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2017年度克州文化中心部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 17:07 阅读

第一部分克州文化中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1)部门主要职能

克州文化中心隶属克州文化体育广播影视局管理,为繁荣群众文化事业,提供群众文化活动服务,文艺活动场地出租服务,以及州一级的各类大小型会议接待服务。

2)机构设置情况

克州文化中心机构规格相当于正科级,只有一个核定机构,事业编制8人,属于财政全额拨款机构。2个部门:会议接待和规划展示馆,2个科室:办公室和财务室。

3)年末编制、实有人数情况

克州文化中心现有编制人数为8人,实有人数7人,科级干部(副科级)1人,另外聘用人员1人(原企业遗留职工),共计8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州文化中心部门决算包括:克州文化中心部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州文化中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州文化中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入162.30万元,与上年相比,减少45.93万元,降低22%,支出153.23万元,与上年相比,减少2.71万元,降低1.74%,结余48万元,与上年相比,减少21.21万元,降低30.65%增减变化主要原因是:2017年决算收入较上年决算收入减少53.92万元,收入增减变化主要原因:12017年自治区专项经费减少。2、州上会议缩减,场地租赁费用减少。2017年决算支出较上年决算支出减少52.71万元,支出增减变化主要原因是:120171人辞职,人员经费减少。2017年结余较上年减少21.21万元,结余增减原因是:财政收回2016年未使用完的结余。

与预算相比情况:2017年收入预算数为140.38万元,2017年度决算收入为162.30万元,增加了21.92万元,增长15.61%。增加变化原因是:1、人员正常晋升工资增加、人员经费增加2、收到文物局拨的5万元文化经费。

2017年预算支出数为140.38万元,2017年决算支出为153.23万元,增加了12.84万元,增长9.15%。增加变化主要原因是:12017年人员工资、公积金、医疗等正常晋升,人员经费增加 。2、根据会议规格提高要求,其他商品和服务支出增加。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计162.30万元,其中:财政拨款收入123.14万元,占75.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入39.16万元,占24.13%增减变化主要原因是:2017年决算收入较上年决算收入减少45.93万元,收入增减变化主要原因:12017年自治区专项经费减少。2、州上会议缩减,场地租赁费用减少。

与预算相比情况。2017年收入财政拨款预算数为140.39万元,2017年度决算收入为162.30万元,增加21.91万元,增长15.61%。原因是:1、人员正常晋升工资增加、人员经费增加。2、收到文物局拨的5万元文化经费。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计153.23万元,其中:基本支出153.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增减变化的主要原因是120171人辞职,人员经费减少。

与预算相比情况。2017年预算支出数140.38万元,2017年决算支出153.23万元,决算支出增加12.85万元,增长9.15%。支出增减变化主要原因是:1、增加人员正常晋升工资。3、根据会议规格提高要求,其他商品和服务支出增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入123.14万元,与上年相比,减少85.09万元,降低40.86%增减变化的主要原因是:12017年自治区专项经费减少。2、州上会议缩减,场地租赁费用减少。财政拨款支出153.23万元,与上年相比,减少2.71万元,降低1.74%。其中:基本支出153.23万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1人辞职,人员经费减少。财政拨款结转结余0.83万元,与上年相比,减少60.38万元,降低98.63%。增减变化的主要原因是:1、财政收回2016年未使用完的结余2,应付款还未付完。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算数140.39万元,2017年财政拨款决算收入123.14万元,减少17.25万元,降低12.29%。主要原因是:12017年自治区专项经费减少。2、州上会议缩减,场地租赁费用减少。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.23万元。与上年相比,减少2.72万元,降低1.74%。增减变化的主要原因是:20171人辞职,人员经费减少。其中:按功能分类科目,2070199其他文化支出125.88万元,2079999款其他文化体育与传媒支出19.72,万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元。按经济分类科目,工资与福利支出83.53万元,商品和服务支出51.40万元,对个人和家庭补助支出5.55万元,其他资本性支出12.75万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出153.23万元。与上年预算140.38相比,增加12.85万元,增长9.15%。增减变化的主要原因是:根据会议规格提高要求,其他商品和服务支出增加。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州文化中心2017年度无政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,上年增加0万元,增长0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州文化中心2017年度无政府性基金预算支出。2017年度政府性基金预算支出0万元。上年增加0万元,增长0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余48万元。上年减少21.22万元,降低30.65%

其中财政拨款结转结余0.84万元。上年减少60.38万元,降低98.63%

结余增减变化主要原因是:12016年应付款项还没有付完,财政收回未使用的结余。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州文化中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,克州文化中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州文化中心国内公务接待0批次,0人次。

预算决算0万元,无对比情况。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州文化中心单位机关运行经费支出64.14万元,与上年相比增加11.4万元,增长21.62%,主要原因是单位2017年拨入公共文化服务体系专项经费增加。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州文化中心政府采购计划12.75万元,其中:政府采购货物支出12.75万元(舞台、主席台会议桌椅12.75万元)政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购12.75万元,其中:政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计6629.44万元,其中:流动资产55.13万元,固定资产6574.31万元,其中:房屋10600(平方米),价值4372.4万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备6台(套)、价值1491.43。单位价值100万元以上专用设备1台(套),价值123.71。其他固定资产价值586.77万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州文化中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207(类)01(款)99(项):指其他文化支出。207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年新疆克州文化中心一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表111.xlsx

新疆克州文化中心.XLS

克州文化中心

2018年7月1

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