1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2017年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州电视台
  7. 正文

2017年度克州电视台部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

第一部分 克州电视台概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:

1、克州电视台单位主要职能:播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务:电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。

2、机构设置情况:克州电视台内设总编室、新闻中心、汉语频道、维语频道、柯语频道、技术部、节目播控中心、帕米尔影视频道、后期编播组、维语编译室、柯语编译室、广告中心、办公室13个职能科(室),克州文化体育广播影视局下属事业单位。

3、年末实有人数:

克州电视台为独立核算事业单位,编制人数80人,其中:行政编制0人,事业编制80人。2017年末在职人数98人,离退休0人。合计98人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州电视台部门决算包括:克州电视台部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州电视台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州电视台

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入合计2586.69万元;与上年相比,增加1104.43万元,增长74.51%。全年支出合计2403.63万元,与上年相比,增加1074.79万元,增长80.88%。年末结转和结余354.6万元,与上年相比,增加80.13万元,增长29.19%。增减变化主要原因为:12017年财政拨援疆资金933.7万元,用于克州电视台电视译制大楼扩建项目2、新招录人员经费及其他设备经费增加170.73万元。故2017年决算收入增加。12017年付克州电视台电视译制大楼扩建项目工程款912万元,2、新招录人员经费及其他设备经费增加162.79万元。故2017年决算支出增加。

与预算相比情况:本年收入2586.69万元,比预算1209.3万元,增加1377.39万元,增长113.9%,增加原因为:本单位有克州电视台译制大楼扩建项目,2017年拨援疆资金933.7万元,2017年财政追加了群众工作经费,本单位有新招录一人。故决算收入比预算收入增加。

与预算相比情况:本年支出2403.63万元,比预算1219.3万元,增加1184.33万元,增长97.13%,增加原因为其他收入没有列为预算,2017年支付电视台译制大楼扩建工程款,故支出增加。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2586.69万元,其中:财政拨款收入1546.59万元,占59.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1040.1万元,占40.21%增减变化原因分析:公共预算财政拨款增加是因为2017年财政拨克州电视台家属院棚户区改造拆迁款,故2017年财政拨款增加,项目经费增加。其他收入增加原因是拨援疆资金933.7万元,启动电视译制大楼项目并施工。故本年其他收入增加。

与预算对比:本年收入2586.69万元,比预算1209.3万元,增加1377.39万元,增长113.9%,增加原因为:本单位有克州电视台译制大楼扩建项目,2017年拨援疆资金933.7万元,故决算收入比预算收入增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2403.63万元,其中:基本支出1286.02万元,占53.5%;项目支出1117.61万元,占46.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本经费支出增加是因为2017年新录入一人。故人员经费增加,人员经费支出要比2016年增长。日常公用经费等支出增加是因为,2017年增加设备费支出,及群众工作经费。

与预算相比:本年支出2403.63万元,比预算1219.3万元,增加1184.33万元,增长97.13%,增加原因为其他收入没有列为预算,2017年支付电视台译制大楼扩建工程款,故支出增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1546.59万元,与上年相比,增加176.25万元,增长12.86%。增减变化的主要原因是: 2017年财政拨克州电视台家属院棚户区改造拆迁款,故2017年财政拨款增加。项目经费增加。财政拨款支出1617.19万元,与上年相比,增加308.56万元,增长23.58%。其中:基本支出1217.38万元,项目支出399.81万元。增减变化的主要原因是:人员经费增加,因2017年新招录一人,人员工资增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少173.53万元,降低100%。增减变化的主要原因是:财政收回结转结余资金。

与预算相比情况:2017年初预算安排收入1209.3万元,2017年财政拨款决算数1546.59万元,与预算相比相差337.29万元,增长27.89%2017年预算支出1209.3万元,2017年决算支出数为1617.19万元,与预算相比,增加407.89万元,增长33.73%增加主要原因是,2017年克州电视台家属院棚户区改造,财政拨款350万元,支付改造款350万元。2017年群众补助经费,故收入支出增加。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1617.19万元。与上年相比,增加308.56万元,增长23.58%。增减变化的主要原因是:人员经费增加,因2017年新招录一人,人员工资增加。其中:按功能分类科目,2070399其他体育支出7.52万元,2070405新疆出版广播影视(电视)支出1084.28万元,2070499其他新闻出版广播影视支出28.52万元,2079999其他文化体育与传媒支出363.77万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出133.1万元。支出按经济分类科目,工资福利支出1019.31万元,商品和服务支出108.64万元,对个人和家庭的补助支出120.63万元,其他资本性支出368.61万元。

与预算相比情况:2017年初预算安排支出1209.3万元,其中人员经费1137.3万元,日常公用经费72万元。决算数1617.19万元,增加407.89万元,增长33.73%。增加主要原因为,2017年新招录一人,人员经费增加。项目经费增加原因为,2017年财政拨克州电视台家属院棚户区改造拆迁款350万。故项目经费增加。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余354.6万元。与上年相比,增加80.13万元,增长29.19%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少173.53万元,降低100%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.14万元,比上年减少2.17万元,降低23.34%,减少原因是严格按照中央八项规定,预算法来控制支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出7.14万元,占100%,比上年减少1.83万元,降低20.39%,减少原因是严格按照中央八项规定,预算法来控制支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.35万元,降低100%,减少原因是本单位2017年没有接待任务,故公务接待费为0。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费7.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.14万元。主要用于车辆保险,车辆加油,车辆维修,过路费等。2017年,电视台一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州电视台2017年接待0批次,0人次。

与预算相比情况:较2017年公务用车运行维护费预算11万对比减少3.86万元,降低35.12%。公务接待费预算1万元,减少1万元,降低100%。减少原因:严格执行中央八项规定,压减三公经费,故公务用车运行维护费决算比预算支出减少,我单位2017年无接待任务,故公务接待费没有支出,比预算减少。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州电视台

单位机关运行经费支出77.44万元,与上年相比增加43.24万元,增长126.43%,主要原因是单位业务经费支出增加。

六、政府采购情况

克州电视台政府采购计划47.91万元,其中:政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.17万元:实际采购47.91万元,其中:政府采购货物支出30.74元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.17万元。

其他有关说明内容2017年我单位政府采购预算76.5万元,其中:维修5万元,公务用车运行维护(包括加油费、车辆保险等)10万元,办公用品采购(包括办公用品、耗材等)10.59万元,消防器材0.74万元,计算机4.6万元,主持人化妆用品0.85万元,摄影摄像器材及周边42.4万元,存储设备0.33万元等等,USB防毒盒2万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1352.39万元,其中:流动资产367.25万元,固定资产267.35万元,其中:房屋面积0平方,价值0万元。共有车辆2辆,价值16.68万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备(无)、单位价值100万元以上专用设备(无),其他固定资产价值250.67万元,在建工程717.8万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州电视台资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算0万元,项目支出决算1117.61万元。年末本部门单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

一、财政拨电视台项目经费

项目组织架构及实施流程

项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

项目管理情况

项目由分管科室按照项目的有关规定和要求负责管理。其中:聘用人员工资由台办公室负责管理,节目费由总编室负责管理。

项目监督情况

在项目实施过程中,台财务室对各项目采取定期和不定期检查的方式,对项目的使用情况进行监督检查,其项目支出监督管理到位,效果好。

1、 财政拨克州电视台节目制作费

财政拨克州电视台节目制作费10万元,用于节目制作,节目拍摄等相关经费。因制作与拍摄设备需要不断的更新,2017年底通过政府采购,招标的形式更新了拍摄设备,资金将在设备验收完毕后支付,故资金将在2018年支付。

克州电视台注重突出电视优势,不断创新自办节目形式,更好地为各族群众服务。通过丰富的自办节目形式和内容,使电视台以服务为宗旨的办台理念得到了充分的体现。112,汉、维、柯三种语言六个自办频道拍摄制作并播出大型人物访谈栏目《超级访问》,栏目4月上旬开播以来,一共播出10期;精品音乐栏目《新疆原创音乐潮》栏目,共播出18期;精品少儿节目《小记者看家乡》,共播出18期;拍摄制作播出《克州新观察》共8;改版并制作服务类节目《生活资讯》252期;制作节目节目导视252期;汉、柯、维频道协同制作播出了《每天一句学三语》节目;制作并播出《火塘边》共18期;制作并播出《艺术天地》共18期;制作并播出《美好祝福》共18期;制作并播出《花儿朵朵》共18期;制作并播出《花束》栏目 共40期;制作并播出《品味克州》共14期;制作并播出《健康直通车》共8期。

2. 聘用人员工资项目绩效。

我单位2017主要承担为3名聘用人员发放工资。今年我单位聘用人员工资支出10.31元,资金完成率68.2%。因聘用人员减少,故资金完成率没有达到100%

3、 中央广电大功率覆盖运行维护费项目:

财政拨中央广电大功率覆盖运行维护专项经费30万元,用于支付发射机及附属系统购置、专用材料(发射机、卫星接收等设备正常运转所需的备件及材料)、修缮费(直接为发射台服务的附属设施)、培训费、劳务费、车辆运行维护费、交通费及与运行维护管理直接相关的其他支出。

本单位2017年底更新维护了发射机周边设备,因政府采购,招标等程序在201712月才进行完毕,故资金在2018年设备全部验收完后进行支付。本单位还转播中央一套与中央七套电视节目,承担发射机与周边大功率设备的电费

4、 自治区广电大功率覆盖运行维护项目经费

2017年财政拨自治区广电大功率覆盖运行维护专项经费27.94万元,用于支付发射机及附属系统购置、专用材料(发射机、卫星接收等设备正常运转所需的备件及材料)、修缮费(直接为发射台服务的附属设施)、培训费、劳务费、车辆运行维护费、交通费及与运行维护管理直接相关的其他支出。

本单位转播新疆一套与新疆二套电视节目,承担发射机与周边大功率设备的电费,2017年支付电费28.52万元,完成率为100%

5、 克州电视台电视译制大楼扩建项目

克州电视台电视译制大楼扩建项目于20177月开工,工程合同中规定按工程进度进行付款,2017已支付工程前期费用及20%工程进度款717.8万元。现项目还未竣工,预计201810月交工。

评价结论

2017年预算项目资金绩效总体评价是:项目科学合理,

项目管理规范,项目监督到位,项目完成较好,项目质量较

高,运行保障有力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克州电视台有线电视补助费:指有线电视播出及相关费用。

克州电视台节目制作费:指节目制作,节目拍摄等相关经费。

中央广电大功率覆盖运行维护费:指纳入中央广播电视节目无线覆盖范围的发射机运行维护保障经费。

自治区广电大功率覆盖运行维护费:指纳入自治区广播电视节目无线覆盖范围的发射机运行维护保障经费

本单位支出功能分类说明2070405:指新闻出版广播影视(电视)。2070399:指其他体育支出。2070499:指其他新闻出版广播影视支出。2079999:指其他文化体育与传媒支出。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

克州电视台一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州电视台.XLS

分享到

原文章