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2017年度克州中心血站部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 17:07 阅读

第一部分 克州中心血站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)部门主要职能:克州中心血站是全州唯一一家采供血机构,以献血者和受血者的健康为宗旨,不断提高服务质量,保证临床用血安全有效。

(二)机构设置情况:克州中心血站是独立编制机构,是全额财政补助的事业单位。

(三)年末编制情况:人员编制数是15人。

(四)实有人数情况:年末实有在职人数为11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州中心血站部门决算包括:克州中心血站本级决算,无所属单位决算。克州中心血站无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、体采科、检验科。

纳入克州中心血站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州中心血站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入371.04万元,与上年相比,增加96.6万元,增长35.20%,支出386.97万元,与上年相比,增加119.26万元,增长44.55%,结余12.19万元,与上年相比,减少15.92万元,降低56.65%。增减变化主要原因是:人员福利经费增加,项目经费增加,事业收入增加。

2017年度收入预算311.1万元,实际收入371.04万元,与年初预算相比,增加31.84万元,增长9.39%,支出预算311.1万元,实际支出386.97万元,与年初预算相比,增加47.77万元,增长14.08%。增减变化主要原因是:人员增加,进而人员福利经费增加;为保证采供血需求及采供血安全,购置采供血仪器设备投入增加;因业务范围扩大,外出集中采血活动次数增多,活动费用增加。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计371.04万元,其中:财政拨款收入184.27万元,占49.66%;事业收入186.78万元,占50.34%;无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。增减变化的主要原因是:为增加业务量,保证临床用血安全,开展新的血液项目,收入增加;为提高公共卫生服务水平,加强重大疾病防治工作,给予项目资金拨款增加。

2017年收入预算311.1万元,其中:财政拨款收入161.1万元,占51.78%;事业收入150万元,占48.22%;无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。增减变化的主要原因是:为增加业务量,保证临床用血安全,开展新的血液项目,收入增加;为提高公共卫生服务水平,加强重大疾病防治工作,给予项目资金拨款增加。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计386.97万元,其中:基本支出364.47万元,占94.19%;项目支出22.5万元,占5.81%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。增减变化的主要原因是:开展新的血液项目,投入增大;增加了核酸检测及相关设备费用,为专项资金;人员增加,进而人员经费增加。

本年预算支出合计311.1万元,其中:基本支出291.1万元,占93.57%;项目支出20.0万元,占6.43%。无其他资金来源收入。增减变化的主要原因是:开展新的血液项目,投入增大;增加了核酸检测及相关设备费用,为专项资金;人员增加,进而人员经费增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入184.27万元,与上年相比,增加14.45万元,增长8.51%。增减变化的主要原因是:开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备,增加了中央财政专项经费。财政拨款支出200.34万元,与上年相比,增加25.22万元,增长14.39%。其中:基本支出177.84万元,项目支出22.50万元。增减变化的主要原因是:工资福利增加;开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备,业务投入增加。财政拨款结转结余为零,与上年相比,减少16.08万元,降低100%。增减变化的主要原因是:开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备。

2017年度财政拨款收入184.27万元,与年初预算相比,增加23.18万元,增长14.39%。增减变化的主要原因是:人员福利经费增加;开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备,财政给予专项经费。财政拨款支出200.34万元,与年初预算相比,增加39.25万元,增长24.36%。增减变化的主要原因是:人员福利经费增加;开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备,财政给予专项经费。财政拨款结转结余为零,与年初相比,减少16.07万元,降低100%。增减变化的主要原因是:为保证血液采集及供应需求购置核酸检测相关仪器设备,项目投入增加。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出200.34万元,与上年相比,增加25.22万元,增长14.39%。增减变化的主要原因是:人员福利经费增加;开展新的血液项目,购置了核酸检测及相关设备,财政给予专项经费,投入增加。其中:按功能分类,学前教育支出1.04万元,机关事业单位基本养老保险支出15.49万元,采供血机构支出161.31万元,重大公共卫生专项支出22.5万元。按经济分类科目,工资福利支出113.42万元,商品和服务支出72.44万元,对个人和家庭的补助14.48万元。

2017年度财政拨款支出200.34万元,与年初预算相比,增加39.25万元,增长24.36%。增减变化的主要原因是:开展新的血液项目,投入增大;增加了核酸检测及相关设备费用,为专项资金;人员增加,进而人员经费增加。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.19万元。与上年相比,减少15.92万元,降低56.65%

其中财政拨款结转结余为零。与上年相比,减少16.08万元,降低100%

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,比上年减少3.13万元,降低61.01%,减少原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,加强了对公务用车的管理,做到了合理使用,减少了不必要的额外开支。其中,因公出国(境)费支出为零,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%,比上年减少2.24万元,降低52.86%,减少原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,加强了对公务用车的管理,严格控制公务用车的维修费用;公务接待费支出0万元,比上年减少0.88万元,降低100%,减少原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,加强了对公务接待费用的管理。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务用车购置为零,公务用车运行维护费2万元。主要用于采、送血车辆的油料费、车辆维修费、车辆保险费、过路费等的支出。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元,克州中心血站国内公务接待0批次,0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,比年初预算减少0.5万元,降低20%。其中,因公出国(境)费支出为零,比年初预算无变化;公务用车购置及运行维护费支出2万元,比年初预算无变化;公务接待费支出为零,比年初预算减少0.5万元,降低100%

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州中心血站单位机关运行经费支出49.94万元,与上年相比增加37.71万元,增长308.34%,主要原因是单位业务经费支出增加。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划36.16万元,其中:政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出4.54万元、政府采购服务支出1万元;实际采购36.16万元,其中:政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出4.54万元、政府采购服务支出1万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计767.84万元,其中:流动资产54.28万元,固定资产713.56万元,其中:房屋1495(平方米),价值183.26万元,共有车辆1辆,价值7.14万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备为零、单位价值100万元以上专用设备为零,其他固定资产价值523.16万元(分别为:办公设备310.24万元;体采科专用设备65.64万元;检验科专用设备101.56万元;成分科专用设备45.72万元)

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州中心血站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算20万元,项目支出决算22.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

血液安全及核算检测项目:于20171月份开展此项目,项目支出22.5万元,截止至201712月份项目已全部完成,无拖欠项目资金情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2050201款:指教育支出-普通教育-学前教育;2080505款:指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;2100406款:医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构;2100409款:医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大卫生公共专项。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年新疆克州中心血站一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州中心血站.XLS

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