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2017年克州社会保险管理局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

目 录

第一部分 克州保险管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:

克州社会保险管理局承担着全州5亿基金及全州60万余人次的五项社会保险(养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险)基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

(二)机构设置情况:

我局属于参照公务员管理的事业单位,全局内设科室10个,即:办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。机构数本年无变动。

(三)人员情况:年末编制44人,领导指数:3个,科级指数:15个,一般干部指数:26个,年实有在职人员41人。

二、部门决算单位构成。

决算单位构成看,克州社会保险管理局部门决算包括:克州社会保险管理局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州社会保险管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明。

12017年收支余与上年相比:

2017年度收入647.30万元,与上年相比,减少92.68万元,降低12.52%,支出679.22万元,与上年相比,减少65.69万元,降低8.82%,结余4.41万元,与上年相比,减少30.15万元,降低87.24%。增减变化主要原因是:收入支出减少原因:自治区拨经费比上年少,结余减少原因:财政盘活2016年以前存量资金。

22017年收入预算与收入决算情况对比表

单位:万元

科目名称

2017年收入预算

2017年收入决算

实际决算数与预算数相比

增长

增长率

财政补助收入

990.39

589.48

-400.91

-41%

上级补助收入

51.14

12

-39.14

-77%

其他收入

 

45.83

45.83

100%

合  计

1041.53

647.30

-394.23

-38%

从上表中可以看出:2017决算收入比预算数增长了-394.23万元,增长率为-38%。其中:

12017年财政拨款减少400.91万元。

主要原因为:在我单位的部门预算中含405.4万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用帐户进行核算,年底由州财政局社科进行列收列支,不在此表中反映数据。

2)上级补助收入决算数比预算数减少了39.14万元。

主要原因为:2017年自治区社保局共计给我单位付的上级补助收入为41万元,其中29万元是通过财政大平台入的,所以在财政款中反映了,这也是上级补助收入在表中看到减少的原因。

3)其他收入比预算数增长了45.83万元。

主要原因为:州财政局2016年综合治理工资5.85万元,精神文明工资8.65万元,绩效工资31.2万元,工资扣款余款0.13万元。

32017年支出决算与支出预算情况对比表 单位:万元

7000pt;">

对个人和家庭的补助支出

科目名称

2017年

支出预算

2017年      支出决算

实际决算数与           预算数相比

增长

增长率

工资福利支出

 

445.67

 

429.32

-16.35

-4%

商品服务支出

 

144.06

 

105.44

-38.62

-27%

 

457.29

 

139.04

-318.25

-70%

其他资本性支出

 

5.42

5.42

100%

项目支出

29.08

51.06

21.98

76%

合      计

1076.1

679.22

-396.88

-37%

从上表中可以看出:2017年决算支出数比预算数增长了-396.88万元,增长率为-37%。其中:

1)工资福利支出减少了16.35万元。 主要原因为:我单位2017年调走了3人,因此工资部分相应减少,属于正常变动。

2)商品服务支出决算数比预算数减少了38.62万元。 主要原因为:商品服务支出本年按照克财预【201759号文件要求,关于转发财政部进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知精神,我单位一般性支出压减已达到6%以上,说明这部分预算执行得很好;

(3)对个人和家庭的补助支出决算数比预算数减少了318.25万元。 主要原因为:部门预算中离休人员医疗费在此科目反映,详细款数在前面第一条已写,在此不重复说明;

4)其他资本性支出决算数比预算数增长了5.42万元。 主要原因为:其他资本性支出的增长主要是因为在预算表中没有此项明细科目的选项而造成的。

5)项目支出比上年增长了21.98万元。 主要原因为:2017年自治区给我单位的三项经费社会保险代办员补助费10万元,养老保险征缴经费6万元,全民参保实施费13万元,共计29万元,按文件要求在项目支出科目进行核算,此项要求与往年所执行科目不一致所造成。

(二)、部门收入总体情况说明

州社会保险管理局2017年收入共计647.31万元,其中:财政拨款收入589.48万元,占91.07;上级补助收入12万元,占1.85%; 其他收入45.83万,占7.08%。增减变化的主要原因是:自治区拨经费减少。

与预算相比情况:从上表中可以看出:2017年决算收入比预算数增长了-394.23万元,增长率为-38%。其中:

12017年财政款减少400.91万元。

主要原因为:在我单位的部门预算中含405.4万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用帐户进行核算,年底由州财政局社科进行列收列支,不在此表中反映数据。

2)上级补助收入决算数比预算数减少了39.14万元。

主要原因为:2017年自治区社保局共计给我单位付的上级补助收入为41万元,其中29万元是通过财政大平台入的,所以在财政款中反映了,这也是上级补助收入在表中看到减少的原因。

3)其他收入比预算数增长了45.83万元。

主要原因为:州财政局2016年综合治理工资5.85万元,精神文明工资8.65万元,绩效工资31.2万元,工资扣款余款0.13万元。

(三)、部门支出情况说明

克州社会保险管理局2017年本年支出共计679.22万元,其中:基本支出628.16万元,占92.48%;项目支出51.06万元,占7.52%。增减变化的主要原因是:项目支出比上年增加,自治区专项增加。

与预算相比情况:从上表中可以看出:2017年决算支出数比预算数增长了-396.88万元,增长率为-37%。其中:

1)工资福利支出减少了16.35万元。 主要原因为:我单位2017年调走了3人,因此工资部分相应减少,属于正常变动。

2)商品服务支出决算数比预算数减少了38.62万元。 主要原因为:商品服务支出本年按照克财预【201759号文件要求,关于转发财政部进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知精神,我单位一般性支出压减已达到6%以上,说明这部分预算执行得很好;

(3)对个人和家庭的补助支出决算数比预算数减少了318.25万元。 主要原因为:部门预算中离休人员医疗费在此科目反映,详细款数在前面第一条已写,在此不重复说明;

4)其他资本性支出决算数比预算数增长了5.42万元。 主要原因为:其他资本性支出的增长主要是因为在预算表中没有此项明细科目的选项而造成的。

5)项目支出比上年增长了21.98万元。 主要原因为:2017年自治区给我单位的三项经费社会保险代办员补助费10万元,养老保险征缴经费6万元,全民参保实施费13万元,共计29万元,按文件要求在项目支出科目进行核算,此项要求与往年所执行科目不一致所造成。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入589.47万元,与上年相比,减少129.44万元,降低18%。增减变化的主要原因是:自治区拨经费减少

财政拨款支出619.63万元,与上年相比,减少105.48万元,降低14.55%。其中:基本支出568.56万元,项目支出51.06万元。增减变化的主要原因是:自治区拨经费减少。财政拨款结转结余4.41万元,与上年相比,减少30.15万元,降低87.24%。增减变化的主要原因是:财政盘活2016年以前存量资金。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入与预算相比减少400.91万元,降低-41%2017年度财政拨款支出与预算相比减少370.76万元,降低-37.44%。主要原因为:在我单位的部门预算中含405.4万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用帐户进行核算,年底由州财政局社科进行列收列支,不在此表中反映数据。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出619.63万元,与上年相比,减少105.48万元,降低14.55%。增减变化的主要原因是:自治区拨经费减少。其中:按功能分类科目,2080109款社会保险费经办机构支出555.8万元, 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出58.75万元,2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助支出5万元。按经济分类科目,工资福利支出428.72万元,商品和服务支出93.94万元,个人对家庭补助支出91.55万元,其他资本性支出5.42万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款支出与预算相比减少370.76万元,降低-37.44%。主要原因为:在我单位的部门预算中含405.4万元离休人员医疗费,离休人员医疗费是专款,由专用帐户进行核算,年底由州财政局社科进行列收列支,不在此表中反映数据。

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

20162017年度我单位没有政府性基金预算收支。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

20162017年度我单位没有政府性基金预算支出。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.41万元。与上年相比,减少30.15万元,降低87.24%

其中财政拨款结转结余4.41万元。与上年相比,减少30.15万元,降低87.24%

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

12017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.84万元,与上年相比减少3.88万元,降低24.66%。减少的原因是压缩开支,减少支出其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出10.59万元,89.44%与上年相比减少3.81万元,降低26.47%。减少原因:燃油费减少;公务接待支出1.25万元,占10.56%,与上年相比减少0.06万元,降低4.9%。减少原因:公务接待进一步规范。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州社会保险管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费10.59万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.59万元。主要用于小车加油与维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费1.25万元。具体是:国内公务接待支出1.25万元,主要是三县一市来克州交流、培训;自治区督导接待等。克州社会保险管理局单位国内公务接待12批次,162人次。

与预算相比情况:

2017克州社会保险管理局一般公共预算“三公”经费决算总支出11.84万元,比预算减少4.26万元,降低26.46%

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州社会保险管理局单位机关运行经费支出77.29万元,比上年减少35.39万元,降低31.41%,主要原因是2016年搬新办公室购买办公设备等。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

克州社会保险管理局单位政府采购计划31.3万元,其中:政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.08万元;实际采购30.48万元,其中:政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.26万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计369.14万元,其中:流动资产16.71万元,固定资产352.43万元,其中:房屋0(平方米),原因:与克州人社局合并办公,办公用房产权属于人社局,共有车辆2辆,价值59.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值293.06万元。主要是办公设备。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州社会保险管理局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 5 个,涉及预算29.08万元,项目支出决算51.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.机房托管服务项目8.4万元,主要是用于电信网络服务费。

2.社会保险个人权益单邮寄费项目12.8万元,主要用于社会保险人员缴费情况邮寄给个人的邮费。

3.全民参保登记经费项目13.86万元,主要用于单位经费支出及给三县一市下拨经办经费。

4.养老保险征缴经费项目6万元,主要用于单位经费支出。

5.社会保险代办员补助经费项目10万元,主要用于单位经费支出及给三县一市下拨经办经费

其他有关说明内容无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080109款社会保险费经办机构支出,2080308款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出,2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆保险管理局克州社会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆克州社会保险管理局.XLS

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