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2017年度克州吐口岸管委会部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

第一部分 克州吐口岸管委会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、吐尔尕特口岸管委会主要职能:中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构,吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构,其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策,并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法,负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作,会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题,发挥管理、服务、协调、监督职能,确保口岸安全、畅通、高效文明。

2、机构设置情况

吐尔尕特口岸管委会内设有:党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心五个科室。性质:事业编制。人数:吐尔尕特口岸管委会2017年末事业编制28名,领导指数 :4名, 年末实有人数22人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,吐尔尕特口岸管理委员会部门决算包括:吐尔尕特口岸管理委员会部门本级决算、没有下属单位。

纳入吐尔尕特口岸管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

吐尔尕特口岸管理委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5706.09万元,与上年相比,增加147.3万元,增长2.65%,支出7906.02万元,与上年相比,增加3905.25万元,增长97.61%,结余705.64万元,与上年相比,减少2199.94万元,降低95.7%。收入增加的原因:基础设施建设资金增加;支出增加的原因:2016年结转的项目资金口岸基础设施在建工程资金按照工程进度支出所以于2017年度支出,致使2017年支出增大。

与预算相比情况。2017年年初预算总收入394.5万元,2017年度决算收入5706.09万元,增加5311.57万元,增长1346.34%2017年年初预算总支出394.52万元,本年度部门决算总支出7906.02万元,增加7511.5万元,增长1903.96%。增加的原因主要是口岸基础设施建设及运转资金大部分是边境地区转移支付资金未列入预算。

其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5706.09万元,其中:财政拨款收入5699.9万元,占99.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.19万元,占0.11%。增减变化的主要原因是:口岸基础设施建设及运转资金增加。

与预算相比情况。2017年年初预算总收入394.5万元,2017年度决算收入5706.09万元,增加5311.57万元,增长1346.34%。增长的原因是口岸基础设施建设及运转资金大部分是边境地区转移支付资金未列入年初预算。

其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7906.02万元,其中:基本支出864.21万元,占10.93%;项目支出7041.81万元,占89.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:12016年结转的口岸基础设施在建工程资金按照工程合同进度支出要求于2017年度支出。2、由于转移支付资金远远不能满足口岸基础设施建设的需要,在州领导大力支持下2017年,我单位申请了2203万元的债券资金,由州财政局直接拨付。

与预算相比情况。2017年年初预算总支出394.52万元,本年度部门决算总支出7906.02万元,增加7511.5万元,增长1903.96%

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5699.9万元,与上年相比,增加786.99万元,增长16.2%。财政拨款支出7337.14万元,与上年相比,增加3343.24万元,增长83.71%。其中:基本支出861.26万元,项目支出6475.87万元。增减变化的主要原因是:收入增加是基础设施建设资金增加;2016年结转的口岸基础设施在建工程资金按照工程合同进度支出要求于2017年度支出,致使2017年支出增大。财政拨款结转结余629.33万元,与上年相比,减少1637.24万元,降低72.23%。增减变化的主要原因是:2016年基建项目于2017年完工,资金已按合同支付,故结余减少。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算394.52万元,决算与预算相比增加5305.38万元,增长1344.77%,预算支出为394.52万元,决算与预算相比增加6942.62万元,增长1759.76%。增长原因:2017年预算主要是人员经费,项目经费、运转经费资金来源主要是边境地区占已支付资金,未列入预算。

其他有关说明内容无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7337.14万元。与上年相比,增加3343.24万元,增长83.71%。增减变化的主要原因是:12016年结转的口岸基础设施在建工程资金按照工程合同进度支出要求于2017年度支出。2、由于转移支付资金远远不能满足口岸基础设施建设的需要,在州领导大力支持下2017年,我单位申请了2203万元的债券资金,由州财政局直接拨付。按功能分类科目,2010301行政运行支出814.23万元,2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出6475.87万元,2011399其他商贸事务支出0.2万元,2050201学前教育支出1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.79万元。按经济分类科目,工资福利支出405.33万元,商品与服务支出334.4万元。对家庭和个人补助支出63.7万元,基本建设支出6347.11万元,其他资本性支出186.59万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出预算为394.52万元,决算与预算相比增加6942.62万元,增长1759.76%。增长原因:2017年预算主要是人员经费,项目经费、运转经费资金来源主要是边境地区占已支付资金,未列入预算。

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收支决算情况

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余705.64万元。与上年相比,减少2199.94万元,降低75.71%

其中财政拨款结转结余629.33万元。与上年相比,减少1637.24万元,降低72.23%

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算152.01万元,比上年增加127.73万元,增长526.27%,增加原因是随着口岸基础设施建设完善,口岸环境卫生等需求今年我单位新增1辆清扫车和1辆垃圾车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出150.02万元,占98.69%,比上年增加128.66万元,增长602.41%,增加原因是口岸环境卫生等需求今年我单位新增清扫车和垃圾车。公务接待费支出1.99万元,占1.31%,比上年减少0.93万元,降低31.81%,减少原因是严格执行自治区十项规定,阳光财务。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。吐口岸单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费150.02万元,其中,公务用车购置128.76万元,公务用车运行维护费21.26万元。主要用于车辆购置、我单位车辆运行维护等费用。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为6辆。

公务接待费1.99万元。具体是:国内公务接待支出1.99万元,主要是各级单位到口岸调研、指导工作等。吐口岸单位国内公务接待20批次,800人次。

与预算相比情况。“三公”经费支出与预算相比减少0.93万元,降低0.61%

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度吐口岸单位机关运行经费支出392.23万元,比上年减少633.76万元,降低61.77%,主要原因是2016年转移支付资金被列入机关运行经费内,2017年未列入。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划250.63万元,其中:政府采购货物支出250.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购250.63万元,其中:政府采购货物支出250.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计10128.94万元,其中:流动资产776万元,固定资产2756.86万元,其中:房屋3651.46(平方米),价值1090.79万元,共有车辆8辆,价值204.95万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1461.12万元,在建工程6595.72万元,无形资产0.3万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,吐口岸单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算0万元,项目支出决算7041.81万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.口岸公租房建设款项项目:新建97套公租房,工程总额441.8万元,解决了口岸外来务工人员吃住行的问题,也便于管理。

2.联检大厅主体附属及绿化项目:1995年口岸下迁以来联检大楼因长期得不到维修维护,夏天外面下大雨里面下小雨,冬天大雪覆盖联检大厅暖气管道经常冻裂经常维修了这那边有冻裂了,口岸工作人员苦不堪,原联检大厅通关路面远远不能满足现在的现代车辆的通行,相关单位先进设备没有地方存放,还靠人工检查,2017年投资6475.87万元建设新联检大厅,目前主体附属工程已开始运行大大提高通关速度,为口岸的腾飞奠定基础。

3、口岸“七项工程”的建设项目解决了口岸基础设施建设,124.14美化口岸环境,同时加大了口岸各项工作的运行。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2010301行政运行支,2010399其他政府办公厅及相关机构事务,2011399其他商贸事务,2050201学前教育支,2080505机关事业单位基本养老保险缴费。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度吐尔尕特口岸园区管理委员会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州吐尔尕特口岸管理委员会.XLS

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