提出了强化措施。其中,因公出国(境)费支出3.28万元,占58.87%,比上年增加0万元,增长0%,无增减原因是只安排工作需要的出国活动,加强对差旅费的管理;公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,占32.14%,比上年减少0.28万元,降低13.53%,减少原因是规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;严禁公车私用;公务接待费支出0.50万元,占8.99%,比上年减少1.46万元,降低74.49%,减少原因是简化公务接待,严格宴请、接待和规格;公务严格按照州政府要求接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.28万元。克州驻吉代表处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计6人次。开支内容包括:差旅费3.28万元。

公务用车购置及运行维护费1.79万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.79万元。主要用于公务车保险、加油、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.50万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州驻吉代表处单位国(境)外接待费接待2批次,25人次。

与预算相比情况:2017年度“三公”经费支出预算5.57万元,本年度支出决算数5.57万元,决算与预算一致。

其他有关说明内容:无其他有关说明

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州驻吉代表处

单位机关运行经费支出42.27万元,与上年相比增加11.11万元,增长35.65%,主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容:无其他有关说明

六、政府采购情况

克州驻吉代表处单位政府采购计划8.05万元,其中:政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元;实际采购2.8万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计97.82万元,其中:流动资产10.04万元,固定资产87.77万元,其中:房屋1000(平方米),价值31.89万元,共有车辆2辆,价值36.55万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.33万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州驻吉代表处单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:无其他有关说明

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。205(类)02(款)01(项):指教育支出普通教育学前教育。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度克州驻吉代表处一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处.XLS

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