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2017年度克州三中部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

第一部分 克州三中单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能:

克州第三中学创建于1956年,是全疆乃至全国唯一的一所柯尔克孜族高级中学。在党中央、国务院、自治区、自治州的大力支持下,在社会各界的关爱帮扶下,近几年累计投入资金8000多万元,办学条件得到极大的改善。学校占地139亩,校舍面积50868平方米,有教学楼、综合楼、食堂各1栋,学生宿舍楼4栋。学校拥有理化生实验室、计算机室、音乐室、美术室、舞蹈室等专用教室。2014年我校400m标准田径运动场建成,结束了州三中无塑胶跑道、无专门运动场、无标准化足球场篮球场的历史。目前在校生3267名,其中住校生3067名,占学生总数的93.8%。学校学制为3年,开设高三、高二、高一三个年级,共 67个教学班,实行24小时“无缝隙”封闭式寄宿制管理。学校教职工336人,由柯、汉、维、哈等6个民族构成。我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,能力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、单位机构设置情况:克州三中内设7个职能科(室)办公室,教研室,教务处,政教处,总务处,电教处,工会,属事业单位。克州三中为独立核算行政机构,属事业单位。克州三中为独立核算事业单位,事业编制241人,2017年末在职人数377人,离退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州三中部门决算包括:克州三中部门本级决算,没有所属单位决算。

纳入克州三中2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州三中本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6100.14万元,与上年相比,减少294.46万元,降低4.6%,支出5911.79万元,与上年相比,减少395.03万元,降低6.26%,结余411.87万元,与上年相比,增加196.19万元,增长90.96%。增减变化主要原因是:12017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。22017年公用经费为全额拨付。32017年部门结余较上年增加变动原因:2017年年底拨付宿舍楼、食堂改造维修款400万元未支付。

与预算相比情况:2017年全年收入合计6100.14万元,较2017年预算数5195.29万元,增加904.85万元,增长17.41%2017年全年支出合计5911.79万元,较预算数5195.29万元相比,增加716.5万元,增长13.79%.增减变动原因:首先,援疆资金收入106万元,用于校园绿化带建设;再次,拨入标准化建设资金85.98万元,用于实验室设施的完善;最后,州财政拨付宿舍楼、食堂维修改造款400万元;抚恤金、探亲费等以上资金均不在年初预算范围内。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6100.14万元,其中:财政拨款收入5702.15万元,占93.48%;上级补助收入122.31万元,占2.01%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入275.68万元,占4.52%同比上年公共预算财政拨款6281.08万元,减少578.93万元,降低9.21%;同比上年上级补助收入44.14万元,增加,78.17万元,增加177.09%,同比上年其他收入69.36万元,增加206.31万元,增长297.44%

增加变化的主要原因是:

1公共预算财政拨款较上年拨款减少是因为首先,2017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。再次,2017年公用经费为全额拨付。

2、上级补助收入增加原因:2017援疆资金收入106万元,用于校园绿化带建设。

3、其他收入增加原因:2016年职工绩效工资发放211.8万元,故本年其他收入增加。

与预算相比情况。2017年全年收入合计6100.14万元,较2017年预算数5195.29万元,减少904.85万元,降低17.41%其中:财政拨款收入5702.15万元,2017年预算数5195.29万元,增加506.86万元,增长9.75%上级补助收入122.31万元,较2017年预算数0万元,增加122.31万元,增长100%其他收入275.67万元,2017年预算数0万元,增加275.67万元,增长100%

增加变化的主要原因是:

1公共预算财政拨款较预算增加原因:首先拨入标准化建设资金85.98万元,用于实验室设施的完善;其次,州财政拨付宿舍楼、食堂维修改造款400万元;抚恤金、探亲费等以上资金均不在年初预算范围内。

2、上级补助收入较预算增加原因:2017援疆资金收入106万元,用于校园绿化带建设,此资金不在预算范围内。

3、其他收入较预算增加原因:2017年给职工发放了2016年绩效工资。此资金不再预算范围内。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5911.79万元,其中:基本支出5825.8万元,占98.55%;项目支出85.98万元,占1.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。总支出同比上年6306.82万元减少395.03万元,降低6.26%,其中人员经费支出 5120.58,同比上年5709.72万元,减少 589.14,减少10.31%,日常公用经费等支出705.22,同比上年597.1万元,增加108.12万元,增长 18.1%增加变化的主要原因是:

1人员经费支出减少是因为2017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。

2、日常公用经费等支出增加是因为2017援疆资金收入106万元,用于校园绿化带建设,标准化建设资金85.98万元,用于实验室设施的完善,因此2017年日常公用经费较上年增幅较大。

与预算相比情况:2017年全年支出合计5911.79万元,较2017年预算数5195.29万元,增加716.5万元,增长13.79%其中人员经费支出 5120.58,较预算4306.64万元,增加813.94,增长18.89%,日常公用经费等支出705.22,较预算888.65万元,减少183.43万元,降低 26%,项目支出85.98万元,较预算数0万元,增加85.98万元,增长100%

增加变化的主要原因是:

1、人员经费支出增加是因为2017年在职人员调资,及岗位变动调资。

2、日常公用经费等支出减少是因为2017预算口径过大。

3、项目支出增加原因是标准化项目不在2017年预算内。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5702.15万元,与上年相比,减少578.93万元,降低9.22%。减少变化的主要原因是:是因2017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。财政拨款支出5505.6万元,与上年相比,减少605.76万元,降低9.91%。其中:基本支出5419.61万元,项目支出85.98万元。基本支出减少变化的主要原因是:是因为2017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。项目支出增加原因是标准化项目不在2017年预算内。财政拨款结转结余411.87万元,与上年相比,增加196.19万元,增长90.96%。增加变化的主要原因是2017年年底州财政拨付宿舍楼、食堂维修改造款400万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入5702.15万元,与预算5195.29万元相比,增加506.86万元,增长9.75%。财政拨款支出5505.6万元,与预算5195.29万元相比,增加310.31万元,增长5.97%

财政拨款较预算增加原因:首先拨入标准化建设资金85.98万元,用于实验室设施的完善;其次,州财政拨付宿舍楼、食堂维修改造款400万元;抚恤金、探亲费等以上资金均不在年初预算范围内。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5505.6万元。与上年相比,减少605.77万元,降低9.91%。减少变化的主要原因是: 2017年在职人员减少,2017年年底单位在编职工377名,2017年招聘13人,调出10人,退休3人,现有职工共336名,离退休52人。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出12.8万元,2050203初中教育支出58.03万元,2050204高中教育支出4947.39万元,2050299其他普通教育支出11.02万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出476.34万元。按经济分类科目,工资福利支出3600.88万元,商品和服务支出535.24万元,对个人和家庭的补助支出1240.69万元,其他资本性支出128.78万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出5505.6万元。与预算5195.29万元相比,增加310.31万元,增长5.97%。增长变化的主要原因是:州财政拨付宿舍楼、食堂维修改造款400万元;抚恤金、探亲费等以上资金均不在年初预算范围内。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余411.87万元。与上年相比,增加196.19万元,增长90.96%

其中财政拨款结转结余411.87万元。与上年相比,增加196.19万元,增长90.96%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.29万元,比上年减少0.05万元,降低0.75%,减少原因是根据财政及上级文件精神本着三公经费只降不升的原则。其中,因公出国(境)费支出0万元,占比0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,占比100%,比上年减少0.05万元,降低0.75%,减少原因是根据财政及上级文件精神本着三公经费只降不升的原则;公务接待费支出0万元,占比0%,比上年增加0万元,增长0%

因公出国(境)费支出0万元。克州三中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费6.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.29万元。主要用于车辆的油料费、车辆维修费、车辆保险费等。2017年,克州三中一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州三中国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比,预算公务用车购置及运行维护费为10万元,2017年公务用车购置及运行维护费为6.29万元,减少3.71万元,降低37.06%。根据财政及上级文件精神本着三公经费只降不生的原则。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州三中单位机关运行经费支出578.04万元,与上年相比增加118.90万元,增长25.90%,主要原因是单位为完成标准化达标,财政增加设备购置、维修改造经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划104.99万元,其中:政府采购货物支出104.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购104.64万元,其中:政府采购货物支出104.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计9844.92万元,其中:流动资产1096.45万元,固定资产8748.46万元,其中:房屋46043.16(平方米),价值6358.45万元,共有车辆3辆,价值47.36万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2342.64万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州三中资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算85.98万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、标准化建设绩效项目(实验室设备)

项目的具体开展情况

为全面提高我校实验设备硬件设施,根据克州财政局给我单位下拨的标准化建设用款额度85.98万元,主要用于购买实验室设备,提高学生们亲自动手的能力,实验室是开展实验教学,培养学生实践能力与综合素质的主要场所,也是专门人才的目标和学生完成学业的必备条件。在学校的教学资源配置体系中,实验室建设的资金投入量和固定资产额占有相当大的比例,可以说,实验室集中了学校主要的技术装备与教学资源,特别是许多具有较高技术水平和功能的高、精、尖仪器设备,对教学、科研、技术开发等形成了强大的支撑。学生通过对这些设备的使用了解,可以亲身并直观感受到现代科学技术的成果与发展趋势,感受到浓厚的学术、技术氛围。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高中教育支出:即高中学生的教育教学,是坚持社会主义办学方向,培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

本单位支出功能分类说明2050201:指学前教育,2050203:指初中教育,2050204:指高中教育,2050299:指其他普通教育支出。2080505:指机关事业单位养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(克州三中).xlsx

新疆克州三中.XLS

2018年7月1日

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