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2017年度克州社会主义学院部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

第一部分 克州社会主义学院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能:

1.组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策,提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

2.对统一战线系统干部进行岗位培训,提高干部的理论政策水平。

3.培训地方社会主义学院教学科研和行政管理骨干。

4.进行统战理论研究工作。

5.协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核,为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

(二)单位机构设置及人员情况:

克州社会主义学院内设三个职能科(室),分别为办公室、总务科、教研室。社院为参照公务员管理的独立核算机构,年末编制人数 15 人,含参照公务员法管理人员15人,年末实有人数13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州社会主义学院部门决算包括:克州社会主义学院部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州社会主义学院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州社会主义学院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4278.45万元,与上年相比,增加3961.04万元,增长1247.93%,支出4264.51万元,与上年相比,增加3933.05万元,增长1254.54%,结余18.14万元,与上年相比,增加13.94万元,增长331.91%。增减变化主要原因是:2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用;其他资金结转结余增加18.14万元,增加原因为应付的培训费及一年制中专班培训费未付;增加原因主要为应付职工事业人员绩效工资未付,应付职工住房公积金及公积金贷款未付.

与预算相比情况。年初收入预算数为220.77万元,年末决算数为4278.45万元,与年初预算相比增加4057.68万元,增长1837.97%,年初支出预算数为220.77万元,年末决算数为4264.51万元,与年初预算相比增加4043.74万元,增长1831.65%,增加原因主要为2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

2017年度收入4278.45万元,其中:财政拨款收入4234.52万元,占98.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入43.93万元,占1.03%

与预算相比情况。年初收入预算数为220.77万元,年末决算数为4278.45万元,与年初预算相比增加4057.68万元,增长1837.97%,增加原因主要为2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,支付工程前期费用。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4264.51万元,其中:基本支出264.51万元,占6.2%;项目支出4000万元,占93.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况。年初预算数为220.77万元,年末决算数为4264.51万元,与年初预算相比增加4043.74万元,增长1831.65%,增加原因主要为2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,未纳入年初预算,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借学院建设用基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4234.52万元,与上年相比,增加3930.61万元,增长1293.35%。增减变化的主要原因是:2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元。财政拨款支出4264.51万元,与上年相比,增加3933万元,增长1186.39%。其中:基本支出264.51万元,项目支出4000万元。增减变化的主要原因是:2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.93万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年结余财政全部收回。

与预算相比情况。2017年初收入支出预算数为220.77万元,年末决算数为4234.52万元,与年初预算相比增加4013.75万元,增1818%,增加原因主要为2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4237.45万元。与上年相比,增加3919.89万元,增长1234.4%。增减变化的主要原因是:2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,该项目未纳入年初预算。其中:按功能分类科目,2013499其他统战事务支出4000万元,2013401行政运行支出215.48万元;2050201学前教育支出2.6万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出19.36万元。按经济分类科目,工资福利支出135.01万元,商品和服务支出77.23万元;对个人和家庭补助支出24.74万元;基本建设支出4000万元;其他资本性支出0.46万元。

与预算相比情况。年初预算数为220.77万,年末决算数为4234.52万,与年初预算相比增加4013.75万元增加1818.07%,增加原因主要为2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余18.14万元。与上年相比,增加13.94万元,增长331.9%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少2.93万元,降低100%

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.13万元,比上年减少0.0022万元,降低0.1%,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,占100%,比上年减少0.0022万元,降低0.1%,减少原因是:厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,与上年无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州社会主义学院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.13万元。主车辆保险、油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州社会主义学院单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。年初预算“三公”经费2.5万元,实际支出2.13万元,减少0.37万元,降低14.91%

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州社会主义学院机关运行经费支出77.7万元,比上年减少22.39万元,降低22.37%,主要原因是:办公经费和“三公”经费减少。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州社会主义学院单位政府采购计划18万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购15.85万元,其中:政府采购货物支出15.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计4680.18万元,其中:流动资产27.61万元,固定资产560.41万元,其中:房屋3500(平方米),价值420.26万元,共有车辆1辆,价值30.41万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值109.74万元;在建工程4092.16万元。

其他有关说明内容:2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州社会主义学院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算4000万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.新建新建学院克州分院暨克州社会主义学院建设项目

2017年新建新疆学院克州分院暨社会主义学院办公培训场所增加的基本建设项目4000万元,由州财政使用新增债券直接支付项目款;其次为借财政基建款92.17万元,用于支付工程前期费用。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2013499项其他统战事务支出,2013401项行政运行支出;2050201项学前教育支出;2080505项机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:克州社会主义学院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州社会主义学院.XLS

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